리처드 피제나 포트폴리오

Richard Pzena · Pzena Investment Management — SEC 13F/HR 공시 기반 · 기준일 2025-12-31

$33.40B13F 보고 평가액 (전분기 $33.40B)

157개보유 종목(주식)

100.0%주식 비중 합계 (나머지는 옵션·기타)

MGA 6.4%, CTSH 4.4%, DG 4.2%상위 3종목 비중

이 페이지는?

미국 대형 투자자는 분기마다 13F 공시로 미국 주식 보유내역을 SEC에 제출해야 합니다. 여기서는 원문 XML을 직접 파싱해 보유 비중·분기별 매매 방향을 보여줍니다. 현재가·수익률은 참고용 추정값입니다.

분기 선택

전체 166신규 12 증축 34 축소 59 보유 52 전량매도 9

종목 ▲▼

포트폴리오 비중 ▲▼

보유주식수 ▲▼

평가액 ▲▼

현재가 ▲▼

평단(추정) ▲▼

수익률 ▲▼

최신 분기 매매

MGAMagna International Inc.보통주

6.38%

29,113,582

$2.13B

$65.99

$40.90

+61.3%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	26,322,352	—	$1.46B	SEC
2024년 Q4	27,005,596	+683,244	$1.62B	SEC
2025년 Q1	28,451,048	+1,445,452	$1.39B	SEC
2025년 Q2	29,502,928	+1,051,880	$1.55B	SEC
2025년 Q3	29,068,448	-434,480	$1.92B	SEC
2025년 Q4	29,113,582	+45,134	$2.13B	SEC
2026년 Q1	25,329,356	-3,784,226	$1.97B	SEC
2026년 Q2	23,882,824	-1,446,532	$2.23B	SEC

CTSHCognizant Technology Solutions CorporationA류 주식

4.38%

17,628,680

$1.46B

$65.21

$76.42

-14.7%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리CL A

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	18,609,588	—	$1.44B	SEC
2024년 Q4	17,666,002	-943,586	$1.36B	SEC
2025년 Q1	17,075,072	-590,930	$1.31B	SEC
2025년 Q2	17,450,692	+375,620	$1.36B	SEC
2025년 Q3	17,710,868	+260,176	$1.19B	SEC
2025년 Q4	17,628,680	-82,188	$1.46B	SEC
2026년 Q1	20,262,362	+2,633,682	$1.24B	SEC
2026년 Q2	26,529,172	+6,266,810	$1.03B	SEC

DGDOLLAR GEN보통주

4.24%

10,676,823

$1.42B

—

추정불가*

—

축소 (2025Q4) -1,000,846주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	10,238,886	—	$0.87B	SEC
2024년 Q4	11,767,336	+1,528,450	$0.89B	SEC
2025년 Q1	12,770,542	+1,003,206	$1.12B	SEC
2025년 Q2	11,848,938	-921,604	$1.36B	SEC
2025년 Q3	11,677,669	-171,269	$1.21B	SEC
2025년 Q4	10,676,823	-1,000,846	$1.42B	SEC

BAXBaxter International Inc.보통주

4.01%

70,046,250

$1.34B

—

$38.93

—

증축 (2025Q4) +12,659,210주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	32,222,202	—	$1.22B	SEC
2024년 Q4	33,638,296	+1,416,094	$0.98B	SEC
2025년 Q1	36,772,568	+3,134,272	$1.26B	SEC
2025년 Q2	39,336,484	+2,563,916	$1.19B	SEC
2025년 Q3	57,387,040	+18,050,556	$1.31B	SEC
2025년 Q4	70,046,250	+12,659,210	$1.34B	SEC
2026년 Q1	64,527,824	-5,518,426	$1.08B	SEC
2026년 Q2	65,295,392	+767,568	$1.39B	SEC

CCitigroup보통주

3.71%

10,615,134

$1.24B

$124.26

$60.26

+106.2%

축소 (2025Q4) -1,916,869주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM NEW

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	15,126,565	—	$0.95B	SEC
2024년 Q4	13,734,181	-1,392,384	$0.97B	SEC
2025년 Q1	13,332,140	-402,041	$0.95B	SEC
2025년 Q2	13,574,700	+242,560	$1.16B	SEC
2025년 Q3	12,532,003	-1,042,697	$1.27B	SEC
2025년 Q4	10,615,134	-1,916,869	$1.24B	SEC
2026년 Q1	8,175,364	-2,439,770	$0.93B	SEC
2026년 Q2	5,548,789	-2,626,575	$0.78B	SEC

CVSCVS Health Corporation보통주

3.70%

15,581,307

$1.24B

$92.36

$58.28

+58.5%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	13,135,308	—	$0.83B	SEC
2024년 Q4	19,610,580	+6,475,272	$0.88B	SEC
2025년 Q1	17,682,374	-1,928,206	$1.20B	SEC
2025년 Q2	16,746,853	-935,521	$1.16B	SEC
2025년 Q3	15,844,972	-901,881	$1.19B	SEC
2025년 Q4	15,581,307	-263,665	$1.24B	SEC
2026년 Q1	13,773,053	-1,808,254	$0.99B	SEC
2026년 Q2	11,769,536	-2,003,517	$1.22B	SEC

COFCapital One Financial Corporation보통주

3.64%

5,020,853

$1.22B

$197.74

$144.62

+36.7%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	6,939,552	—	$1.04B	SEC
2024년 Q4	6,167,716	-771,836	$1.10B	SEC
2025년 Q1	5,566,112	-601,604	$1.00B	SEC
2025년 Q2	5,421,535	-144,577	$1.15B	SEC
2025년 Q3	5,052,134	-369,401	$1.07B	SEC
2025년 Q4	5,020,853	-31,281	$1.22B	SEC
2026년 Q1	4,580,120	-440,733	$0.84B	SEC
2026년 Q2	4,593,920	+13,800	$0.92B	SEC

UBSUBS Group AG보통주

3.29%

29,774,572

$1.10B

—

$29.79

—

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리SHS

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	30,802,466	—	$0.80B	SEC
2024년 Q4	29,590,324	-1,212,142	$0.82B	SEC
2025년 Q1	29,350,824	-239,500	$0.79B	SEC
2025년 Q2	30,902,392	+1,551,568	$0.83B	SEC
2025년 Q3	29,746,472	-1,155,920	$0.97B	SEC
2025년 Q4	29,774,572	+28,100	$1.10B	SEC
2026년 Q1	26,544,356	-3,230,216	$0.82B	SEC
2026년 Q2	22,604,128	-3,940,228	$0.91B	SEC

HUMHumana Inc.보통주

3.12%

4,072,208

$1.04B

$417.52

$328.67

+27.0%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	2,506,250	—	$0.79B	SEC
2024년 Q4	3,609,382	+1,103,132	$0.92B	SEC
2025년 Q1	3,828,923	+219,541	$1.01B	SEC
2025년 Q2	4,076,667	+247,744	$1.00B	SEC
2025년 Q3	4,031,083	-45,584	$1.05B	SEC
2025년 Q4	4,072,208	+41,125	$1.04B	SEC
2026년 Q1	5,470,982	+1,398,774	$0.95B	SEC
2026년 Q2	4,403,136	-1,067,846	$1.75B	SEC

DOXAmdocs Limited보통주

2.90%

12,037,015

$0.97B

$60.06

$86.34

-30.4%

증축 (2025Q4) +5,443,766주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리SHS

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	6,363,739	—	$0.56B	SEC
2024년 Q4	6,634,549	+270,810	$0.56B	SEC
2025년 Q1	6,418,602	-215,947	$0.59B	SEC
2025년 Q2	6,551,065	+132,463	$0.60B	SEC
2025년 Q3	6,593,249	+42,184	$0.54B	SEC
2025년 Q4	12,037,015	+5,443,766	$0.97B	SEC
2026년 Q1	12,681,089	+644,074	$0.83B	SEC
2026년 Q2	13,985,330	+1,304,241	$0.71B	SEC

BMYBristol-Myers Squibb Company보통주

2.90%

17,943,504

$0.97B

$60.83

$49.70

+22.4%

증축 (2025Q4) +3,041,900주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	14,201,746	—	$0.73B	SEC
2024년 Q4	13,301,299	-900,447	$0.75B	SEC
2025년 Q1	13,458,826	+157,527	$0.82B	SEC
2025년 Q2	14,843,475	+1,384,649	$0.69B	SEC
2025년 Q3	14,901,604	+58,129	$0.67B	SEC
2025년 Q4	17,943,504	+3,041,900	$0.97B	SEC
2026년 Q1	17,095,732	-847,772	$1.04B	SEC
2026년 Q2	17,007,044	-88,688	$0.98B	SEC

METMetLife, Inc.보통주

2.81%

11,883,338

$0.94B

$102.32

$78.42

+30.5%

증축 (2025Q4) +2,211,315주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	9,636,576	—	$0.79B	SEC
2024년 Q4	8,803,671	-832,905	$0.72B	SEC
2025년 Q1	8,558,964	-244,707	$0.69B	SEC
2025년 Q2	9,144,635	+585,671	$0.74B	SEC
2025년 Q3	9,672,023	+527,388	$0.80B	SEC
2025년 Q4	11,883,338	+2,211,315	$0.94B	SEC
2026년 Q1	11,303,819	-579,519	$0.80B	SEC
2026년 Q2	11,130,983	-172,836	$0.94B	SEC

WFCWells Fargo & Company보통주

2.78%

9,980,647

$0.93B

$83.55

$55.01

+51.9%

축소 (2025Q4) -236,732주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	15,622,217	—	$0.88B	SEC
2024년 Q4	13,824,242	-1,797,975	$0.97B	SEC
2025년 Q1	9,829,319	-3,994,923	$0.71B	SEC
2025년 Q2	10,371,812	+542,493	$0.83B	SEC
2025년 Q3	10,217,379	-154,433	$0.86B	SEC
2025년 Q4	9,980,647	-236,732	$0.93B	SEC

SSNCSS&C Technologies Holdings, Inc.보통주

2.70%

10,313,582

$0.90B

$81.39

$74.27

+9.6%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	12,663,903	—	$0.94B	SEC
2024년 Q4	11,559,007	-1,104,896	$0.88B	SEC
2025년 Q1	10,423,445	-1,135,562	$0.87B	SEC
2025년 Q2	10,460,579	+37,134	$0.87B	SEC
2025년 Q3	10,175,891	-284,688	$0.90B	SEC
2025년 Q4	10,313,582	+137,691	$0.90B	SEC

TSNTyson Foods, Inc.A류 주식

2.69%

15,310,513

$0.90B

$54.57

$62.00

-12.0%

증축 (2025Q4) +1,480,987주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리CL A

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	12,543,781	—	$0.75B	SEC
2024년 Q4	11,992,302	-551,479	$0.69B	SEC
2025년 Q1	13,264,052	+1,271,750	$0.85B	SEC
2025년 Q2	13,708,700	+444,648	$0.77B	SEC
2025년 Q3	13,829,526	+120,826	$0.75B	SEC
2025년 Q4	15,310,513	+1,480,987	$0.90B	SEC
2026년 Q1	17,155,712	+1,845,199	$1.10B	SEC
2026년 Q2	17,016,652	-139,060	$0.97B	SEC

?GLOBAL PMTS INC보통주

2.64%

11,409,697

$0.88B

—

추정불가*

—

증축 (2025Q4) +500,887주

LEALear Corporation보통주

2.56%

7,467,354

$0.86B

$120.01

$108.71

+10.4%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM NEW

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	7,714,653	—	$0.84B	SEC
2024년 Q4	7,679,092	-35,561	$0.73B	SEC
2025년 Q1	7,664,800	-14,292	$0.68B	SEC
2025년 Q2	7,602,991	-61,809	$0.72B	SEC
2025년 Q3	7,497,417	-105,574	$0.75B	SEC
2025년 Q4	7,467,354	-30,063	$0.86B	SEC
2026년 Q1	6,758,505	-708,849	$0.82B	SEC
2026년 Q2	6,638,413	-120,092	$0.89B	SEC

SWKSSkyworks Solutions, Inc.보통주

2.40%

12,626,480

$0.80B

$79.70

$99.39

-19.8%

증축 (2025Q4) +354,318주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	4,093,760	—	$0.40B	SEC
2024년 Q4	5,630,049	+1,536,289	$0.50B	SEC
2025년 Q1	7,762,896	+2,132,847	$0.50B	SEC
2025년 Q2	12,207,643	+4,444,747	$0.91B	SEC
2025년 Q3	12,272,162	+64,519	$0.94B	SEC
2025년 Q4	12,626,480	+354,318	$0.80B	SEC
2026년 Q1	16,108,138	+3,481,658	$0.86B	SEC
2026년 Q2	15,973,040	-135,098	$1.08B	SEC

PPGPPG Industries, Inc.보통주

2.18%

7,098,767

$0.73B

$107.39

$112.10

-4.2%

증축 (2025Q4) +5,351,103주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q1	963,412	—	$0.11B	SEC
2025년 Q2	1,014,004	+50,592	$0.12B	SEC
2025년 Q3	1,747,664	+733,660	$0.18B	SEC
2025년 Q4	7,098,767	+5,351,103	$0.73B	SEC
2026년 Q1	7,478,646	+379,879	$0.80B	SEC
2026년 Q2	7,807,438	+328,792	$0.95B	SEC

CRBDCorebridge Financial Inc. 6.375보통주

2.13%

23,632,410

$0.71B

$20.41

추정불가*

—

증축 (2025Q4) +1,303,210주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	1,436,310	—	$0.04B	SEC
2024년 Q4	4,638,455	+3,202,145	$0.14B	SEC
2025년 Q1	8,050,602	+3,412,147	$0.25B	SEC
2025년 Q2	18,723,700	+10,673,098	$0.66B	SEC
2025년 Q3	22,329,200	+3,605,500	$0.72B	SEC
2025년 Q4	23,632,410	+1,303,210	$0.71B	SEC
2026년 Q1	27,045,794	+3,413,384	$0.65B	SEC
2026년 Q2	33,789,728	+6,743,934	$0.97B	SEC

NOVNOV Inc.보통주

1.97%

42,164,228

$0.66B

$19.00

$16.35

+16.2%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	43,027,104	—	$0.69B	SEC
2024년 Q4	41,458,392	-1,568,712	$0.61B	SEC
2025년 Q1	41,564,404	+106,012	$0.63B	SEC
2025년 Q2	42,708,888	+1,144,484	$0.53B	SEC
2025년 Q3	42,389,832	-319,056	$0.56B	SEC
2025년 Q4	42,164,228	-225,604	$0.66B	SEC
2026년 Q1	37,535,448	-4,628,780	$0.71B	SEC
2026년 Q2	36,376,088	-1,159,360	$0.67B	SEC

DOWDow Inc.보통주

1.93%

27,626,888

$0.65B

$29.98

$52.00

-42.3%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	18,951,872	—	$1.04B	SEC
2024년 Q4	18,792,964	-158,908	$0.75B	SEC
2025년 Q1	24,956,984	+6,164,020	$0.87B	SEC
2025년 Q2	27,091,238	+2,134,254	$0.72B	SEC
2025년 Q3	27,166,228	+74,990	$0.62B	SEC
2025년 Q4	27,626,888	+460,660	$0.65B	SEC

NOKNokia OyjADR

1.78%

91,942,504

$0.59B

$9.39

$4.28

+119.4%

증축 (2025Q4) +11,612,584주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리SPONSORED ADR

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	90,785,960	—	$0.40B	SEC
2024년 Q4	83,842,976	-6,942,984	$0.37B	SEC
2025년 Q1	80,461,970	-3,381,006	$0.42B	SEC
2025년 Q2	68,662,240	-11,799,730	$0.36B	SEC
2025년 Q3	80,329,920	+11,667,680	$0.39B	SEC
2025년 Q4	91,942,504	+11,612,584	$0.59B	SEC
2026년 Q1	63,425,520	-28,516,984	$0.51B	SEC
2026년 Q2	5,010,906	-58,414,614	$0.07B	SEC

UHSUniversal Health Services, Inc.B류 주식

1.38%

2,112,604

$0.46B

$179.01

$234.46

-23.7%

증축 (2025Q4) +505,575주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리CL B

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	405,949	—	$0.09B	SEC
2024년 Q4	394,274	-11,675	$0.07B	SEC
2025년 Q1	391,837	-2,437	$0.07B	SEC
2025년 Q2	391,743	-94	$0.07B	SEC
2025년 Q3	1,607,029	+1,215,286	$0.33B	SEC
2025년 Q4	2,112,604	+505,575	$0.46B	SEC
2026년 Q1	1,912,235	-200,369	$0.34B	SEC
2026년 Q2	1,969,327	+57,092	$0.29B	SEC

PVHPVH Corp.보통주

1.24%

6,194,629

$0.42B

$82.75

$96.24

-14.0%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	5,656,006	—	$0.57B	SEC
2024년 Q4	5,354,266	-301,740	$0.57B	SEC
2025년 Q1	6,161,567	+807,301	$0.40B	SEC
2025년 Q2	6,407,637	+246,070	$0.44B	SEC
2025년 Q3	6,254,994	-152,643	$0.52B	SEC
2025년 Q4	6,194,629	-60,365	$0.42B	SEC
2026년 Q1	5,768,906	-425,723	$0.40B	SEC
2026년 Q2	5,986,677	+217,771	$0.44B	SEC

BACBank of America보통주

1.07%

6,480,095

$0.36B

$55.47

$39.59

+40.1%

보유 변동 없음

FMSFresenius Medical Care AGADR

1.05%

14,752,836

$0.35B

$22.33

$20.51

+8.9%

보유 변동 없음

?ACCENTURE PLC IRELAND보통주

1.05%

1,307,722

$0.35B

—

추정불가*

—

증축 (2025Q4) +969,792주

AVTAvnet, Inc.보통주

1.01%

7,037,798

$0.34B

$90.03

$51.89

+73.5%

보유 변동 없음

MDTMedtronic plc보통주

0.93%

3,218,852

$0.31B

$94.75

$89.74

+5.6%

축소 (2025Q4) -2,709,234주

BAPCredicorp Ltd.보통주

0.92%

1,068,942

$0.31B

$390.26

$175.97

+121.8%

보유 변동 없음

VOYAVoya Financial, Inc.보통주

0.81%

3,626,212

$0.27B

$93.60

$75.15

+24.5%

보유 변동 없음

SHELShell plcADR

0.72%

3,277,328

$0.24B

—

$67.65

—

축소 (2025Q4) -93,004주

?KASPI KZ JSCADR

0.63%

2,705,734

$0.21B

—

추정불가*

—

증축 (2025Q4) +973,586주

DALDelta Air Lines보통주

0.62%

2,982,793

$0.21B

—

$46.03

—

축소 (2025Q4) -1,247,625주

EQHEquitable Holdings, Inc.보통주

0.62%

4,325,348

$0.21B

$53.21

$41.03

+29.7%

보유 변동 없음

NWLNewell Brands Inc.보통주

0.56%

50,019,552

$0.19B

$5.65

$7.41

-23.8%

증축 (2025Q4) +2,375,780주

TELTE Connectivity plc보통주

0.55%

811,891

$0.18B

$216.15

$147.07

+47.0%

축소 (2025Q4) -1,077,685주

PFEPFIZER INC보통주

0.49%

6,526,800

$0.16B

$29.58

$29.22

+1.2%

보유 변동 없음

?ZTO EXPRESS CAYMAN INCADR

0.47%

7,580,454

$0.16B

—

추정불가*

—

축소 (2025Q4) -418,953주

CIThe Cigna Group보통주

0.47%

570,833

$0.16B

$302.30

$356.45

-15.2%

증축 (2025Q4) +40,992주

AAPAdvance Auto Parts, Inc.보통주

0.47%

3,973,493

$0.16B

$44.26

$40.65

+8.9%

보유 변동 없음

HALHalliburton Company보통주

0.45%

5,333,743

$0.15B

$33.48

$28.89

+15.9%

보유 변동 없음

SPBSpectrum Brands Holdings, Inc.보통주

0.42%

2,401,948

$0.14B

$78.58

$92.36

-14.9%

축소 (2025Q4) -57,537주

GLGlobe Life Inc.보통주

0.41%

976,047

$0.14B

$168.77

$105.38

+60.2%

축소 (2025Q4) -22,459주

LKQLKQ CORP보통주

0.40%

4,382,173

$0.13B

$22.23

$41.93

-47.0%

증축 (2025Q4) +1,042,441주

MHKMohawk Industries, Inc.보통주

0.39%

1,186,400

$0.13B

$120.29

$154.03

-21.9%

보유 변동 없음

CNXCConcentrix Corporation보통주

0.36%

2,927,196

$0.12B

$27.87

$65.32

-57.3%

증축 (2025Q4) +714,604주

RHIRobert Half Inc.보통주

0.36%

4,394,851

$0.12B

$33.31

$64.25

-48.2%

증축 (2025Q4) +1,214,883주

STSensata Technologies Holding plc보통주

0.35%

3,509,416

$0.12B

$40.58

$31.32

+29.6%

증축 (2025Q4) +2,778,918주

AMJBAlerian MLP Index ETN보통주

0.33%

342,390

$0.11B

$34.87

$28.44

+22.6%

보유 변동 없음

CSCOCisco Systems보통주

0.32%

1,396,376

$0.11B

$108.41

$50.77

+113.5%

축소 (2025Q4) -148,001주

CNOCNO Financial Group, Inc.보통주

0.31%

2,462,868

$0.10B

$55.00

$34.06

+61.5%

축소 (2025Q4) -79,253주

?WEBSTER FINL CORP보통주

0.31%

1,652,571

$0.10B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

GDGeneral Dynamics Corporation보통주

0.30%

293,443

$0.10B

$343.15

$301.55

+13.8%

보유 변동 없음

OLNOlin Corporation보통주

0.28%

4,507,913

$0.09B

$15.65

$43.80

-64.3%

증축 (2025Q4) +671,250주

MSMorgan Stanley보통주

0.25%

472,239

$0.08B

$180.57

$100.25

+80.1%

축소 (2025Q4) -313,358주

STZConstellation Brands, Inc.A류 주식

0.24%

589,891

$0.08B

$131.35

$141.06

-6.9%

신규

XOMExxonMobil Holdings Corporation보통주

0.24%

660,739

$0.08B

$178.98

$114.05

+56.9%

보유 변동 없음

WABWestinghouse Air Brake Technologies Corporation보통주

0.23%

366,410

$0.08B

—

$172.22

—

보유 변동 없음

ARCOArcos Dorados Holdings Inc.보통주

0.23%

10,562,564

$0.08B

$7.95

$7.57

+5.0%

축소 (2025Q4) -864,730주

ELVElevance Health, Inc.보통주

0.23%

216,322

$0.08B

$428.26

$315.39

+35.8%

보유 변동 없음

GPCGenuine Parts Company보통주

0.22%

606,880

$0.07B

$130.71

$122.18

+7.0%

보유 변동 없음

ADNTAdient plc보통주

0.21%

3,677,070

$0.07B

$18.04

$21.75

-17.1%

보유 변동 없음

PLOWDouglas Dynamics, Inc.보통주

0.21%

2,126,608

$0.07B

$39.87

$27.49

+45.0%

축소 (2025Q4) -92,215주

HSICHenry Schein, Inc.보통주

0.20%

887,725

$0.07B

$86.38

$70.35

+22.8%

축소 (2025Q4) -38,267주

?KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS INA류 주식

0.20%

1,265,317

$0.07B

—

추정불가*

—

신규

OSKOshkosh Corporation보통주

0.19%

513,621

$0.06B

$130.12

$109.31

+19.0%

보유 변동 없음

?AMERICAN WOODMARK CORPORATIO보통주

0.19%

1,150,214

$0.06B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

HUNHuntsman Corporation보통주

0.17%

5,705,178

$0.06B

$8.58

$22.47

-61.8%

증축 (2025Q4) +311,312주

?OLD NATL BANCORP IND보통주

0.17%

2,518,048

$0.06B

—

추정불가*

—

축소 (2025Q4) -115,428주

DNOWDNOW Inc.보통주

0.17%

4,161,129

$0.06B

$15.68

$13.88

+13.0%

신규

AEBIAebi Schmidt Holding AG보통주

0.16%

4,250,372

$0.05B

$11.09

$12.31

-9.9%

축소 (2025Q4) -328,450주

GOOGLAlphabet Class AA류 주식

0.16%

171,157

$0.05B

$351.66

$312.49

+12.5%

신규

KFYKorn Ferry보통주

0.16%

791,865

$0.05B

$73.03

$71.86

+1.6%

축소 (2025Q4) -19,509주

JNJJohnson & Johnson보통주

0.15%

245,951

$0.05B

$255.56

$164.68

+55.2%

보유 변동 없음

NVSTEnvista Holdings Corporation보통주

0.15%

2,325,859

$0.05B

$22.90

$19.72

+16.1%

축소 (2025Q4) -89,007주

?COLUMBIA BKG SYS INC보통주

0.15%

1,804,394

$0.05B

—

추정불가*

—

축소 (2025Q4) -121,952주

RFRegions Financial Corporation보통주

0.15%

1,839,825

$0.05B

$27.64

$22.65

+22.0%

보유 변동 없음

ABMABM Industries Incorporated보통주

0.15%

1,171,529

$0.05B

$51.15

$51.79

-1.2%

보유 변동 없음

SHGShinhan Financial Group Co., Ltd.ADR

0.15%

911,788

$0.05B

$71.30

$42.27

+68.7%

축소 (2025Q4) -40,974주

MBUUMalibu Boats, Inc.A류 주식

0.15%

1,721,957

$0.05B

$22.26

$37.77

-41.1%

증축 (2025Q4) +41,713주

WSFSWSFS Financial Corporation보통주

0.14%

876,816

$0.05B

$75.57

$51.57

+46.5%

축소 (2025Q4) -51,597주

REZIResideo Technologies, Inc.보통주

0.14%

1,372,625

$0.05B

$16.76

$13.29

+26.1%

축소 (2025Q4) -831,842주

DRHDiamondRock Hospitality Company보통주

0.14%

5,316,555

$0.05B

$13.42

$8.65

+55.1%

축소 (2025Q4) -3,267,480주

CBRECBRE Group, Inc.A류 주식

0.14%

296,040

$0.05B

$129.67

$119.21

+8.8%

보유 변동 없음

BFHBread Financial Holdings, Inc.보통주

0.14%

640,130

$0.05B

$102.56

$50.77

+102.0%

축소 (2025Q4) -145,287주

HCAHCA Healthcare, Inc.보통주

0.14%

100,830

$0.05B

$458.84

$328.30

+39.8%

보유 변동 없음

VREXVarex Imaging Corporation보통주

0.14%

3,989,364

$0.05B

$18.41

$11.44

+60.9%

축소 (2025Q4) -237,659주

TFXTeleflex Incorporated보통주

0.14%

379,465

$0.05B

$129.34

$120.59

+7.3%

축소 (2025Q4) -8,018주

ASBAssociated Banc-Corp보통주

0.13%

1,745,153

$0.04B

$28.98

$21.46

+35.0%

축소 (2025Q4) -74,442주

LDOSLeidos Holdings, Inc.보통주

0.13%

244,271

$0.04B

$124.85

$156.17

-20.1%

보유 변동 없음

FITBFifth Third Bancorp보통주

0.13%

937,822

$0.04B

$50.37

$42.24

+19.2%

보유 변동 없음

MBCMasterBrand, Inc.보통주

0.13%

3,785,921

$0.04B

$6.76

$17.06

-60.4%

축소 (2025Q4) -337,133주

?HEALTHCARE RLTY TRA류 주식

0.11%

2,225,789

$0.04B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

AIGAmerican International Group보통주

0.11%

440,331

$0.04B

$77.65

$73.50

+5.6%

보유 변동 없음

WGOWinnebago Industries, Inc.보통주

0.11%

928,962

$0.04B

$24.65

$40.10

-38.5%

신규

?MSC INDL DIRECT INCA류 주식

0.11%

444,666

$0.04B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

TGTTarget Corporation보통주

0.11%

374,240

$0.04B

$154.82

$108.79

+42.3%

보유 변동 없음

SCSCScanSource, Inc.보통주

0.11%

907,456

$0.04B

$60.02

$47.17

+27.2%

축소 (2025Q4) -38,143주

SOLVSolventum Corporation보통주

0.10%

435,310

$0.03B

—

$72.84

—

보유 변동 없음

GGenpact Limited보통주

0.10%

732,142

$0.03B

$35.22

$38.76

-9.1%

보유 변동 없음

HVTHaverty Furniture Companies, Inc.보통주

0.10%

1,458,459

$0.03B

—

$26.46

—

축소 (2025Q4) -99,999주

KEYKeyCorp보통주

0.10%

1,644,569

$0.03B

$19.99

$16.45

+21.5%

보유 변동 없음

KOPKoppers Holdings Inc.보통주

0.10%

1,204,252

$0.03B

$43.32

$36.89

+17.4%

축소 (2025Q4) -45,020주

?COMERICA INC보통주

0.10%

374,001

$0.03B

—

추정불가*

—

축소 (2025Q4) -47,313주

GCOGenesco Inc.보통주

0.09%

1,243,696

$0.03B

$37.10

$27.08

+37.0%

축소 (2025Q4) -141,922주

HDBHDFC Bank LimitedADR

0.09%

838,448

$0.03B

$23.93

$31.59

-24.2%

축소 (2025Q4) -20,719주

UVSPUnivest Financial Corporation보통주

0.08%

856,235

$0.03B

$41.25

$27.80

+48.4%

축소 (2025Q4) -34,667주

WCCWESCO International, Inc.보통주

0.08%

113,617

$0.03B

$344.02

$161.83

+112.6%

축소 (2025Q4) -99,452주

CHTRCharter Communications, Inc.A류 주식

0.07%

118,715

$0.02B

$110.11

$330.60

-66.7%

축소 (2025Q4) -286,366주

MYEMyers Industries, Inc.보통주

0.07%

1,302,309

$0.02B

$31.30

$16.40

+90.9%

증축 (2025Q4) +1,159,746주

OECOrion S.A.보통주

0.07%

4,582,596

$0.02B

$5.34

$16.92

-68.4%

축소 (2025Q4) -112,229주

?ARROW ELECTRS INC보통주

0.07%

211,106

$0.02B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

USNAUSANA Health Sciences, Inc.보통주

0.07%

1,134,429

$0.02B

$15.54

$38.30

-59.4%

축소 (2025Q4) -78,159주

HELEHelen of Troy Limited보통주

0.06%

947,568

$0.02B

$30.15

$57.54

-47.6%

축소 (2025Q4) -63,188주

TRSTriMas Corporation보통주

0.06%

538,371

$0.02B

$38.75

$25.08

+54.5%

축소 (2025Q4) -763,894주

?UNIVERSAL CORP VA보통주

0.05%

327,678

$0.02B

—

추정불가*

—

축소 (2025Q4) -9,826주

MMIMarcus & Millichap, Inc.보통주

0.05%

614,322

$0.02B

$28.04

$39.25

-28.6%

축소 (2025Q4) -17,008주

HOFTHooker Furnishings Corporation보통주

0.05%

1,382,690

$0.02B

$12.85

$16.87

-23.8%

축소 (2025Q4) -33,312주

TBITrueBlue, Inc.보통주

0.04%

2,864,609

$0.01B

$8.83

$7.72

+14.4%

보유 변동 없음

ABEVAmbev S.A.ADR

0.03%

4,421,619

$0.01B

$3.29

$2.34

+40.6%

축소 (2025Q4) -93,085주

GSThe Goldman Sachs Group, Inc.보통주

0.03%

12,225

$0.01B

$881.26

$488.00

+80.6%

축소 (2025Q4) -111,327주

?MANPOWERGROUP INC WIS보통주

0.03%

351,121

$0.01B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

DISWalt Disney보통주

0.03%

90,219

$0.01B

$112.61

$91.67

+22.8%

증축 (2025Q4) +87,675주

TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedADR

0.02%

26,342

$0.01B

$412.61

$170.64

+141.8%

축소 (2025Q4) -16,143주

FMCFMC Corporation보통주

0.02%

572,048

$0.01B

$5.66

$63.23

-91.0%

보유 변동 없음

BIDUBaiduADR

0.02%

56,507

$0.01B

$83.74

$88.12

-5.0%

축소 (2025Q4) -27,321주

BABAAlibaba GroupADR

0.01%

25,437

$0.00B

$111.37

$88.97

+25.2%

축소 (2025Q4) -15,933주

VALEVale S.A.ADR

0.01%

172,732

$0.00B

$13.06

$10.62

+23.0%

축소 (2025Q4) -113,149주

?CIA ENERGETICA DE MINAS GERAADR

0.01%

1,080,784

$0.00B

—

추정불가*

—

축소 (2025Q4) -931,410주

INGING Groep N.V.ADR

0.01%

68,962

$0.00B

$33.45

$18.15

+84.3%

증축 (2025Q4) +11,174주

HSBCHSBC Holdings plcADR

0.01%

22,906

$0.00B

$94.57

$44.12

+114.3%

증축 (2025Q4) +3,558주

KBKB Financial Group Inc.ADR

0.00%

19,023

$0.00B

$118.81

$61.86

+92.1%

축소 (2025Q4) -16,498주

ITUBItaú Unibanco Holding S.A.ADR

0.00%

225,157

$0.00B

$9.44

$5.87

+60.8%

축소 (2025Q4) -183,738주

?ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG보통주

0.00%

34,475

$0.00B

—

추정불가*

—

축소 (2025Q4) -3,961주

PBRPetróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasADR

0.00%

124,899

$0.00B

$26.00

$14.68

+77.1%

축소 (2025Q4) -105,542주

TTETotalEnergies SEAct

0.00%

20,693

$0.00B

$91.34

$65.62

+39.2%

신규

BCSBarclays PLCADR

0.00%

44,945

$0.00B

—

$11.92

—

축소 (2025Q4) -15,258주

PHGKoninklijke Philips N.V.보통주

0.00%

36,969

$0.00B

$24.89

$30.74

-19.0%

증축 (2025Q4) +7,596주

EQNREquinor ASAADR

0.00%

29,555

$0.00B

$45.84

$24.50

+87.1%

증축 (2025Q4) +13,021주

GSKGSK plcADR

0.00%

13,444

$0.00B

$49.51

$40.00

+23.8%

증축 (2025Q4) +4,727주

SNYSanofiADR

0.00%

11,749

$0.00B

$40.61

$47.00

-13.6%

증축 (2025Q4) +5,083주

SMFGSUMITOMO MITSUI FINL GROUP IADR

0.00%

28,473

$0.00B

—

추정불가*

—

증축 (2025Q4) +3,786주

MRKMerck & Co., Inc.보통주

0.00%

3,324

$0.00B

$141.76

$100.55

+41.0%

보유 변동 없음

TAKTakeda Pharmaceutical Company LimitedADR

0.00%

20,627

$0.00B

$19.67

$14.74

+33.4%

신규

DOCUDocuSign보통주

0.00%

4,510

$0.00B

$74.65

$57.99

+28.7%

신규

?HOLOGIC INC보통주

0.00%

4,109

$0.00B

—

추정불가*

—

신규

HIGThe Hartford Insurance Group, Inc.보통주

0.00%

2,127

$0.00B

$135.12

$126.48

+6.8%

증축 (2025Q4) +392주

ADBEAdobe보통주

0.00%

837

$0.00B

$242.27

$397.97

-39.1%

증축 (2025Q4) +35주

CINFCincinnati Financial Corporation보통주

0.00%

1,792

$0.00B

$171.25

$164.87

+3.9%

신규

HALOHalozyme Therapeutics, Inc.보통주

0.00%

4,278

$0.00B

$109.78

$75.57

+45.3%

증축 (2025Q4) +171주

?ARCHER DANIELS MIDLAND CO보통주

0.00%

4,842

$0.00B

—

추정불가*

—

신규

INTCIntel Corporation보통주

0.00%

7,515

$0.00B

$89.74

$22.82

+293.3%

축소 (2025Q4) -800주

CRUSCirrus Logic, Inc.보통주

0.00%

2,222

$0.00B

$107.87

$101.79

+6.0%

보유 변동 없음

GEGE Aerospace보통주

0.00%

736

$0.00B

$313.83

$289.18

+8.5%

보유 변동 없음

TPGTPG Inc.A류 주식

0.00%

3,386

$0.00B

$42.52

$64.20

-33.8%

신규

분기별 13F 히스토리

분기를 클릭하면 그 분기 스냅샷(보유 종목·평가액·분기 내 변화)으로 표가 전환됩니다.

분기	제출일	13F 보고 평가액	SEC 근거
2026년 Q2	2026-08-07	$34.07B	SEC 원문
2026년 Q1	2026-04-24	$30.80B	SEC 원문
2025년 Q4보고 중	2026-02-06	$33.40B	SEC 원문
2025년 Q3	2025-11-07	$30.94B	SEC 원문
2025년 Q2	2025-07-25	$30.75B	SEC 원문
2025년 Q1	2025-05-02	$28.64B	SEC 원문
2024년 Q4	2025-02-07	$29.39B	SEC 원문
2024년 Q3	2024-11-08	$31.02B	SEC 원문

신규 12 · 증축 34 · 축소 59 · 전량매도 9

* 평단(추정): 13F는 매수 평균단가를 공개하지 않습니다. 당사는 2024년 9분기 이후 신규 진입 포지션에 한해 분기 매입 평균가 누적으로 평단을 추정하며, 부분 매도가 있던 포지션은 추정하지 않습니다(’추정불가’ 표기). 수익률도 이 추정 평단 기준의 참고값입니다.

본 페이지는 SEC EDGAR에 공개된 13F/HR 원문을 기계적으로 재계산한 결과입니다. 13F는 분기 말 기준이며 45일 이내 제출되므로 실제 보유내역과 시차가 있습니다. 옵션·파생상품·해외주식·신주인수권 등은 표시 범위가 제한될 수 있습니다. 투자 판단의 근거로 사용하지 마시고, 원문은 SEC EDGAR에서 직접 확인하세요.