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레이 달리오 포트폴리오

Ray Dalio · Bridgewater Associates — SEC 13F/HR 공시 기반 · 기준일 2025-09-30

$25.53B13F 보고 평가액 (전분기 $25.53B)
200개보유 종목(주식)
84.1%주식 비중 합계 (나머지는 옵션·기타)
SPY 10.6%, SPY 6.7%, GOOGL 2.5%상위 3종목 비중

이 페이지는?

미국 대형 투자자는 분기마다 13F 공시로 미국 주식 보유내역을 SEC에 제출해야 합니다. 여기서는 원문 XML을 직접 파싱해 보유 비중·분기별 매매 방향을 보여줍니다. 현재가·수익률은 참고용 추정값입니다.

종목 ▲▼ 포트폴리오 비중 ▲▼ 보유주식수 ▲▼ 평가액 ▲▼ 현재가 ▲▼ 평단(추정) ▲▼ 수익률 ▲▼ 최신 분기 매매
SPYSPDR S&P500ETF 10.62% 4,049,300 $2.71B $763.25 $560.94 +36.1% 증축 (2025Q3) +1,739,550주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리TR UNIT

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2026년 Q14,364,862—$2.84B—
2026년 Q25,320,308+955,446$3.97B—
SPYSPDR S&P500트러스트 6.69% 2,565,088 $1.71B $763.25 $560.94 +36.1% 보유 변동 없음
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리TR UNIT

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2026년 Q14,364,862—$2.84B—
2026년 Q25,320,308+955,446$3.97B—
GOOGLAlphabet Class AA류 주식 2.53% 2,653,896 $0.65B $351.66 $158.19 +122.3% 축소 (2025Q3) -2,946,528주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리CAP STK CL A

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q34,379,337—$0.73B—
2024년 Q43,621,308-758,029$0.69B—
2025년 Q13,042,327-578,981$0.47B—
2025년 Q25,600,424+2,558,097$0.99B—
2025년 Q32,653,896-2,946,528$0.65B—
2025년 Q41,590,826-1,063,070$0.50B—
2026년 Q11,997,674+406,848$0.57B—
2026년 Q21,322,176-675,498$0.47B—
MSFTMicrosoft Corporation보통주 2.23% 1,097,169 $0.57B $535.07 $424.23 +26.1% 축소 (2025Q3) -617,888주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q3870,178—$0.37B—
2024년 Q4667,036-203,142$0.28B—
2025년 Q1809,435+142,399$0.30B—
2025년 Q21,715,057+905,622$0.85B—
2025년 Q31,097,169-617,888$0.57B—
2025년 Q4984,091-113,078$0.48B—
2026년 Q11,084,979+100,888$0.40B—
2026년 Q2711,896-373,083$0.27B—
CRMSalesforce보통주 1.86% 2,007,027 $0.48B $240.70 $258.37 -6.8% 증축 (2025Q3) +367,426주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q3270,414—$0.07B—
2024년 Q4502,427+232,013$0.17B—
2025년 Q11,041,892+539,465$0.28B—
2025년 Q21,639,601+597,709$0.45B—
2025년 Q32,007,027+367,426$0.48B—
2025년 Q41,932,066-74,961$0.51B—
NVDANVIDIA보통주 1.83% 2,509,751 $0.47B $216.52 $115.06 +88.2% 축소 (2025Q3) -4,719,383주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q34,754,271—$0.58B—
2024년 Q43,497,362-1,256,909$0.47B—
2025년 Q12,841,980-655,382$0.31B—
2025년 Q27,229,134+4,387,154$1.14B—
2025년 Q32,509,751-4,719,383$0.47B—
2025년 Q43,865,205+1,355,454$0.72B—
2026년 Q14,693,003+827,798$0.82B—
2026년 Q23,866,195-826,808$0.77B—
LRCXLam Research Corporation보통주 1.82% 3,463,980 $0.46B $263.94 $77.41 +241.0% 증축 (2025Q3) +1,825,200주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM NEW

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q42,533,399—$0.18B—
2025년 Q11,960,237-573,162$0.14B—
2025년 Q21,638,780-321,457$0.16B—
2025년 Q33,463,980+1,825,200$0.46B—
2025년 Q43,041,661-422,319$0.52B—
2026년 Q11,571,229-1,470,432$0.34B—
2026년 Q2938,224-633,005$0.41B—
ADBEAdobe보통주 1.74% 1,262,696 $0.45B $242.27 $541.88 -55.3% 증축 (2025Q3) +533,198주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q344,954—$0.02B—
2024년 Q4235,756+190,802$0.10B—
2025년 Q1583,311+347,555$0.22B—
2025년 Q2729,498+146,187$0.28B—
2025년 Q31,262,696+533,198$0.45B—
2025년 Q41,275,055+12,359$0.45B—
2026년 Q11,312-1,273,743$0.00B—
2026년 Q288,751+87,439$0.02B—
BKNGBooking Holdings보통주 1.64% 77,731 $0.42B $162.85 $159.41 +2.2% 증축 (2025Q3) +1,578주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q330,542—$0.13B—
2024년 Q431,609+1,067$0.16B—
2025년 Q167,067+35,458$0.31B—
2025년 Q276,153+9,086$0.44B—
2025년 Q377,731+1,578$0.42B—
2025년 Q480,528+2,797$0.43B—
2026년 Q154-80,474$0.00B—
2026년 Q242,079+42,025$0.01B—
GEVGE Vernova Inc.보통주 1.57% 651,092 $0.40B $921.20 $227.68 +304.6% 축소 (2025Q3) -127,171주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q335,036—$0.01B—
2024년 Q4241,220+206,184$0.08B—
2025년 Q1620,763+379,543$0.19B—
2025년 Q2778,263+157,500$0.41B—
2025년 Q3651,092-127,171$0.40B—
2025년 Q4665,997+14,905$0.44B—
2026년 Q1434,897-231,100$0.38B—
2026년 Q2122,768-312,129$0.14B—
UBERUber Technologies, Inc.보통주 1.38% 3,604,153 $0.35B $71.51 $72.88 -1.9% 축소 (2025Q3) -129,616주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q3128,042—$0.01B—
2024년 Q4612,308+484,266$0.04B—
2025년 Q1591,582-20,726$0.04B—
2025년 Q23,733,769+3,142,187$0.35B—
2025년 Q33,604,153-129,616$0.35B—
2025년 Q41,289,061-2,315,092$0.11B—
2026년 Q135,245-1,253,816$0.00B—
JNJJohnson & Johnson보통주 1.25% 1,715,777 $0.32B $255.56 $164.68 +55.2% 축소 (2025Q3) -566,762주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q31,470,121—$0.24B—
2024년 Q4537,937-932,184$0.08B—
2025년 Q1297,288-240,649$0.05B—
2025년 Q22,282,539+1,985,251$0.35B—
2025년 Q31,715,777-566,762$0.32B—
2025년 Q41,313,958-401,819$0.27B—
2026년 Q1696,884-617,074$0.17B—
2026년 Q2669,135-27,749$0.17B—
METAMeta Platforms, Inc.A류 주식 1.20% 416,919 $0.31B $718.67 $537.25 +33.8% 축소 (2025Q3) -390,154주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리CL A

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q3802,202—$0.46B—
2024년 Q4621,088-181,114$0.36B—
2025년 Q1425,614-195,474$0.25B—
2025년 Q2807,073+381,459$0.60B—
2025년 Q3416,919-390,154$0.31B—
2025년 Q4223,701-193,218$0.15B—
2026년 Q1291,665+67,964$0.17B—
2026년 Q2110,083-181,582$0.06B—
AMDAdvanced Micro Devices보통주 1.14% 1,794,801 $0.29B $528.75 $151.12 +249.9% 증축 (2025Q3) +39,572주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q31,464,077—$0.24B—
2024년 Q41,797,655+333,578$0.22B—
2025년 Q12,164,088+366,433$0.22B—
2025년 Q21,755,229-408,859$0.25B—
2025년 Q31,794,801+39,572$0.29B—
2025년 Q41,656,527-138,274$0.35B—
2026년 Q11,292,767-363,760$0.26B—
2026년 Q2538,632-754,135$0.31B—
SESea LimitedADR 1.12% 1,605,624 $0.29B — $83.92 — 증축 (2025Q3) +732,692주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리SPONSORD ADS

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q3298,384—$0.03B—
2024년 Q4597,039+298,655$0.06B—
2025년 Q1505,714-91,325$0.07B—
2025년 Q2872,932+367,218$0.14B—
2025년 Q31,605,624+732,692$0.29B—
2025년 Q41,533,269-72,355$0.20B—
2026년 Q11,338,128-195,141$0.11B—
2026년 Q21,204,563-133,565$0.12B—
AVGOBroadcom보통주 1.09% 845,391 $0.28B $361.54 $162.48 +122.5% 축소 (2025Q3) -307,616주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q3955,433—$0.16B—
2024년 Q4657,290-298,143$0.15B—
2025년 Q1936,752+279,462$0.16B—
2025년 Q21,153,007+216,255$0.32B—
2025년 Q3845,391-307,616$0.28B—
2025년 Q41,165,740+320,349$0.40B—
2026년 Q11,835,380+669,640$0.57B—
2026년 Q21,317,923-517,457$0.50B—
NOWServiceNow, Inc.보통주 1.09% 301,993 $0.28B $141.97 $220.56 -35.6% 증축 (2025Q3) +106,419주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q456,394—$0.06B—
2025년 Q1234,932+178,538$0.19B—
2025년 Q2195,574-39,358$0.20B—
2025년 Q3301,993+106,419$0.28B—
2025년 Q41,338,885+1,036,892$0.21B—
2026년 Q2635,381-703,504$0.06B—
WDAYWorkday, Inc.A류 주식 0.98% 1,040,435 $0.25B $192.05 $250.28 -23.3% 증축 (2025Q3) +591,561주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리CL A

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q38,083—$0.00B—
2024년 Q498,161+90,078$0.03B—
2025년 Q1215,467+117,306$0.05B—
2025년 Q2448,874+233,407$0.11B—
2025년 Q31,040,435+591,561$0.25B—
2025년 Q4965,117-75,318$0.21B—
2026년 Q221,774-943,343$0.00B—
AMZNAmazon보통주 0.97% 1,124,977 $0.25B $262.43 $184.87 +42.0% 축소 (2025Q3) -118,948주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q31,411,643—$0.26B—
2024년 Q4919,786-491,857$0.20B—
2025년 Q11,323,473+403,687$0.25B—
2025년 Q21,243,925-79,548$0.27B—
2025년 Q31,124,977-118,948$0.25B—
2025년 Q41,948,254+823,277$0.45B—
2026년 Q14,388,711+2,440,457$0.91B—
2026년 Q22,025,481-2,363,230$0.48B—
MOAltria Group, Inc.보통주 0.96% 3,695,606 $0.24B — $52.18 — 보유 변동 없음
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q31,438,565—$0.07B—
2024년 Q42,675,347+1,236,782$0.14B—
2025년 Q13,313,961+638,614$0.20B—
2025년 Q23,770,866+456,905$0.22B—
2025년 Q33,695,606-75,260$0.24B—
2025년 Q43,276,751-418,855$0.19B—
2026년 Q11,705,511-1,571,240$0.11B—
2026년 Q21,727,216+21,705$0.12B—

분기별 13F 히스토리

분기를 클릭하면 그 분기 스냅샷(보유 종목·평가액·분기 내 변화)으로 표가 전환됩니다.

분기제출일13F 보고 평가액SEC 근거
2026년 Q22026-08-14$24.38B—
2026년 Q12026-05-15$22.40B—
2025년 Q42026-02-13$27.42B—
2025년 Q3보고 중2025-11-13$25.53B—
2025년 Q22025-08-13$24.79B—
2025년 Q12025-05-14$21.55B—
2024년 Q42025-02-13$21.81B—
2024년 Q32024-11-13$17.66B—

신규 497 · 증축 313 · 축소 188 · 전량매도 68

* 평단(추정): 13F는 매수 평균단가를 공개하지 않습니다. 당사는 2024년 9분기 이후 신규 진입 포지션에 한해 분기 매입 평균가 누적으로 평단을 추정하며, 부분 매도가 있던 포지션은 추정하지 않습니다(’추정불가’ 표기). 수익률도 이 추정 평단 기준의 참고값입니다.

본 페이지는 SEC EDGAR에 공개된 13F/HR 원문을 기계적으로 재계산한 결과입니다. 13F는 분기 말 기준이며 45일 이내 제출되므로 실제 보유내역과 시차가 있습니다. 옵션·파생상품·해외주식·신주인수권 등은 표시 범위가 제한될 수 있습니다. 투자 판단의 근거로 사용하지 마시고, 원문은 SEC EDGAR에서 직접 확인하세요.