레이 달리오 포트폴리오
Ray Dalio · Bridgewater Associates — SEC 13F/HR 공시 기반 · 기준일 2026-06-30
$24.38B13F 보고 평가액 (전분기 $24.38B)
200개보유 종목(주식)
83.6%주식 비중 합계 (나머지는 옵션·기타)
SPY 16.3%, SPY 9.2%, NVDA 3.2%상위 3종목 비중
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미국 대형 투자자는 분기마다 13F 공시로 미국 주식 보유내역을 SEC에 제출해야 합니다. 여기서는 원문 XML을 직접 파싱해 보유 비중·분기별 매매 방향을 보여줍니다. 현재가·수익률은 참고용 추정값입니다.
| 종목 ▲▼ | 포트폴리오 비중 ▲▼ | 보유주식수 ▲▼ | 평가액 ▲▼ | 현재가 ▲▼ | 평단(추정) ▲▼ | 수익률 ▲▼ | 최신 분기 매매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P500트러스트 | 16.30% | 5,320,308 | $3.97B | $763.25 | $663.73 | +15.0% | 증축 (2026Q2) +955,446주보유 히스토리분기별 보유 히스토리TR UNIT
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| SPYSPDR S&P500ETF | 9.22% | 3,002,286 | $2.25B | $763.25 | $560.94 | +36.1% | 증축 (2026Q2) +323,202주보유 히스토리분기별 보유 히스토리TR UNIT
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| NVDANVIDIA보통주 | 3.17% | 3,866,195 | $0.77B | $216.52 | $115.06 | +88.2% | 축소 (2026Q2) -826,808주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| AVGOBroadcom보통주 | 2.04% | 1,317,923 | $0.50B | $361.54 | $162.48 | +122.5% | 축소 (2026Q2) -517,457주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| AMZNAmazon보통주 | 1.98% | 2,025,481 | $0.48B | $262.43 | $184.87 | +42.0% | 축소 (2026Q2) -2,363,230주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| GOOGLAlphabet Class AA류 주식 | 1.94% | 1,322,176 | $0.47B | $351.66 | $158.19 | +122.3% | 축소 (2026Q2) -675,498주보유 히스토리분기별 보유 히스토리CAP STK CL A
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| LRCXLam Research Corporation보통주 | 1.67% | 938,224 | $0.41B | $263.94 | $77.41 | +241.0% | 축소 (2026Q2) -633,005주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM NEW
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| SPYSPDR S&P500ETF | 1.29% | 458,381 | $0.31B | $763.25 | $560.94 | +36.1% | 증축 (2026Q2) +299,753주보유 히스토리분기별 보유 히스토리TR UNIT
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| AMDAdvanced Micro Devices보통주 | 1.28% | 538,632 | $0.31B | $528.75 | $151.12 | +249.9% | 축소 (2026Q2) -754,135주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| ?ISHARES INCETF | 1.15% | 1,384,772 | $0.28B | — | 추정불가* | — | 축소 (2026Q2) -381,492주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSFTMicrosoft Corporation보통주 | 1.09% | 711,896 | $0.27B | $535.07 | $424.23 | +26.1% | 축소 (2026Q2) -373,083주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| NEMNewmont Corporation보통주 | 1.03% | 2,695,170 | $0.25B | $115.06 | $53.06 | +116.8% | 증축 (2026Q2) +378,529주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| AMATApplied Materials보통주 | 0.86% | 291,426 | $0.21B | $464.24 | $189.49 | +145.0% | 축소 (2026Q2) -268,492주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| ORCLOracle Corporation보통주 | 0.86% | 1,432,967 | $0.21B | $141.40 | $175.94 | -19.6% | 축소 (2026Q2) -159,102주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| STXSeagate Technology Holdings plc보통주 | 0.79% | 199,822 | $0.19B | $656.47 | $94.02 | +598.2% | 축소 (2026Q2) -129,295주보유 히스토리분기별 보유 히스토리ORD SHS
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| JNJJohnson & Johnson보통주 | 0.70% | 669,135 | $0.17B | $255.56 | $164.68 | +55.2% | 축소 (2026Q2) -27,749주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| ?VANGUARD INTL EQUITY INDEX FETF | 0.67% | 2,746,819 | $0.16B | — | 추정불가* | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEVGE Vernova Inc.보통주 | 0.59% | 122,768 | $0.14B | $921.20 | $227.68 | +304.6% | 축소 (2026Q2) -312,129주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| UNPUnion Pacific Corporation보통주 | 0.57% | 514,266 | $0.14B | $289.04 | $249.23 | +16.0% | 축소 (2026Q2) -18,584주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| MUMicron Technology, Inc.보통주 | 0.55% | 116,666 | $0.13B | $1,029.00 | $92.18 | +1,016.3% | 축소 (2026Q2) -1,359,038주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| ?ISHARES TRETF | 0.54% | 1,386,800 | $0.13B | — | 추정불가* | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOAltria Group, Inc.보통주 | 0.51% | 1,727,216 | $0.12B | — | $52.18 | — | 보유 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| APHAmphenolA류 주식 | 0.50% | 697,612 | $0.12B | $85.28 | $65.34 | +30.5% | 축소 (2026Q2) -165,436주보유 히스토리분기별 보유 히스토리CL A
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| ASMLASML Holding보통주 | 0.50% | 61,675 | $0.12B | $1,641.52 | $1,356.50 | +21.0% | 축소 (2026Q2) -30,521주보유 히스토리분기별 보유 히스토리N Y REGISTRY SHS
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| BBarrick Mining Corporation보통주 | 0.50% | 3,304,836 | $0.12B | $40.82 | $20.68 | +97.4% | 증축 (2026Q2) +225,593주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM SHS
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| CLSCelestica보통주 | 0.49% | 330,689 | $0.12B | $303.81 | $47.29 | +542.4% | 축소 (2026Q2) -194,932주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| VSTVistra Corp.보통주 | 0.49% | 751,695 | $0.12B | $152.02 | $93.25 | +63.0% | 증축 (2026Q2) +403,181주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| SHELShell plcADR | 0.49% | 1,526,163 | $0.12B | — | $67.65 | — | 증축 (2026Q2) +1,214,006주보유 히스토리분기별 보유 히스토리SPON ADS
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| SESea LimitedADR | 0.47% | 1,204,563 | $0.12B | — | $83.92 | — | 축소 (2026Q2) -133,565주보유 히스토리분기별 보유 히스토리SPONSORD ADS
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| ?ISHARES TRETF | 0.47% | 1,050,500 | $0.11B | — | 추정불가* | — | 증축 (2026Q2) +28,800주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUENUCOR CORP보통주 | 0.47% | 513,423 | $0.11B | $244.49 | $128.80 | +89.8% | 축소 (2026Q2) -105,105주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCARPACCAR Inc보통주 | 0.47% | 946,107 | $0.11B | $110.82 | $117.12 | -5.4% | 증축 (2026Q2) +169,035주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDCWestern Digital Corporation보통주 | 0.45% | 172,415 | $0.11B | $332.00 | $101.36 | +227.5% | 축소 (2026Q2) -76,624주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ISHARES INCCore Msci Emkt | 0.45% | 1,328,276 | $0.11B | — | 추정불가* | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSXCSX Corporation보통주 | 0.43% | 2,229,965 | $0.11B | $48.68 | $34.03 | +43.1% | 축소 (2026Q2) -145,263주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PBRPetróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasADR | 0.43% | 6,524,553 | $0.11B | $26.00 | $18.94 | +37.3% | 증축 (2026Q2) +5,373,569주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPLApple Inc.보통주 | 0.43% | 364,377 | $0.11B | $336.64 | $223.76 | +50.4% | 축소 (2026Q2) -199,115주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLYEli Lilly보통주 | 0.43% | 87,023 | $0.10B | $1,257.03 | $915.96 | +37.2% | 증축 (2026Q2) +16,211주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGPG&E Corporation보통주 | 0.41% | 5,931,314 | $0.10B | $13.33 | $19.89 | -33.0% | 증축 (2026Q2) +5,906,783주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLACKLA Corporation보통주 | 0.41% | 328,070 | $0.10B | $165.74 | $74.89 | +121.3% | 증축 (2026Q2) +219,396주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIXComfort Systems USA, Inc.보통주 | 0.39% | 48,506 | $0.10B | $1,439.07 | $353.02 | +307.6% | 축소 (2026Q2) -37,956주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NXPINXP Semiconductors N.V.보통주 | 0.39% | 337,405 | $0.09B | $229.33 | $233.58 | -1.8% | 증축 (2026Q2) +74,623주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFCWells Fargo & Company보통주 | 0.39% | 1,145,854 | $0.09B | $83.55 | $78.54 | +6.4% | 증축 (2026Q2) +203,274주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIXEdison International보통주 | 0.38% | 1,234,614 | $0.09B | $55.93 | $58.69 | -4.7% | 증축 (2026Q2) +1,093,853주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ISHARES INCETF | 0.37% | 880,516 | $0.09B | — | 추정불가* | — | 축소 (2026Q2) -191,764주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPCMarathon Petroleum Corporation보통주 | 0.37% | 349,224 | $0.09B | $478.07 | $164.46 | +190.7% | 증축 (2026Q2) +271,941주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STLDSteel Dynamics, Inc.보통주 | 0.36% | 378,490 | $0.09B | $240.54 | $116.36 | +106.7% | 축소 (2026Q2) -59,589주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESEversource Energy보통주 | 0.35% | 1,195,140 | $0.09B | $66.85 | $69.99 | -4.5% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TELTE Connectivity plc보통주 | 0.35% | 426,718 | $0.09B | $216.15 | $147.07 | +47.0% | 증축 (2026Q2) +90,544주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADIAnalog Devices보통주 | 0.33% | 203,208 | $0.08B | $401.80 | $246.76 | +62.8% | 증축 (2026Q2) +148,135주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCAHCA Healthcare, Inc.보통주 | 0.33% | 203,204 | $0.08B | $458.84 | $397.87 | +15.3% | 증축 (2026Q2) +29,403주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPRTapestry, Inc.보통주 | 0.32% | 539,444 | $0.08B | $120.18 | $43.29 | +177.6% | 증축 (2026Q2) +219,099주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPAppLovinA류 주식 | 0.31% | 146,602 | $0.08B | $267.26 | $111.13 | +140.5% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLOValero Energy Corporation보통주 | 0.30% | 285,001 | $0.07B | $444.71 | $163.06 | +172.7% | 증축 (2026Q2) +151,003주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCitigroup보통주 | 0.30% | 522,666 | $0.07B | $124.26 | $60.26 | +106.2% | 축소 (2026Q2) -270,748주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOGEOG Resources, Inc.보통주 | 0.29% | 539,429 | $0.07B | $158.05 | $122.48 | +29.0% | 증축 (2026Q2) +526,857주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDConsolidated Edison, Inc.보통주 | 0.28% | 623,641 | $0.07B | $112.41 | $103.79 | +8.3% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKRBaker Hughes CompanyA류 주식 | 0.28% | 1,220,482 | $0.07B | $56.45 | $34.72 | +62.6% | 축소 (2026Q2) -161,163주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NINiSource Inc.보통주 | 0.28% | 1,410,001 | $0.07B | $42.68 | $33.88 | +26.0% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTITechnipFMC plc보통주 | 0.27% | 989,841 | $0.07B | $69.54 | $25.38 | +174.0% | 증축 (2026Q2) +739,046주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow, Inc.보통주 | 0.26% | 635,381 | $0.06B | $141.97 | $220.56 | -35.6% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLBSLB N.V.보통주 | 0.26% | 1,338,849 | $0.06B | $49.50 | $38.25 | +29.4% | 증축 (2026Q2) +594,085주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METAMeta Platforms, Inc.A류 주식 | 0.25% | 110,083 | $0.06B | $718.67 | $537.25 | +33.8% | 축소 (2026Q2) -181,582주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTHRUnited Therapeutics Corporation보통주 | 0.25% | 111,326 | $0.06B | $534.92 | $350.17 | +52.8% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFGCitizens Financial Group, Inc.보통주 | 0.24% | 847,858 | $0.06B | $63.36 | $45.09 | +40.5% | 증축 (2026Q2) +134,220주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNSTMonster Beverage Corporation보통주 | 0.24% | 605,394 | $0.06B | $45.73 | $25.38 | +80.2% | 축소 (2026Q2) -165,380주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACBank of America보통주 | 0.24% | 1,020,674 | $0.06B | $55.47 | $55.60 | -0.2% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUKDuke Energy보통주 | 0.23% | 442,098 | $0.06B | $121.47 | $121.73 | -0.2% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVVOvintiv Inc.보통주 | 0.22% | 1,041,316 | $0.05B | $69.33 | $39.64 | +74.9% | 증축 (2026Q2) +671,351주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALHalliburton Company보통주 | 0.22% | 1,590,285 | $0.05B | $33.48 | $28.89 | +15.9% | 증축 (2026Q2) +1,561,587주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRVLMarvell Technology, Inc.보통주 | 0.22% | 181,176 | $0.05B | $225.41 | $71.92 | +213.4% | 축소 (2026Q2) -1,767,771주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUAngloGold Ashanti plc보통주 | 0.22% | 665,558 | $0.05B | $92.82 | $28.16 | +229.6% | 증축 (2026Q2) +68,254주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TFCTruist Financial Corporation보통주 | 0.22% | 1,078,721 | $0.05B | $47.03 | $40.48 | +16.2% | 증축 (2026Q2) +347,066주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPLPPL Corporation보통주 | 0.22% | 1,468,865 | $0.05B | $35.17 | $32.85 | +7.1% | 증축 (2026Q2) +1,043,244주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCKMcKesson Corporation보통주 | 0.22% | 70,358 | $0.05B | $1,004.84 | $510.38 | +96.9% | 증축 (2026Q2) +2,977주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAntero Resources Corporation보통주 | 0.22% | 1,507,657 | $0.05B | $37.30 | $40.40 | -7.7% | 증축 (2026Q2) +1,338,903주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVSouthwest Airlines Co.보통주 | 0.22% | 1,022,946 | $0.05B | $39.50 | $32.02 | +23.4% | 증축 (2026Q2) +322,578주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METMetLife, Inc.보통주 | 0.22% | 621,519 | $0.05B | $102.32 | $78.42 | +30.5% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTNXNutanix, Inc.A류 주식 | 0.21% | 998,761 | $0.05B | $72.88 | $65.36 | +11.5% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIENCiena Corporation보통주 | 0.20% | 101,038 | $0.05B | $332.73 | $76.64 | +334.1% | 축소 (2026Q2) -42,808주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRDOCredo Technology Group Holding Ltd보통주 | 0.20% | 178,996 | $0.05B | $169.70 | $152.17 | +11.5% | 축소 (2026Q2) -849,206주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSMInsmed Incorporated보통주 | 0.20% | 455,392 | $0.05B | $96.64 | $144.76 | -33.2% | 증축 (2026Q2) +159,813주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBSWSibanye Stillwater LimitedADR | 0.20% | 5,691,634 | $0.05B | $10.11 | $3.95 | +155.9% | 증축 (2026Q2) +1,265,183주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERTeradyne, Inc.보통주 | 0.20% | 98,627 | $0.05B | $325.00 | $123.03 | +164.2% | 축소 (2026Q2) -240,319주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APAAPA Corporation보통주 | 0.19% | 1,444,176 | $0.05B | $49.15 | $24.83 | +97.9% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TLNTalen Energy Corporation보통주 | 0.19% | 121,506 | $0.05B | $379.61 | $164.86 | +130.3% | 축소 (2026Q2) -144,593주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPOPPopular, Inc.보통주 | 0.19% | 278,207 | $0.05B | $155.25 | $98.86 | +57.0% | 축소 (2026Q2) -39,009주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVSCVS Health Corporation보통주 | 0.19% | 440,972 | $0.05B | $92.36 | $58.28 | +58.5% | 축소 (2026Q2) -177,456주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEVATeva Pharmaceutical Industries LimitedADR | 0.18% | 1,326,678 | $0.04B | $41.50 | $17.94 | +131.3% | 증축 (2026Q2) +198,272주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDDTReddit, Inc.A류 주식 | 0.18% | 257,428 | $0.04B | $156.14 | $246.04 | -36.5% | 증축 (2026Q2) +188,621주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKRThe Timken Company보통주 | 0.18% | 302,724 | $0.04B | $113.06 | $84.89 | +33.2% | 증축 (2026Q2) +110,776주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANETArista Networks보통주 | 0.18% | 254,275 | $0.04B | $176.98 | $89.50 | +97.7% | 축소 (2026Q2) -1,075,816주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHNFirst Horizon Corporation보통주 | 0.17% | 1,633,439 | $0.04B | $22.88 | $20.24 | +13.0% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZVerizon Communications Inc.보통주 | 0.17% | 980,458 | $0.04B | $44.79 | $44.08 | +1.6% | 증축 (2026Q2) +545,629주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWABorgWarner Inc.보통주 | 0.17% | 623,455 | $0.04B | $59.51 | $33.49 | +77.7% | 축소 (2026Q2) -26,314주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVTnVent Electric plc보통주 | 0.17% | 242,970 | $0.04B | $142.03 | $115.30 | +23.2% | 축소 (2026Q2) -18,222주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIONZions Bancorporation, National Association보통주 | 0.17% | 591,357 | $0.04B | — | $55.66 | — | 축소 (2026Q2) -133,473주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXEExpand Energy Corporation보통주 | 0.17% | 447,886 | $0.04B | $92.37 | $99.08 | -6.8% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRGNRG Energy, Inc.보통주 | 0.17% | 277,935 | $0.04B | $103.75 | $83.09 | +24.9% | 축소 (2026Q2) -310,567주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZBRAZebra Technologies CorporationA류 주식 | 0.16% | 151,328 | $0.04B | $373.12 | $310.97 | +20.0% | 증축 (2026Q2) +136,885주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSTToast, Inc.A류 주식 | 0.16% | 1,428,975 | $0.04B | $31.62 | $26.04 | +21.4% | 증축 (2026Q2) +1,091,740주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEVale S.A.ADR | 0.16% | 2,626,446 | $0.04B | $13.06 | $10.62 | +23.0% | 축소 (2026Q2) -1,359,783주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIGTransocean Ltd.보통주 | 0.16% | 7,962,797 | $0.04B | $5.62 | $4.17 | +34.8% | 증축 (2026Q2) +7,544,366주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPGIS&P Global Inc.보통주 | 0.16% | 95,012 | $0.04B | $407.82 | $489.83 | -16.7% | 증축 (2026Q2) +62,313주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLTRDollar Tree, Inc.보통주 | 0.16% | 315,855 | $0.04B | $125.86 | $70.69 | +78.0% | 증축 (2026Q2) +292,018주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSuncor Energy Inc.보통주 | 0.16% | 708,762 | $0.04B | $75.20 | $37.29 | +101.7% | 증축 (2026Q2) +296,523주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEGE Aerospace보통주 | 0.16% | 101,569 | $0.04B | $313.83 | $177.37 | +76.9% | 축소 (2026Q2) -19,038주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDTMedtronic plc보통주 | 0.15% | 482,525 | $0.04B | $94.75 | $89.74 | +5.6% | 증축 (2026Q2) +227,285주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONTOOnto Innovation Inc.보통주 | 0.15% | 99,020 | $0.04B | $220.70 | $195.46 | +12.9% | 축소 (2026Q2) -249,385주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBCRBC Bearings Incorporated보통주 | 0.15% | 57,741 | $0.04B | $498.52 | $551.03 | -9.5% | 증축 (2026Q2) +51,380주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILDGilead Sciences보통주 | 0.15% | 290,881 | $0.04B | $151.17 | $82.11 | +84.1% | 증축 (2026Q2) +110,144주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEYKeyCorp보통주 | 0.15% | 1,574,882 | $0.04B | $19.99 | $16.31 | +22.6% | 증축 (2026Q2) +609,166주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALOHalozyme Therapeutics, Inc.보통주 | 0.15% | 463,146 | $0.04B | $109.78 | $59.60 | +84.2% | 축소 (2026Q2) -48,283주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIILennox International Inc.보통주 | 0.15% | 63,229 | $0.04B | — | $590.15 | — | 증축 (2026Q2) +58,249주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVNOV Inc.보통주 | 0.15% | 1,943,703 | $0.04B | $19.00 | $14.71 | +29.2% | 증축 (2026Q2) +1,761,079주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DINOHF Sinclair Corporation보통주 | 0.15% | 510,527 | $0.04B | $125.29 | $52.24 | +139.8% | 증축 (2026Q2) +197,321주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBIXNeurocrine Biosciences, Inc.보통주 | 0.14% | 205,677 | $0.03B | $136.31 | $119.60 | +14.0% | 증축 (2026Q2) +57,536주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNBF.N.B. Corporation보통주 | 0.14% | 1,804,957 | $0.03B | $17.23 | $16.31 | +5.6% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UHSUniversal Health Services, Inc.B류 주식 | 0.14% | 228,121 | $0.03B | $179.01 | $234.46 | -23.7% | 증축 (2026Q2) +91,753주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABNBAirbnbA류 주식 | 0.14% | 236,935 | $0.03B | $173.70 | $122.04 | +42.3% | 증축 (2026Q2) +209,904주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBLJabil Inc.보통주 | 0.14% | 87,526 | $0.03B | $278.25 | $109.07 | +155.1% | 증축 (2026Q2) +47,956주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DECKDeckers Outdoor Corporation보통주 | 0.14% | 336,573 | $0.03B | — | $152.88 | — | 축소 (2026Q2) -31,267주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBIOBridgeBio Pharma, Inc.보통주 | 0.14% | 448,143 | $0.03B | $66.39 | $74.53 | -10.9% | 증축 (2026Q2) +188,684주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALWestern Alliance Bancorporation보통주 | 0.14% | 401,678 | $0.03B | $74.51 | $71.45 | +4.3% | 증축 (2026Q2) +210,878주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMCVulcan Materials Company보통주 | 0.13% | 108,687 | $0.03B | $243.54 | $261.89 | -7.0% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.보통주 | 0.13% | 51,333 | $0.03B | $790.74 | $1,120.37 | -29.4% | 증축 (2026Q2) +28,609주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URIUnited Rentals, Inc.보통주 | 0.13% | 27,950 | $0.03B | $1,029.64 | $763.45 | +34.9% | 증축 (2026Q2) +17,593주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSTenaris S.A.ADR | 0.13% | 568,223 | $0.03B | $59.39 | $55.20 | +7.6% | 증축 (2026Q2) +539,593주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock, Inc.A류 주식 | 0.13% | 413,101 | $0.03B | $77.89 | $65.25 | +19.4% | 증축 (2026Q2) +272,398주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAHCardinal Health, Inc.보통주 | 0.13% | 132,077 | $0.03B | $239.68 | $111.86 | +114.3% | 증축 (2026Q2) +16,848주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTIBritish American Tobacco p.l.c.ADR | 0.13% | 506,686 | $0.03B | $59.82 | $38.20 | +56.6% | 축소 (2026Q2) -259,162주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEMAgnico Eagle Mines Limited보통주 | 0.13% | 196,829 | $0.03B | $189.53 | $81.11 | +133.7% | 증축 (2026Q2) +108,092주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVNDevon Energy Corporation보통주 | 0.12% | 735,174 | $0.03B | $50.73 | $40.49 | +25.3% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRSCarpenter Technology Corporation보통주 | 0.12% | 48,856 | $0.03B | $377.09 | $187.00 | +101.7% | 증축 (2026Q2) +6,399주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QCOMQUALCOMM Incorporated보통주 | 0.12% | 162,466 | $0.03B | $172.11 | $166.63 | +3.3% | 축소 (2026Q2) -61,377주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALNYAlnylam Pharmaceuticals, Inc.보통주 | 0.12% | 99,584 | $0.03B | $231.83 | $265.59 | -12.7% | 축소 (2026Q2) -7,008주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UALUnited Airlines Holdings, Inc.보통주 | 0.12% | 218,601 | $0.03B | $97.25 | $77.45 | +25.6% | 증축 (2026Q2) +138,359주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XOMExxonMobil Holdings Corporation보통주 | 0.12% | 216,225 | $0.03B | $178.98 | $114.05 | +56.9% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGCKinross Gold Corporation보통주 | 0.12% | 1,240,922 | $0.03B | $24.06 | $9.26 | +159.8% | 증축 (2026Q2) +81,336주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WMTWalmart Inc.보통주 | 0.12% | 258,759 | $0.03B | $118.81 | $79.07 | +50.3% | 증축 (2026Q2) +6,950주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFCapital One Financial Corporation보통주 | 0.12% | 145,544 | $0.03B | $197.74 | $144.62 | +36.7% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEYSKeysight Technologies, Inc.보통주 | 0.12% | 82,934 | $0.03B | $370.22 | $161.81 | +128.8% | 증축 (2026Q2) +7,390주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUST-Mobile US, Inc.보통주 | 0.12% | 172,592 | $0.03B | $159.29 | $200.57 | -20.6% | 증축 (2026Q2) +74,114주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMEAMETEK, Inc.보통주 | 0.12% | 117,720 | $0.03B | $248.30 | $187.44 | +32.5% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVisa Inc.A류 주식 | 0.11% | 81,537 | $0.03B | $385.45 | $281.90 | +36.7% | 증축 (2026Q2) +56,365주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRPermian Resources CorporationA류 주식 | 0.11% | 1,516,955 | $0.03B | $24.59 | $13.57 | +81.2% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRABGrab Holdings LimitedA류 주식 | 0.11% | 7,403,211 | $0.03B | $2.94 | $5.10 | -42.4% | 축소 (2026Q2) -919,780주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RRXRegal Rexnord Corporation보통주 | 0.11% | 116,787 | $0.03B | $163.44 | $192.51 | -15.1% | 증축 (2026Q2) +113,138주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMEDGlobus Medical, Inc.A류 주식 | 0.11% | 351,974 | $0.03B | $76.71 | $70.36 | +9.0% | 증축 (2026Q2) +21,511주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFCManulife Financial Corporation보통주 | 0.11% | 684,949 | $0.03B | — | $28.32 | — | 축소 (2026Q2) -1,428,699주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPORGulfport Energy Corporation보통주 | 0.11% | 159,943 | $0.03B | $166.00 | $173.43 | -4.3% | 증축 (2026Q2) +68,108주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFCF Industries Holdings, Inc.보통주 | 0.11% | 249,708 | $0.03B | $120.85 | $121.96 | -0.9% | 증축 (2026Q2) +230,804주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXCMDexcom보통주 | 0.11% | 400,929 | $0.03B | $86.59 | $69.13 | +25.3% | 증축 (2026Q2) +261,242주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTRSViatris Inc.보통주 | 0.11% | 1,698,341 | $0.03B | $18.66 | $11.57 | +61.3% | 증축 (2026Q2) +972,457주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RGAReinsurance Group of America, Incorporated보통주 | 0.11% | 126,415 | $0.03B | $266.75 | $204.90 | +30.2% | 증축 (2026Q2) +26,178주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMEEMCOR Group, Inc.보통주 | 0.11% | 32,248 | $0.03B | $721.66 | $400.21 | +80.3% | 축소 (2026Q2) -40,560주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSKGSK plcADR | 0.11% | 504,171 | $0.03B | $49.51 | $42.41 | +16.7% | 축소 (2026Q2) -194,495주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANMSanmina Corporation보통주 | 0.11% | 103,959 | $0.03B | $180.01 | $129.46 | +39.0% | 증축 (2026Q2) +48,577주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOGAlphabet Class CC류 주식 | 0.11% | 74,207 | $0.03B | $339.29 | $158.19 | +114.5% | 축소 (2026Q2) -312,795주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTISOtis Worldwide Corporation보통주 | 0.11% | 364,278 | $0.03B | — | $88.77 | — | 증축 (2026Q2) +85,867주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMFormFactor, Inc.보통주 | 0.11% | 162,592 | $0.03B | $105.01 | $57.01 | +84.2% | 증축 (2026Q2) +112,371주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGEverest Group, Ltd.보통주 | 0.11% | 72,182 | $0.03B | $389.10 | $386.69 | +0.6% | 증축 (2026Q2) +54,602주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVXChevron보통주 | 0.11% | 154,753 | $0.03B | $211.98 | $197.99 | +7.1% | 증축 (2026Q2) +151,926주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCHPMicrochip Technology Incorporated보통주 | 0.10% | 275,882 | $0.03B | $73.85 | $64.76 | +14.0% | 증축 (2026Q2) +246,941주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPMP Materials Corp.A류 주식 | 0.10% | 446,310 | $0.02B | — | $67.60 | — | 증축 (2026Q2) +338,256주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWEdwards Lifesciences Corporation보통주 | 0.10% | 275,279 | $0.02B | $86.60 | $67.20 | +28.9% | 증축 (2026Q2) +103,356주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNCCentene Corporation보통주 | 0.10% | 387,225 | $0.02B | $70.25 | $74.47 | -5.7% | 증축 (2026Q2) +219,079주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTCostco Wholesale보통주 | 0.10% | 26,503 | $0.02B | $989.11 | $990.93 | -0.2% | 축소 (2026Q2) -1,115주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRCrane Company보통주 | 0.10% | 110,458 | $0.02B | $206.55 | $187.37 | +10.2% | 증축 (2026Q2) +7,017주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLGFlagstar Bank, National Association보통주 | 0.10% | 1,634,732 | $0.02B | $11.26 | $12.89 | -12.7% | 축소 (2026Q2) -79,644주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIThe Cigna Group보통주 | 0.10% | 87,905 | $0.02B | $302.30 | $356.45 | -15.2% | 축소 (2026Q2) -140,588주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RNRRenaissanceRe Holdings Ltd.보통주 | 0.10% | 75,611 | $0.02B | $349.09 | $261.80 | +33.3% | 축소 (2026Q2) -6,593주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORPortland General Electric Company보통주 | 0.10% | 461,107 | $0.02B | $44.58 | $42.73 | +4.3% | 증축 (2026Q2) +346,047주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PODDInsulet Corporation보통주 | 0.10% | 156,413 | $0.02B | $138.13 | $229.23 | -39.7% | 증축 (2026Q2) +121,077주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTVertiv Holdings CoA류 주식 | 0.10% | 71,078 | $0.02B | $210.61 | $87.17 | +141.6% | 축소 (2026Q2) -358,688주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HXLHEXCEL CORP /DE/보통주 | 0.10% | 236,251 | $0.02B | $85.13 | $55.59 | +53.1% | 증축 (2026Q2) +214,258주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGTXTG Therapeutics, Inc.보통주 | 0.10% | 429,904 | $0.02B | — | $33.15 | — | 증축 (2026Q2) +118,489주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALValaris LimitedA류 주식 | 0.10% | 321,713 | $0.02B | $85.32 | $55.61 | +53.4% | 증축 (2026Q2) +285,816주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIVEFive Below, Inc.보통주 | 0.10% | 129,642 | $0.02B | $213.35 | $150.68 | +41.6% | 증축 (2026Q2) +67,747주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LBRTLiberty Energy Inc.A류 주식 | 0.10% | 883,746 | $0.02B | $16.91 | $19.75 | -14.4% | 증축 (2026Q2) +669,525주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBChubb Limited보통주 | 0.09% | 67,050 | $0.02B | $330.28 | $289.50 | +14.1% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATIATI Inc.보통주 | 0.09% | 114,940 | $0.02B | $185.59 | $56.56 | +228.1% | 증축 (2026Q2) +92,990주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCZComcast Holdings ZONESA류 주식 | 0.09% | 920,357 | $0.02B | $65.70 | $57.06 | +15.1% | 축소 (2026Q2) -272,263주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIGAmerican International Group보통주 | 0.09% | 295,074 | $0.02B | $77.65 | $82.90 | -6.3% | 증축 (2026Q2) +118,809주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWDWoodward, Inc.보통주 | 0.09% | 51,359 | $0.02B | $330.73 | $182.85 | +80.9% | 축소 (2026Q2) -11,764주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEPAmerican Electric Power보통주 | 0.09% | 159,591 | $0.02B | $125.65 | $131.05 | -4.1% | 증축 (2026Q2) +107,722주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWSmurfit Westrock Plc보통주 | 0.09% | 471,953 | $0.02B | $41.37 | $46.58 | -11.2% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GXOGXO Logistics, Inc.보통주 | 0.09% | 430,309 | $0.02B | $47.18 | $52.86 | -10.7% | 증축 (2026Q2) +365,160주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXELExelixis, Inc.보통주 | 0.09% | 400,859 | $0.02B | $62.23 | $37.45 | +66.2% | 축소 (2026Q2) -80,137주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENXCentury Aluminum Company보통주 | 0.09% | 473,928 | $0.02B | $35.26 | $14.01 | +151.7% | 축소 (2026Q2) -258,589주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACGLArch Capital Group Ltd.보통주 | 0.09% | 223,860 | $0.02B | $101.27 | $112.40 | -9.9% | 축소 (2026Q2) -22,343주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KMTKennametal Inc.보통주 | 0.09% | 611,543 | $0.02B | $31.00 | $21.69 | +42.9% | 축소 (2026Q2) -27,652주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSXPhillips 66보통주 | 0.09% | 125,491 | $0.02B | $293.17 | $133.03 | +120.4% | 축소 (2026Q2) -27,763주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HASHasbro, Inc.보통주 | 0.09% | 251,786 | $0.02B | $98.76 | $76.87 | +28.5% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FDXFedEx Corporation보통주 | 0.09% | 66,349 | $0.02B | $290.59 | $226.41 | +28.3% | 증축 (2026Q2) +64,948주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETSYEtsy, Inc.보통주 | 0.08% | 273,253 | $0.02B | $85.14 | $54.31 | +56.8% | 증축 (2026Q2) +204,590주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTVACorteva, Inc.보통주 | 0.08% | 243,050 | $0.02B | $12.88 | $8.52 | +51.2% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBCEastern Bankshares, Inc.보통주 | 0.08% | 924,805 | $0.02B | $21.31 | $17.64 | +20.8% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSTRoss Stores, Inc.보통주 | 0.08% | 96,587 | $0.02B | $226.13 | $152.05 | +48.7% | 증축 (2026Q2) +34,296주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPXP Inc.A류 주식 | 0.08% | 1,255,551 | $0.02B | $31.38 | $15.75 | +99.2% | 신규 |
분기별 13F 히스토리
분기를 클릭하면 그 분기 스냅샷(보유 종목·평가액·분기 내 변화)으로 표가 전환됩니다.
신규 219 · 증축 381 · 축소 360 · 전량매도 215
* 평단(추정): 13F는 매수 평균단가를 공개하지 않습니다. 당사는 2024년 9분기 이후 신규 진입 포지션에 한해 분기 매입 평균가 누적으로 평단을 추정하며, 부분 매도가 있던 포지션은 추정하지 않습니다(’추정불가’ 표기). 수익률도 이 추정 평단 기준의 참고값입니다.
본 페이지는 SEC EDGAR에 공개된 13F/HR 원문을 기계적으로 재계산한 결과입니다. 13F는 분기 말 기준이며 45일 이내 제출되므로 실제 보유내역과 시차가 있습니다. 옵션·파생상품·해외주식·신주인수권 등은 표시 범위가 제한될 수 있습니다. 투자 판단의 근거로 사용하지 마시고, 원문은 SEC EDGAR에서 직접 확인하세요.