StockForum Journal
종목과 매크로에 대한 투자 생각을 기록합니다.
수정 2024-09-04
기업소개 동운아나텍은 2006년에 설립된 팹리스 반도체 기업으로, 저전력 고효율 반도체 기술을 기반으로 다양한 산업 분야에서 핵심적인 반도체 솔루션을 제공하고 있다. 이 회사는 스마트폰, 자동차, 로봇 산업에서 필수적인 반도체 제품을 개발하며, 특히 스마트폰 카메라의 이미지 안정화(OIS)와 자동 초점(AF) 제어용 IC, 그리고 자동차 전장에 사용되는 햅틱 드라이버 IC와 모터 드라이버…
수정 2024-09-02
TSMC는 압도적인 기술 우위를 바탕으로 시장에서 독보적인 위치를 유지하고 있다. AI와 고성능 컴퓨팅(HPC) 시장에서의 수요가 급증하고 있으며, TSMC는 이를 활용하여 매출과 이익을 확대하고 있다. 엔비디아의 고점 논란이 연일 계속되며, 주가는 큰 폭의 등락을 거듭하고 있는 상황이다. 엔비디아가 고점인지, 얼마나 더 오를지는 알 수 없지만, 이것만큼은 확실해 보인다. AI 시대에 반도…
수정 2024-08-30
AI 반도체 시장의 화려한 전망에도 마이크론(Micron Technology, Inc., MU)의 주가는 힘을 쓰지 못하고 있다. AI라는 이미 정해진 미래에 대한 저점 투자 기회일까? 아니면 이유있는 지속 하락일까. 본 글에서는 마이크론의 현황과 전망에 대해 알아보고자 한다. 기업소개 삼성전자, SK하이닉스와 함께 3대 메모리 반도체 글로벌 기업이다. 잘 알려진 DRAM외에도 NAND 플…
수정 2024-06-24
개요 슈퍼마이크로컴퓨터 (이하, SMCI)는 최근 몇 년간 놀라운 성장세를 보이며 AI 서버 인프라 수요 증가에 힘입어 큰 주목을 받고 있다. 본 글에서는 SMCI의 최근 실적 및 이슈들을 바탕으로 성장 가능성을 가늠해보고자 한다. 슈퍼마이크로컴퓨터는 어떤 기업일까? 최근 주식 시장의 주인공은 누가 뭐래도 단연코 엔비디아지만, 하나를 더 꼽으라면 SMCI를 꼽을 수 있겠다. SMCI는 고성…
수정 2024-02-16
소개 이 회사는 주로 통신 모듈로 유명한 회사이다. 컴퓨터에 조금 관심이 있는 사람은 공유기의 프로세서로 익숙한 이름이다. 주로 고급형 공유기에 쓰이고 있다. (꼭 그런 건 아니지만, 리얼텍은 주로 저가형에 쓰인다.) 그런 회사가 언제부턴가 AI 관련주로 오르내린다. 증권사 레포트나 회사 소개(나무위키 등)를 봐도 딱히 AI와 직접적으로 관련된 제품은 없어보인다. 그렇다면 왜 AI 테마로…
수정 2023-09-15
요약 AMD는 서버용 CPU 시장에서 꾸준한 점유율 확대를 해나가고 있다. AMD의 AI 칩 또한 올해말부터 판매가 본격화될 예정이며, 내년의 데이터센터 예상 매출은 19억 달러이다. 엔비디아 관련주로 언급만 될뿐, 지나치게 외면받아온 주가의 변화가 있을 것으로 기대된다. 기회는 돌고 돈다 데이터 센터 이슈에서 엔비디아외의 기업은 완전히 배제되어 있는 것처럼 보이지만 이는 이슈량의 차이일…
수정 2023-08-30
요약 엔비디아의 주요 고객사인 구글은 이미 2020년부터 자체칩을 개발하여, 자사의 클라우드에 활용중이고 아마존과 메타등 많은 플렛폼 기업들이 데이터 센터 비용 절감에 적극 나서고 있다. 미국의 대 중국 수출 규제에 대한 추가적인 조치가 있을 것으로 예상된다. 엔비디아 매출의 중국 의존도는 20 25%로 상당히 높은 편이다. 엔비디아의 현재가치는 향후 5년 내외의 지속적인 30 40% 수준…
수정 2023-08-29
엔비디아 2분기 실적 요약 엔비디아의 매출은 전년 2분기 대비 101% 증가하였으며, 3분기 가이던스는 160억 달러로 폭발적 성장이 이어질 것임을 예고했다. 이러한 실적은 데이터 센터의 엄청난 성장 덕으로, 실적은 전년대비 171%나 증가한 103억 2천만 달러였다. 게임 부분은 11% 성장하여 둔화의 회복을 보였으며, 고성능 그래픽 부분도 28% 성장했다. 다만, 중국향 수요 부진으로…
