StockForum Journal
종목과 매크로에 대한 투자 생각을 기록합니다.
수정 2024-09-02
TSMC는 압도적인 기술 우위를 바탕으로 시장에서 독보적인 위치를 유지하고 있다. AI와 고성능 컴퓨팅(HPC) 시장에서의 수요가 급증하고 있으며, TSMC는 이를 활용하여 매출과 이익을 확대하고 있다. 엔비디아의 고점 논란이 연일 계속되며, 주가는 큰 폭의 등락을 거듭하고 있는 상황이다. 엔비디아가 고점인지, 얼마나 더 오를지는 알 수 없지만, 이것만큼은 확실해 보인다. AI 시대에 반도…
수정 2024-08-30
AI 반도체 시장의 화려한 전망에도 마이크론(Micron Technology, Inc., MU)의 주가는 힘을 쓰지 못하고 있다. AI라는 이미 정해진 미래에 대한 저점 투자 기회일까? 아니면 이유있는 지속 하락일까. 본 글에서는 마이크론의 현황과 전망에 대해 알아보고자 한다. 기업소개 삼성전자, SK하이닉스와 함께 3대 메모리 반도체 글로벌 기업이다. 잘 알려진 DRAM외에도 NAND 플…
수정 2024-08-29
개요 핀둬둬(PDD Holdings Inc. 이하 핀둬둬)는 최근 2분기 실적 발표에서 예상치를 뛰어넘는 성과를 보였으나, 매출이 예상보다 낮았고 경영진은 향후 성장 둔화를 경고했다. 이로 인해 주가는 큰 폭으로 하락했으며, 특히 테무의 경쟁 압력과 장기적인 이익 감소 가능성이 주요 우려로 제기되었다. 그러나 회사의 성장 잠재력과 전략적 전환점에서의 성과도 주목할 필요가 있다. 기업 소개…
수정 2024-08-21
금리인하가 지연되는 움직임을 보이며 재조명되고 있는 종목이 있다. 바로 배당주로 빼놓을 수 없는 Chevron(CVX, 이하 쉐브론)이다. 금리 인하기에 상승 경향이 있는 원자재인 원유와 연동되는 경향이 있기도 하며, 튼튼한 현금 흐름과 무려 36년 연속 배당으로 검증된 안정적인 배당은 최근과 같은 급변동 장세에 매력적인 선택지라고 할 수 있다. 본 글에서는 쉐브론에 대해 알아본다. 회사…
수정 2024-08-12
Apple의 든든한 우군이었던 Berkshire Hathaway(BRK.B, 이하 버크셔)가 대규모로 주식을 매각했다는 소식이 있었다. 그간 숱한 성장성 이슈에도 흔들림 없이 애플을 보유해 왔던 버크셔였을 뿐 아니라 하필 글로벌 증시가 심각하게 흔들리는 때에 전해진 소식이라 반향이 매우 컷다. 따라서, 본 글에서는 버크셔의 주식 매도와 애플의 현재 상태, 전망에 대해 점검해보고자 한다. 너…
수정 2024-07-26
최근 트럼프 및 마이크로소프트의 안보 이슈로 빅테크가 주춤한 사이 미국 중소형 지수인 Russell 2000이 급등했다. 언제나 그렇지만 또 다시 빅테크 랠리 지속 가능 여부에 대한 논쟁이 뜨거운 상황이다. AI주식이냐, 중소형주냐. 고민될땐, 중소형 테크주식을 담아보는건 어떨까. 선정기준 기본적 분석 및 정량 분석 결과를 토대로 임의 선정한 결과이다. 규모 판단 기준은 300억 달러미만으…
수정 2024-07-17
한국에서도 배당 투자로 관심이 높은 미국 리츠주를 소개해보고자 한다. 기본적 분석 및 정량 분석 결과를 토대로 선정한 결과이며 Seeking Alpha와 Yahoo Finanace의 데이터를 주로 참고하였다. (출처 : 리얼티인컴) Realty Income Corporation (NYSE: O) 요약 : 리얼티인컴, 배당률 5.9%, 더 설명이 필요할까? 한국인이 사랑하는 부동의 1위 리츠…
수정 2024-06-24
개요 최근 2분기 실적 발표 이후 Adobe Inc.(ADBE, 이하 어도비)의 주가가 급등했다. 이번 실적 발표에서 어도비는 매출과 수익 모두 시장 예상치를 상회하는 성과를 보였다. 어도비의 2분기 매출은 전년 동기 대비 11% 증가한 53억 1천만 달러를 기록했고, EPS는 11.9% 증가했다. 한편, 시장의 반응은 지표상 성과보다는 어도비의 Firefly의 성과에 어떠한 의미를 부여하…
수정 2024-06-24
개요 슈퍼마이크로컴퓨터 (이하, SMCI)는 최근 몇 년간 놀라운 성장세를 보이며 AI 서버 인프라 수요 증가에 힘입어 큰 주목을 받고 있다. 본 글에서는 SMCI의 최근 실적 및 이슈들을 바탕으로 성장 가능성을 가늠해보고자 한다. 슈퍼마이크로컴퓨터는 어떤 기업일까? 최근 주식 시장의 주인공은 누가 뭐래도 단연코 엔비디아지만, 하나를 더 꼽으라면 SMCI를 꼽을 수 있겠다. SMCI는 고성…
수정 2024-06-17
요약 테마성 투자가 아닌, 진정한 자동화 로봇 관련주에 투자하고 싶다면 로크웰 오토메이션을 고려해보자. 지속되는 미국의 리쇼어링 분위기와 제조업계의 탈중국 움직임은 로크웰에 기회가 될 수 있다. 피어대비 주가는 고평가 상태이며, 고금리 기조로 기업들의 Capex 투자가 다소 지연되고 있다. 장기적 관점에서 공장 자동화는 피할 수 없는 트렌드이다. 소개 회사소개 로크웰 오토메이션은 공장 자동…
수정 2024-06-16
개요 언론이나 유튜브를 보면 세상이 온통 AI나 코인만 투자 하는 것 같지만, 배당주, 특히 리츠 투자 의 인기는 조용하고 꾸준하다. 주식 보다는 상대적으로 친숙하고, 신경 쓰지 않아도 꼬박꼬박 들어오는 배당은 매력적이다. 적은 돈으로 무려 부동산을 투자할 수 있으며 세입자 관리나 재투자 등의 피곤한 문제들은 알아서 처리해 준다. 리츠 중에서 가장 유명한 건, 단연 리얼티인컴(O)이다. 오…
수정 2024-06-16
개요 팔란티어 실적 발표가 있었다. 시장 예상치를 뛰어넘는 호실적이었다. 그러나 주가는 지지부진하며, 실적은 여전히 논란이다. 아직 고평가를 잠재우기에는 부족하다는 것이다. 단순한 AI 인기에 힘입은 거품인 걸까? 거품이라 한들 이 정도 유지할 수 있으면 실력인 건 아닐까? 팔란티어 실적 리뷰 (1Q) 호실적이었다. 일단 매출은 전년 동기 대비 20.8% 증가한 6억 3,430만 달러를 기…
