레이 달리오 포트폴리오
Ray Dalio · Bridgewater Associates — SEC 13F/HR 공시 기반 · 기준일 2025-12-31
$27.42B13F 보고 평가액 (전분기 $27.42B)
200개보유 종목(주식)
83.6%주식 비중 합계 (나머지는 옵션·기타)
SPY 11.1%, SPY 10.5%, NVDA 2.6%상위 3종목 비중
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미국 대형 투자자는 분기마다 13F 공시로 미국 주식 보유내역을 SEC에 제출해야 합니다. 여기서는 원문 XML을 직접 파싱해 보유 비중·분기별 매매 방향을 보여줍니다. 현재가·수익률은 참고용 추정값입니다.
| 종목 ▲▼ | 포트폴리오 비중 ▲▼ | 보유주식수 ▲▼ | 평가액 ▲▼ | 현재가 ▲▼ | 평단(추정) ▲▼ | 수익률 ▲▼ | 최신 분기 매매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P500트러스트 | 11.08% | 4,455,413 | $3.04B | $763.25 | $560.94 | +36.1% | 증축 (2025Q4) +1,890,325주보유 히스토리분기별 보유 히스토리TR UNIT
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| SPYSPDR S&P500ETF | 10.45% | 4,185,589 | $2.87B | $763.25 | $560.94 | +36.1% | 증축 (2025Q4) +136,289주보유 히스토리분기별 보유 히스토리TR UNIT
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| NVDANVIDIA보통주 | 2.63% | 3,865,205 | $0.72B | $216.52 | $115.06 | +88.2% | 증축 (2025Q4) +1,355,454주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| LRCXLam Research Corporation보통주 | 1.90% | 3,041,661 | $0.52B | $263.94 | $77.41 | +241.0% | 축소 (2025Q4) -422,319주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM NEW
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| CRMSalesforce보통주 | 1.87% | 1,932,066 | $0.51B | $240.70 | $258.37 | -6.8% | 축소 (2025Q4) -74,961주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| GOOGLAlphabet Class AA류 주식 | 1.82% | 1,590,826 | $0.50B | $351.66 | $158.19 | +122.3% | 축소 (2025Q4) -1,063,070주보유 히스토리분기별 보유 히스토리CAP STK CL A
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| MSFTMicrosoft Corporation보통주 | 1.74% | 984,091 | $0.48B | $535.07 | $424.23 | +26.1% | 축소 (2025Q4) -113,078주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| AMZNAmazon보통주 | 1.64% | 1,948,254 | $0.45B | $262.43 | $184.87 | +42.0% | 증축 (2025Q4) +823,277주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| ADBEAdobe보통주 | 1.63% | 1,275,055 | $0.45B | $242.27 | $541.88 | -55.3% | 보유 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| GEVGE Vernova Inc.보통주 | 1.59% | 665,997 | $0.44B | $921.20 | $227.68 | +304.6% | 증축 (2025Q4) +14,905주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| BKNGBooking Holdings보통주 | 1.57% | 80,528 | $0.43B | $162.85 | $159.41 | +2.2% | 증축 (2025Q4) +2,797주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| AVGOBroadcom보통주 | 1.47% | 1,165,740 | $0.40B | $361.54 | $162.48 | +122.5% | 증축 (2025Q4) +320,349주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| ORCLOracle Corporation보통주 | 1.33% | 1,873,481 | $0.37B | $141.40 | $175.94 | -19.6% | 증축 (2025Q4) +1,467,202주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| AMDAdvanced Micro Devices보통주 | 1.29% | 1,656,527 | $0.35B | $528.75 | $151.12 | +249.9% | 축소 (2025Q4) -138,274주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| JNJJohnson & Johnson보통주 | 0.99% | 1,313,958 | $0.27B | $255.56 | $164.68 | +55.2% | 축소 (2025Q4) -401,819주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| MUMicron Technology, Inc.보통주 | 0.93% | 889,640 | $0.25B | $1,029.00 | $92.18 | +1,016.3% | 증축 (2025Q4) +887,944주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| MAMastercard IncorporatedA류 주식 | 0.85% | 409,207 | $0.23B | $616.32 | $489.97 | +25.8% | 증축 (2025Q4) +42,951주보유 히스토리분기별 보유 히스토리CL A
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| NEMNewmont Corporation보통주 | 0.84% | 2,308,909 | $0.23B | $115.06 | $53.06 | +116.8% | 증축 (2025Q4) +1,921,592주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| WDAYWorkday, Inc.A류 주식 | 0.76% | 965,117 | $0.21B | $192.05 | $250.28 | -23.3% | 축소 (2025Q4) -75,318주보유 히스토리분기별 보유 히스토리CL A
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| NOWServiceNow, Inc.보통주 | 0.75% | 1,338,885 | $0.21B | $141.97 | $220.56 | -35.6% | 증축 (2025Q4) +1,036,892주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| ?ISHARES INCETF | 0.73% | 2,072,358 | $0.20B | — | 추정불가* | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SESea LimitedADR | 0.71% | 1,533,269 | $0.20B | — | $83.92 | — | 축소 (2025Q4) -72,355주보유 히스토리분기별 보유 히스토리SPONSORD ADS
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| PYPLPayPal Holdings, Inc.보통주 | 0.71% | 3,329,311 | $0.19B | $56.70 | $73.66 | -23.0% | 증축 (2025Q4) +506,980주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| MOAltria Group, Inc.보통주 | 0.69% | 3,276,751 | $0.19B | — | $52.18 | — | 축소 (2025Q4) -418,855주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| VVisa Inc.A류 주식 | 0.69% | 536,497 | $0.19B | $385.45 | $281.90 | +36.7% | 축소 (2025Q4) -139,457주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM CL A
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| RDDTReddit, Inc.A류 주식 | 0.64% | 767,816 | $0.18B | $156.14 | $246.04 | -36.5% | 증축 (2025Q4) +150,608주보유 히스토리분기별 보유 히스토리CL A
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| EXPEExpedia Group, Inc.보통주 | 0.64% | 622,783 | $0.18B | $296.22 | $139.22 | +112.8% | 축소 (2025Q4) -109,033주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANETArista Networks보통주 | 0.64% | 1,329,442 | $0.17B | $176.98 | $89.50 | +97.7% | 증축 (2025Q4) +649,076주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTIBritish American Tobacco p.l.c.ADR | 0.61% | 2,952,078 | $0.17B | $59.82 | $38.20 | +56.6% | 축소 (2025Q4) -790,642주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCAHCA Healthcare, Inc.보통주 | 0.56% | 329,307 | $0.15B | $458.84 | $397.87 | +15.3% | 축소 (2025Q4) -11,250주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METAMeta Platforms, Inc.A류 주식 | 0.54% | 223,701 | $0.15B | $718.67 | $537.25 | +33.8% | 축소 (2025Q4) -193,218주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?VANGUARD INTL EQUITY INDEX FETF | 0.51% | 2,605,136 | $0.14B | — | 추정불가* | — | 증축 (2025Q4) +129,527주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ISHARES TRETF | 0.48% | 1,375,400 | $0.13B | — | 추정불가* | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMATApplied Materials보통주 | 0.45% | 477,577 | $0.12B | $464.24 | $189.49 | +145.0% | 증축 (2025Q4) +14,074주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINSPinterest, Inc.A류 주식 | 0.41% | 4,317,906 | $0.11B | $21.91 | $30.45 | -28.0% | 증축 (2025Q4) +191,540주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ISHARES TRETF | 0.40% | 999,400 | $0.11B | — | 추정불가* | — | 증축 (2025Q4) +36,900주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBarrick Mining Corporation보통주 | 0.39% | 2,486,509 | $0.11B | $40.82 | $20.68 | +97.4% | 증축 (2025Q4) +1,874,510주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APHAmphenolA류 주식 | 0.39% | 798,364 | $0.11B | $85.28 | $59.34 | +43.7% | 증축 (2025Q4) +63,101주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFCWells Fargo & Company보통주 | 0.39% | 1,141,540 | $0.11B | $83.55 | $55.01 | +51.9% | 축소 (2025Q4) -1,393,669주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBERUber Technologies, Inc.보통주 | 0.38% | 1,289,061 | $0.11B | $71.51 | $72.88 | -1.9% | 축소 (2025Q4) -2,315,092주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCZComcast Holdings ZONESA류 주식 | 0.38% | 3,510,012 | $0.10B | $65.70 | $57.06 | +15.1% | 축소 (2025Q4) -3,349,613주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLSCelestica보통주 | 0.37% | 341,774 | $0.10B | $303.81 | $47.29 | +542.4% | 증축 (2025Q4) +182,580주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TELTE Connectivity plc보통주 | 0.37% | 440,801 | $0.10B | $216.15 | $147.07 | +47.0% | 증축 (2025Q4) +200,929주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TLNTalen Energy Corporation보통주 | 0.36% | 265,244 | $0.10B | $379.61 | $164.86 | +130.3% | 증축 (2025Q4) +116,575주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLACKLA Corporation보통주 | 0.35% | 78,367 | $0.10B | $165.74 | $74.89 | +121.3% | 축소 (2025Q4) -34,373주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIThe Cigna Group보통주 | 0.35% | 344,452 | $0.09B | $302.30 | $356.45 | -15.2% | 축소 (2025Q4) -258,687주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFCManulife Financial Corporation보통주 | 0.34% | 2,558,071 | $0.09B | — | $28.32 | — | 축소 (2025Q4) -432,580주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASMLASML Holding보통주 | 0.34% | 86,089 | $0.09B | $1,641.52 | $805.30 | +103.8% | 축소 (2025Q4) -4,111주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock, Inc.A류 주식 | 0.32% | 1,330,153 | $0.09B | $77.89 | $65.25 | +19.4% | 증축 (2025Q4) +1,204,772주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ISHARES INCCore Msci Emkt | 0.31% | 1,271,627 | $0.09B | — | 추정불가* | — | 증축 (2025Q4) +110,626주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRVLMarvell Technology, Inc.보통주 | 0.31% | 987,222 | $0.08B | $225.41 | $71.92 | +213.4% | 증축 (2025Q4) +628,523주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCitigroup보통주 | 0.30% | 716,325 | $0.08B | $124.26 | $60.26 | +106.2% | 축소 (2025Q4) -544,727주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVSCVS Health Corporation보통주 | 0.30% | 1,037,352 | $0.08B | $92.36 | $58.28 | +58.5% | 축소 (2025Q4) -155,792주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METMetLife, Inc.보통주 | 0.29% | 1,017,093 | $0.08B | $102.32 | $78.42 | +30.5% | 축소 (2025Q4) -640,946주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLYEli Lilly보통주 | 0.29% | 73,292 | $0.08B | $1,257.03 | $915.96 | +37.2% | 증축 (2025Q4) +62,851주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NXPINXP Semiconductors N.V.보통주 | 0.29% | 362,586 | $0.08B | $229.33 | $233.58 | -1.8% | 축소 (2025Q4) -161,347주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPLApple Inc.보통주 | 0.29% | 289,471 | $0.08B | $336.64 | $223.76 | +50.4% | 축소 (2025Q4) -55,285주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEVale S.A.ADR | 0.29% | 6,024,497 | $0.08B | $13.06 | $10.62 | +23.0% | 축소 (2025Q4) -1,315,034주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STXSeagate Technology Holdings plc보통주 | 0.28% | 279,977 | $0.08B | $656.47 | $94.02 | +598.2% | 증축 (2025Q4) +117,869주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPEHewlett Packard Enterprise Company보통주 | 0.28% | 3,179,271 | $0.08B | $56.01 | $18.35 | +205.2% | 증축 (2025Q4) +1,468,818주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?GLOBAL PMTS INC보통주 | 0.27% | 958,080 | $0.07B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q4) -289,507주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHELShell plcADR | 0.27% | 1,003,577 | $0.07B | — | $67.65 | — | 축소 (2025Q4) -115,728주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GDDYGoDaddy Inc.A류 주식 | 0.26% | 567,916 | $0.07B | $105.74 | $155.07 | -31.8% | 증축 (2025Q4) +53,678주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGThe Hartford Insurance Group, Inc.보통주 | 0.26% | 509,996 | $0.07B | $135.12 | $119.37 | +13.2% | 축소 (2025Q4) -163,178주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUAngloGold Ashanti plc보통주 | 0.26% | 822,908 | $0.07B | $92.82 | $28.16 | +229.6% | 증축 (2025Q4) +590,154주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTVertiv Holdings CoA류 주식 | 0.25% | 430,599 | $0.07B | $210.61 | $87.17 | +141.6% | 증축 (2025Q4) +180,185주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSKGSK plcADR | 0.25% | 1,416,525 | $0.07B | $49.51 | $42.41 | +16.7% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTCHMatch Group, Inc.보통주 | 0.25% | 2,142,297 | $0.07B | $42.95 | $36.38 | +18.1% | 증축 (2025Q4) +104,211주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMCOmnicom Group Inc.보통주 | 0.24% | 815,136 | $0.07B | $80.56 | $100.87 | -20.1% | 증축 (2025Q4) +57,691주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIXComfort Systems USA, Inc.보통주 | 0.23% | 68,199 | $0.06B | $1,439.07 | $353.02 | +307.6% | 증축 (2025Q4) +16,116주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNSTMonster Beverage Corporation보통주 | 0.23% | 823,467 | $0.06B | $45.73 | $25.38 | +80.2% | 증축 (2025Q4) +212,249주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEAMAtlassian CorporationA류 주식 | 0.23% | 385,216 | $0.06B | $204.15 | $232.58 | -12.2% | 증축 (2025Q4) +136,767주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRGNRG Energy, Inc.보통주 | 0.22% | 380,871 | $0.06B | $103.75 | $83.09 | +24.9% | 증축 (2025Q4) +55,219주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DECKDeckers Outdoor Corporation보통주 | 0.22% | 580,110 | $0.06B | — | $152.88 | — | 증축 (2025Q4) +516,563주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLAllstate보통주 | 0.21% | 278,816 | $0.06B | $247.88 | $188.80 | +31.3% | 증축 (2025Q4) +41,549주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRABGrab Holdings LimitedA류 주식 | 0.21% | 11,534,093 | $0.06B | $2.94 | $5.10 | -42.4% | 축소 (2025Q4) -3,642,953주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RYAAYRyanair Holdings plcADR | 0.21% | 795,029 | $0.06B | $52.85 | $46.60 | +13.4% | 축소 (2025Q4) -185,569주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.보통주 | 0.20% | 72,745 | $0.06B | $790.74 | $1,120.37 | -29.4% | 축소 (2025Q4) -162,636주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACBank of America보통주 | 0.20% | 1,010,393 | $0.06B | $55.47 | $39.59 | +40.1% | 증축 (2025Q4) +439,309주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTDynatrace, Inc.보통주 | 0.20% | 1,276,248 | $0.06B | $61.11 | $51.36 | +19.0% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCKMcKesson Corporation보통주 | 0.20% | 67,413 | $0.06B | $1,004.84 | $510.38 | +96.9% | 증축 (2025Q4) +11,274주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADSKAutodesk, Inc.보통주 | 0.20% | 184,199 | $0.05B | $239.90 | $322.02 | -25.5% | 증축 (2025Q4) +31,656주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEGE Aerospace보통주 | 0.19% | 170,483 | $0.05B | $313.83 | $177.37 | +76.9% | 증축 (2025Q4) +38,955주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSTVistra Corp.보통주 | 0.18% | 309,849 | $0.05B | $152.02 | $93.25 | +63.0% | 축소 (2025Q4) -28,486주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFGCitizens Financial Group, Inc.보통주 | 0.18% | 853,903 | $0.05B | $63.36 | $45.09 | +40.5% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMEEMCOR Group, Inc.보통주 | 0.18% | 81,422 | $0.05B | $721.66 | $400.21 | +80.3% | 축소 (2025Q4) -20,231주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIENCiena Corporation보통주 | 0.18% | 212,643 | $0.05B | $332.73 | $76.64 | +334.1% | 증축 (2025Q4) +50,936주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIONZions Bancorporation, National Association보통주 | 0.18% | 837,335 | $0.05B | — | $49.02 | — | 증축 (2025Q4) +291,968주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVVOvintiv Inc.보통주 | 0.18% | 1,239,615 | $0.05B | $69.33 | $39.64 | +74.9% | 증축 (2025Q4) +126,850주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UHSUniversal Health Services, Inc.B류 주식 | 0.17% | 220,012 | $0.05B | $179.01 | $234.46 | -23.7% | 축소 (2025Q4) -69,975주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRSCarpenter Technology Corporation보통주 | 0.17% | 151,173 | $0.05B | $377.09 | $187.00 | +101.7% | 증축 (2025Q4) +118,586주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?WEBSTER FINL CORP보통주 | 0.17% | 754,071 | $0.05B | — | 추정불가* | — | 증축 (2025Q4) +218,723주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUST-Mobile US, Inc.보통주 | 0.17% | 229,631 | $0.05B | $159.29 | $200.57 | -20.6% | 증축 (2025Q4) +99,640주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRDOCredo Technology Group Holding Ltd보통주 | 0.17% | 321,111 | $0.05B | $169.70 | $152.17 | +11.5% | 축소 (2025Q4) -31,695주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCUDocuSign보통주 | 0.16% | 656,869 | $0.04B | $74.65 | $57.99 | +28.7% | 증축 (2025Q4) +253,727주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFHPrudential Financial, Inc. 4.12보통주 | 0.16% | 396,899 | $0.04B | $14.88 | $21.03 | -29.2% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABNBAirbnbA류 주식 | 0.16% | 328,756 | $0.04B | $173.70 | $122.04 | +42.3% | 증축 (2025Q4) +144,973주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAHCardinal Health, Inc.보통주 | 0.16% | 216,669 | $0.04B | $239.68 | $111.86 | +114.3% | 축소 (2025Q4) -55,364주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUSBFirst US Bancshares, Inc.A류 주식 | 0.16% | 20,540 | $0.04B | $16.45 | $12.12 | +35.7% | 증축 (2025Q4) +5,407주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TFCTruist Financial Corporation보통주 | 0.16% | 889,942 | $0.04B | $47.03 | $40.48 | +16.2% | 증축 (2025Q4) +157,422주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVNDevon Energy Corporation보통주 | 0.16% | 1,170,881 | $0.04B | $50.73 | $40.49 | +25.3% | 증축 (2025Q4) +191,590주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GFIGOLD FIELDSADR | 0.16% | 977,019 | $0.04B | — | 추정불가* | — | 증축 (2025Q4) +595,067주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPLALPL Financial Holdings Inc.보통주 | 0.15% | 118,294 | $0.04B | $320.96 | $217.06 | +47.9% | 축소 (2025Q4) -90,450주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOLTOLL BROTHERS보통주 | 0.15% | 310,287 | $0.04B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q4) -84,134주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFGPrincipal Financial Group, Inc.보통주 | 0.15% | 475,487 | $0.04B | $108.81 | $82.68 | +31.6% | 축소 (2025Q4) -16,046주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STTState Street Corporation보통주 | 0.15% | 323,786 | $0.04B | $164.70 | $86.21 | +91.0% | 축소 (2025Q4) -129,521주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARTMaplebear Inc.보통주 | 0.15% | 917,620 | $0.04B | $49.83 | $43.73 | +13.9% | 증축 (2025Q4) +209,251주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPRTapestry, Inc.보통주 | 0.15% | 322,428 | $0.04B | $120.18 | $43.29 | +177.6% | 증축 (2025Q4) +71,735주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPGIS&P Global Inc.보통주 | 0.15% | 78,134 | $0.04B | $407.82 | $489.83 | -16.7% | 증축 (2025Q4) +50,178주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWABorgWarner Inc.보통주 | 0.15% | 901,684 | $0.04B | $59.51 | $33.49 | +77.7% | 증축 (2025Q4) +26,280주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNYThe Bank of New York Mellon Corporation보통주 | 0.15% | 349,688 | $0.04B | $143.30 | $69.91 | +105.0% | 축소 (2025Q4) -51,059주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXELExelixis, Inc.보통주 | 0.15% | 925,712 | $0.04B | $62.23 | $37.45 | +66.2% | 증축 (2025Q4) +82,747주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOSTToast, Inc.A류 주식 | 0.15% | 1,127,052 | $0.04B | $31.62 | $26.04 | +21.4% | 증축 (2025Q4) +737,699주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALABAstera Labs, Inc.보통주 | 0.15% | 240,530 | $0.04B | $285.82 | $92.51 | +209.0% | 증축 (2025Q4) +223,052주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPOPPopular, Inc.보통주 | 0.14% | 313,203 | $0.04B | $155.25 | $98.86 | +57.0% | 증축 (2025Q4) +149,361주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERTeradyne, Inc.보통주 | 0.14% | 199,761 | $0.04B | $325.00 | $123.03 | +164.2% | 축소 (2025Q4) -7,665주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFCapital One Financial Corporation보통주 | 0.14% | 157,774 | $0.04B | $197.74 | $144.62 | +36.7% | 축소 (2025Q4) -45,955주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALOHalozyme Therapeutics, Inc.보통주 | 0.14% | 561,577 | $0.04B | $109.78 | $59.60 | +84.2% | 증축 (2025Q4) +74,496주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QCOMQUALCOMM Incorporated보통주 | 0.14% | 220,092 | $0.04B | $172.11 | $166.63 | +3.3% | 축소 (2025Q4) -310,948주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRSNVeriSign, Inc.보통주 | 0.14% | 152,607 | $0.04B | $282.07 | $183.34 | +53.9% | 축소 (2025Q4) -136,632주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVREvercore Inc.A류 주식 | 0.13% | 108,425 | $0.04B | $254.08 | $245.52 | +3.5% | 증축 (2025Q4) +37,142주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACGLArch Capital Group Ltd.보통주 | 0.13% | 383,022 | $0.04B | $101.27 | $112.40 | -9.9% | 증축 (2025Q4) +65,328주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMPAmeriprise Financial보통주 | 0.13% | 74,507 | $0.04B | $500.80 | $450.20 | +11.2% | 증축 (2025Q4) +11,838주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATHUiPath, Inc.A류 주식 | 0.13% | 2,224,610 | $0.04B | $12.85 | $12.47 | +3.0% | 축소 (2025Q4) -271,015주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILDGilead Sciences보통주 | 0.13% | 292,406 | $0.04B | $151.17 | $82.11 | +84.1% | 축소 (2025Q4) -92,958주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMArm HoldingsADR | 0.13% | 326,320 | $0.04B | $234.74 | $143.39 | +63.7% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCOCisco Systems보통주 | 0.13% | 462,267 | $0.04B | $108.41 | $50.77 | +113.5% | 축소 (2025Q4) -1,324,221주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATCaterpillar보통주 | 0.13% | 62,157 | $0.04B | $730.76 | $587.82 | +24.3% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNDYMONDAY보통주 | 0.13% | 239,186 | $0.04B | — | 추정불가* | — | 증축 (2025Q4) +39,756주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTITechnipFMC plc보통주 | 0.13% | 787,920 | $0.04B | $69.54 | $25.38 | +174.0% | 증축 (2025Q4) +185,292주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALNYAlnylam Pharmaceuticals, Inc.보통주 | 0.12% | 85,617 | $0.03B | $231.83 | $265.59 | -12.7% | 증축 (2025Q4) +51,706주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIGAmerican International Group보통주 | 0.12% | 397,659 | $0.03B | $77.65 | $82.90 | -6.3% | 축소 (2025Q4) -99,786주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELIMercadoLibre, Inc.보통주 | 0.12% | 16,786 | $0.03B | $1,818.29 | $2,070.96 | -12.2% | 축소 (2025Q4) -9,700주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHWThe Charles Schwab Corporation보통주 | 0.12% | 330,047 | $0.03B | $91.96 | $63.82 | +44.1% | 축소 (2025Q4) -153,253주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RNRRenaissanceRe Holdings Ltd.보통주 | 0.12% | 116,752 | $0.03B | $349.09 | $261.80 | +33.3% | 증축 (2025Q4) +4,813주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRKMerck & Co., Inc.보통주 | 0.12% | 310,221 | $0.03B | $141.76 | $116.02 | +22.2% | 축소 (2025Q4) -203,722주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCYIncyte Corporation보통주 | 0.12% | 328,590 | $0.03B | $108.62 | $64.45 | +68.5% | 증축 (2025Q4) +197,306주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTMDT Midstream, Inc.보통주 | 0.12% | 270,145 | $0.03B | $123.67 | $77.03 | +60.5% | 축소 (2025Q4) -36,684주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNBF.N.B. Corporation보통주 | 0.12% | 1,868,762 | $0.03B | $17.23 | $16.31 | +5.6% | 증축 (2025Q4) +613,807주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPCMarathon Petroleum Corporation보통주 | 0.12% | 195,553 | $0.03B | $478.07 | $164.46 | +190.7% | 증축 (2025Q4) +11,914주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBLJabil Inc.보통주 | 0.12% | 138,872 | $0.03B | $278.25 | $109.07 | +155.1% | 축소 (2025Q4) -149,310주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTHRUnited Therapeutics Corporation보통주 | 0.11% | 64,595 | $0.03B | $534.92 | $350.17 | +52.8% | 증축 (2025Q4) +48,530주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBKRInteractive Brokers Group, Inc.A류 주식 | 0.11% | 488,940 | $0.03B | $82.69 | $32.49 | +154.5% | 축소 (2025Q4) -93,830주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?M & T BK CORP보통주 | 0.11% | 154,846 | $0.03B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q4) -5,881주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPAYCorpay, Inc.보통주 | 0.11% | 100,657 | $0.03B | $399.84 | $308.45 | +29.6% | 축소 (2025Q4) -6,766주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?COTERRA ENERGY INC보통주 | 0.11% | 1,149,102 | $0.03B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q4) -333,655주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNTXGentex Corporation보통주 | 0.11% | 1,298,917 | $0.03B | $21.01 | $29.91 | -29.8% | 증축 (2025Q4) +346,559주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WMTWalmart Inc.보통주 | 0.11% | 268,611 | $0.03B | $118.81 | $79.07 | +50.3% | 축소 (2025Q4) -7,365주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ISHARES TRExpanded Tech | 0.11% | 281,938 | $0.03B | — | 추정불가* | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APTVAptiv PLC보통주 | 0.11% | 387,098 | $0.03B | $44.86 | $69.84 | -35.8% | 증축 (2025Q4) +161,557주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBBKThe Bancorp, Inc.보통주 | 0.11% | 547,558 | $0.03B | $49.03 | $52.90 | -7.3% | 증축 (2025Q4) +415,303주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?SEI INVTS CO보통주 | 0.10% | 345,877 | $0.03B | — | 추정불가* | — | 증축 (2025Q4) +83,375주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEYKeyCorp보통주 | 0.10% | 1,344,426 | $0.03B | $19.99 | $16.31 | +22.6% | 증축 (2025Q4) +531,982주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCOwens Corning보통주 | 0.10% | 246,565 | $0.03B | — | $167.22 | — | 증축 (2025Q4) +24,478주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDTMedtronic plc보통주 | 0.10% | 282,386 | $0.03B | $94.75 | $89.74 | +5.6% | 축소 (2025Q4) -55,815주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VODVodafone Group Public Limited CompanyADR | 0.10% | 2,039,659 | $0.03B | $16.17 | $10.07 | +60.5% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?PROCTER AND GAMBLE CO보통주 | 0.10% | 185,351 | $0.03B | — | 추정불가* | — | 증축 (2025Q4) +43,896주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBSHubSpot, Inc.보통주 | 0.10% | 65,639 | $0.03B | $230.94 | $568.26 | -59.4% | 증축 (2025Q4) +40,135주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?COSTCO WHSL CORP NEW보통주 | 0.10% | 30,342 | $0.03B | — | 추정불가* | — | 축소 (2025Q4) -11,152주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQHEquitable Holdings, Inc.보통주 | 0.09% | 546,241 | $0.03B | $53.21 | $41.03 | +29.7% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNBrookfield CorporationA류 주식 | 0.09% | 565,075 | $0.03B | $36.67 | $39.05 | -6.1% | 증축 (2025Q4) +180,348주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CWCurtiss-Wright Corporation보통주 | 0.09% | 46,799 | $0.03B | $502.32 | $313.10 | +60.4% | 증축 (2025Q4) +10,605주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHKPCheck Point Software Technologies Ltd.보통주 | 0.09% | 138,471 | $0.03B | $136.82 | $198.04 | -30.9% | 축소 (2025Q4) -54,573주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLBSLB N.V.보통주 | 0.09% | 667,499 | $0.03B | $49.50 | $38.25 | +29.4% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSXCSX Corporation보통주 | 0.09% | 690,967 | $0.03B | $48.68 | $34.03 | +43.1% | 증축 (2025Q4) +535,979주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMEDGlobus Medical, Inc.A류 주식 | 0.09% | 284,250 | $0.02B | $76.71 | $70.36 | +9.0% | 축소 (2025Q4) -176,841주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGEverest Group, Ltd.보통주 | 0.09% | 72,083 | $0.02B | $389.10 | $386.69 | +0.6% | 축소 (2025Q4) -41,279주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGEOGE Energy Corp.보통주 | 0.09% | 571,397 | $0.02B | $47.53 | $41.85 | +13.6% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HMYHARMONY GOLD MININGADR | 0.09% | 1,224,972 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 증축 (2025Q4) +1,165,890주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETSYEtsy, Inc.보통주 | 0.09% | 439,413 | $0.02B | $85.14 | $54.31 | +56.8% | 축소 (2025Q4) -65,025주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTLBGitLab Inc.A류 주식 | 0.09% | 644,268 | $0.02B | $52.76 | $52.90 | -0.3% | 증축 (2025Q4) +55,701주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPORGulfport Energy Corporation보통주 | 0.09% | 114,170 | $0.02B | $166.00 | $173.43 | -4.3% | 축소 (2025Q4) -32,803주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEVATeva Pharmaceutical Industries LimitedADR | 0.09% | 754,093 | $0.02B | $41.50 | $17.94 | +131.3% | 축소 (2025Q4) -110,689주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSentinelOne, Inc.A류 주식 | 0.09% | 1,562,111 | $0.02B | $21.58 | $23.38 | -7.7% | 증축 (2025Q4) +253,284주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROKURoku, Inc.A류 주식 | 0.08% | 213,038 | $0.02B | $154.48 | $79.93 | +93.3% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZTSZoetis Inc.A류 주식 | 0.08% | 182,559 | $0.02B | $74.81 | $191.89 | -61.0% | 증축 (2025Q4) +56,967주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPYSPDR S&P500ETF | 0.08% | 36,510 | $0.02B | $763.25 | $560.94 | +36.1% | 증축 (2025Q4) +34,389주보유 히스토리분기별 보유 히스토리TR UNIT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SJMThe J. M. Smucker Company보통주 | 0.08% | 232,966 | $0.02B | $121.51 | $119.60 | +1.6% | 증축 (2025Q4) +226,215주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEMAgnico Eagle Mines Limited보통주 | 0.08% | 134,285 | $0.02B | $189.53 | $81.11 | +133.7% | 증축 (2025Q4) +38,963주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?FORD MTR CO보통주 | 0.08% | 1,723,372 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANFAbercrombie & Fitch Co.A류 주식 | 0.08% | 178,158 | $0.02B | $152.60 | $137.69 | +10.8% | 증축 (2025Q4) +15,801주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENGen Digital Inc.보통주 | 0.08% | 817,890 | $0.02B | $24.16 | $26.49 | -8.8% | 축소 (2025Q4) -480,091주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHNFirst Horizon Corporation보통주 | 0.08% | 928,572 | $0.02B | $22.88 | $20.24 | +13.0% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NXTNextpower Inc.A류 주식 | 0.08% | 254,733 | $0.02B | $80.04 | $89.06 | -10.1% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFRegions Financial Corporation보통주 | 0.08% | 816,700 | $0.02B | $27.64 | $21.79 | +26.8% | 축소 (2025Q4) -632,244주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMYBristol-Myers Squibb Company보통주 | 0.08% | 408,892 | $0.02B | $60.83 | $49.70 | +22.4% | 축소 (2025Q4) -35,140주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASBAssociated Banc-Corp보통주 | 0.08% | 844,047 | $0.02B | $28.98 | $23.52 | +23.2% | 증축 (2025Q4) +81,087주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMTLockheed Martin보통주 | 0.08% | 44,916 | $0.02B | $546.82 | $472.76 | +15.7% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPCanadian Pacific Kansas City Limited보통주 | 0.08% | 294,565 | $0.02B | $86.94 | $85.43 | +1.8% | 축소 (2025Q4) -68,064주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLGFlagstar Bank, National Association보통주 | 0.08% | 1,703,894 | $0.02B | $11.26 | $12.89 | -12.7% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTNXNutanix, Inc.A류 주식 | 0.08% | 413,699 | $0.02B | $72.88 | $65.36 | +11.5% | 축소 (2025Q4) -60,790주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBIXNeurocrine Biosciences, Inc.보통주 | 0.08% | 149,990 | $0.02B | $136.31 | $119.60 | +14.0% | 증축 (2025Q4) +126,952주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DINOHF Sinclair Corporation보통주 | 0.08% | 461,375 | $0.02B | $125.29 | $52.24 | +139.8% | 증축 (2025Q4) +365,038주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTNTFortinet, Inc.보통주 | 0.08% | 267,384 | $0.02B | $169.13 | $76.25 | +121.8% | 축소 (2025Q4) -712,963주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOGEOG Resources, Inc.보통주 | 0.08% | 200,706 | $0.02B | $158.05 | $122.48 | +29.0% | 축소 (2025Q4) -13,070주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGenpact Limited보통주 | 0.08% | 450,158 | $0.02B | $35.22 | $38.76 | -9.1% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALVAutoliv, Inc.보통주 | 0.08% | 177,101 | $0.02B | $115.99 | $95.21 | +21.8% | 증축 (2025Q4) +12,112주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTCElastic N.V.보통주 | 0.08% | 275,553 | $0.02B | — | $83.27 | — | 증축 (2025Q4) +46,189주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSuncor Energy Inc.보통주 | 0.08% | 467,473 | $0.02B | $75.20 | $37.29 | +101.7% | 축소 (2025Q4) -41,139주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?REINSURANCE GRP OF AMERICA I보통주 | 0.08% | 101,726 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 증축 (2025Q4) +2,654주 |
분기별 13F 히스토리
분기를 클릭하면 그 분기 스냅샷(보유 종목·평가액·분기 내 변화)으로 표가 전환됩니다.
신규 195 · 증축 434 · 축소 377 · 전량매도 169
* 평단(추정): 13F는 매수 평균단가를 공개하지 않습니다. 당사는 2024년 9분기 이후 신규 진입 포지션에 한해 분기 매입 평균가 누적으로 평단을 추정하며, 부분 매도가 있던 포지션은 추정하지 않습니다(’추정불가’ 표기). 수익률도 이 추정 평단 기준의 참고값입니다.
본 페이지는 SEC EDGAR에 공개된 13F/HR 원문을 기계적으로 재계산한 결과입니다. 13F는 분기 말 기준이며 45일 이내 제출되므로 실제 보유내역과 시차가 있습니다. 옵션·파생상품·해외주식·신주인수권 등은 표시 범위가 제한될 수 있습니다. 투자 판단의 근거로 사용하지 마시고, 원문은 SEC EDGAR에서 직접 확인하세요.