StockForum Journal
종목과 매크로에 대한 투자 생각을 기록합니다.
수정 2026-08-27
2026년 8월 14일 제출된 Duquesne Family Office의 2026년 2분기 13F에서 CDW Corporation이 처음 모습을 드러냈습니다. 기준일은 2026년 6월 30일입니다. 공시에는 보통주 743,950주, 평가액 1억 460만 달러와 함께 CDW를 기초자산으로 하는 콜옵션 250,000주, 평가액 3,520만 달러가 기록됐습니다. 2024년 2분기부터 2026년…
수정 2026-08-24
2026년 8월, SEC에 제출된 버크셔 해서웨이의 13F 명세에서 눈에 띄는 변화가 확인됩니다. 2025년 3분기에 알파벳(구글의 모회사) 주식을 처음 편입한 버크셔는 1년 만에 보유액을 약 377억 달러까지 늘렸습니다. 기술산업을 오랫동안 자신의 능력 범위 밖으로 봤고, 구글에 더 일찍 투자하지 않은 것을 뒤늦게 "실수"라고 인정한 워런 버핏은 왜 지금 알파벳에 이토록 큰돈을 투자했을까…
수정 2026-07-07
반도체 상승장은 타고 싶지만 고점 매수가 걱정되는 상황 국내 증시에서 가장 강한 주도주는 삼성전자와 SK하이닉스다. AI 반도체, HBM, 메모리 업황 회복, 외국인 수급이 한꺼번에 겹치면서 두 종목은 한국 주식시장의 방향을 사실상 이끌고 있다. 문제는 주가가 이미 많이 오른 뒤에 투자자가 느끼는 부담이다. 삼성전자와 SK하이닉스가 더 오를 가능성은 남아 있지만, 지금 들어가면 단기 고점에…
수정 2026-06-29
요약 Dell Technologies는 더 이상 단순한 PC 제조사로만 보기 어렵다. 2026년 현재 시장이 Dell을 다시 평가하는 핵심 이유는 AI 서버다. 생성형 AI 인프라 투자가 확대되면서 Dell은 엔비디아 GPU 기반 서버와 기업용 인프라를 공급하는 대표 수혜주 중 하나가 됐다. Dell의 성장은 "AI 투자가 반도체에서 실제 인프라 구축으로 넘어가는 단계"임을 증명한다고 볼…
수정 2026-06-04
지방선거는 끝이났고, 부동산이 다시 상승하고 있다는 걸 인정하지 않을 수 없게 되었다. 표를 계산하지 않겠다던 대통령의 발언이 무색해질 정도로, 부동산 정책에 대한 국회와 행정부의 움직임은 조용했다. 양도세 중과 유예 폐지 만으로 잡기에는 코스피 상승이 너무나도 빨랐고, 지나치게 컷다. 대출 규제로 잡기에는 삼성, 하이닉스의 성과금이 너무나 컷고, 또 다른 대기업들의 성과급 협상도 이어질…
수정 2025-11-11
회사 소개 및 개요 Consensus Cloud Solutions, Inc.(이하 CCSI)는 안정적인 현금 창출력과 보수적인 재무 구조 를 바탕으로 한 중소형 클라우드 소프트웨어 기업이다. 2021년 Ziff Davis로부터 분사(spin off)한 이후, 전통적인 디지털 팩스 서비스(eFax)를 AI 기반의 데이터 전환 및 보안 통신 플랫폼 으로 확장하고 있다. 주요 고객군은 의료(He…
수정 2025-11-09
회사 소개 및 개요 III라는 티커를 가진 이 회사의 사명은 Information Services Group, Inc.(약자는 ISG에 가까우나, 편의상 III)으로 글로벌 기술 리서치 및 디지털 전환 컨설팅 기업이며, 특히 클라우드, 자동화, 벤치마킹, 그리고 최근에는 인공지능(AI) 자문 서비스에 중점을 두고 있다. 중소형 컨설팅 업체로서 대형 경쟁사들과는 차별화된 포지셔닝으로 본인들…
수정 2025-05-06
회사 소개 및 개요 팔란티어(PLTR, Palantir Technologies)는 단언컨데 현 시점 미국 주식 시장에서 가장 핫한 기업이라고 할 수 있다. AI 소프트웨어 기업으로 요즘 시장을 뒤흔들고 있는 관세 이슈에서도 비껴 있으며, 팔란티어의 CEO인 피터 틸은 일론 머스크, 스티브 슈워츠먼 등과 함께 대표적인 친 트럼프 기업인으로 꼽힌다. 주로 정부 기관의 데이터를 다루고 있어 일론…
수정 2025-03-20
개요 아틀라시안은 협업 도구 및 개발자 플랫폼 분야에서 강력한 입지를 구축한 SaaS 기업이다. Jira, Confluence, Loom 등의 포트폴리오 확장과 AI 플랫폼을 통해 지속적인 성장이 이루어지고 있다. 최근 클라우드 전환이 완료되었으며 엔터프라이즈 시장 공략이 강화되어 실적 개선이 주목받고 있다. 2025년 2분기 실적 발표 후 주가가 18% 상승하여 투자자 신뢰가 회복된 것으…
수정 2025-03-17
개요 Gilead Sciences(이하 길리어드)는 HIV 치료제 포트폴리오의 강세와 혁신형 파이프라인 진전으로 지난 1년간 주가가 무려 50% 상승했으며, 최근의 시장 전반의 하락에도 10% 이내의 하락에 그친 매우 강력한 종목이다. 최근 주가 변동 이유 길리어드의 주가는 2024년 4분기 실적 발표 후 일시적인 조정을 받았으나, 장기적인 성장 가능성은 여전히 유효하다. 주가 변동의 주요…
수정 2025-03-16
개요 AppLovin(나스닥: APP)은 한때 앱 생태계에서 빠른 성장과 높은 주가 상승을 기록했으나, 최근 시장 조정과 공매도 보고서 등 부정적인 이슈가 겹치며 하락세를 보이고 있다. 그러나 경영진의 신속한 대응과 광고 플랫폼 중심의 전략 전환, 그리고 앱 사업 분리를 통한 고마진 구조 확보가 중장기 성장 모멘텀을 뒷받침하고 있다. 특히, 광고 사업이 높은 마진율(78% 이상)을 유지하며…
수정 2025-03-14
개요 마치 금융 위기 수준의 변동성으로 뜻 밖의 힘든 시간을 보내고 있다. 수 많은 진단과 예측이 나오고 있지만 주식의 본질 가치에 직접적인 영향을 주고 있다기 보다는 주식 시장의 센티멘트가 악화된 이슈인 만큼 섣부른 예측으로 대응하는 건 도움이 되지 않는다. 아직 주식을 보유 중이라면 아마존(Amazon)은 2025년 현재 글로벌 전자상거래 및 클라우드 시장에서 강력한 입지를 유지하고 있…