레이 달리오 포트폴리오
Ray Dalio · Bridgewater Associates — SEC 13F/HR 공시 기반 · 기준일 2026-03-31
$22.40B13F 보고 평가액 (전분기 $22.40B)
200개보유 종목(주식)
86.8%주식 비중 합계 (나머지는 옵션·기타)
SPY 12.7%, SPY 7.8%, AMZN 4.1%상위 3종목 비중
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미국 대형 투자자는 분기마다 13F 공시로 미국 주식 보유내역을 SEC에 제출해야 합니다. 여기서는 원문 XML을 직접 파싱해 보유 비중·분기별 매매 방향을 보여줍니다. 현재가·수익률은 참고용 추정값입니다.
| 종목 ▲▼ | 포트폴리오 비중 ▲▼ | 보유주식수 ▲▼ | 평가액 ▲▼ | 현재가 ▲▼ | 평단(추정) ▲▼ | 수익률 ▲▼ | 최신 분기 매매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P500트러스트 | 12.67% | 4,364,862 | $2.84B | $763.25 | $663.73 | +15.0% | 신규 보유 히스토리분기별 보유 히스토리TR UNIT
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| SPYSPDR S&P500ETF | 7.81% | 2,679,084 | $1.75B | $763.25 | $560.94 | +36.1% | 축소 (2026Q1) -1,506,505주보유 히스토리분기별 보유 히스토리TR UNIT
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| AMZNAmazon보통주 | 4.08% | 4,388,711 | $0.91B | $262.43 | $184.87 | +42.0% | 증축 (2026Q1) +2,440,457주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| NVDANVIDIA보통주 | 3.65% | 4,693,003 | $0.82B | $216.52 | $115.06 | +88.2% | 증축 (2026Q1) +827,798주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| GOOGLAlphabet Class AA류 주식 | 2.56% | 1,997,674 | $0.57B | $351.66 | $158.19 | +122.3% | 증축 (2026Q1) +406,848주보유 히스토리분기별 보유 히스토리CAP STK CL A
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| AVGOBroadcom보통주 | 2.54% | 1,835,380 | $0.57B | $361.54 | $162.48 | +122.5% | 증축 (2026Q1) +669,640주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| MUMicron Technology, Inc.보통주 | 2.23% | 1,475,704 | $0.50B | $1,029.00 | $92.18 | +1,016.3% | 증축 (2026Q1) +586,064주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| MSFTMicrosoft Corporation보통주 | 1.79% | 1,084,979 | $0.40B | $535.07 | $424.23 | +26.1% | 증축 (2026Q1) +100,888주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| GEVGE Vernova Inc.보통주 | 1.69% | 434,897 | $0.38B | $921.20 | $227.68 | +304.6% | 축소 (2026Q1) -231,100주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedADR | 1.62% | 1,077,079 | $0.36B | $412.61 | $342.20 | +20.6% | 신규 보유 히스토리분기별 보유 히스토리SPONSORED ADS
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| LRCXLam Research Corporation보통주 | 1.50% | 1,571,229 | $0.34B | $263.94 | $77.41 | +241.0% | 축소 (2026Q1) -1,470,432주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM NEW
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| AMDAdvanced Micro Devices보통주 | 1.17% | 1,292,767 | $0.26B | $528.75 | $151.12 | +249.9% | 축소 (2026Q1) -363,760주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| NEMNewmont Corporation보통주 | 1.12% | 2,316,641 | $0.25B | $115.06 | $53.06 | +116.8% | 보유 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| ORCLOracle Corporation보통주 | 1.05% | 1,592,069 | $0.23B | $141.40 | $175.94 | -19.6% | 축소 (2026Q1) -281,412주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| ?ISHARES INCETF | 0.97% | 1,766,264 | $0.22B | — | 추정불가* | — | 축소 (2026Q1) -306,094주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRVLMarvell Technology, Inc.보통주 | 0.86% | 1,948,947 | $0.19B | $225.41 | $71.92 | +213.4% | 증축 (2026Q1) +961,725주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| AMATApplied Materials보통주 | 0.85% | 559,918 | $0.19B | $464.24 | $189.49 | +145.0% | 증축 (2026Q1) +82,341주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| JNJJohnson & Johnson보통주 | 0.76% | 696,884 | $0.17B | $255.56 | $164.68 | +55.2% | 축소 (2026Q1) -617,074주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| METAMeta Platforms, Inc.A류 주식 | 0.74% | 291,665 | $0.17B | $718.67 | $537.25 | +33.8% | 증축 (2026Q1) +67,964주보유 히스토리분기별 보유 히스토리CL A
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| ANETArista Networks보통주 | 0.73% | 1,330,091 | $0.16B | $176.98 | $89.50 | +97.7% | 보유 변동 없음보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| KLACKLA Corporation보통주 | 0.71% | 108,674 | $0.16B | $165.74 | $74.89 | +121.3% | 증축 (2026Q1) +30,307주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM NEW
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| CLSCelestica보통주 | 0.66% | 525,621 | $0.15B | $303.81 | $47.29 | +542.4% | 증축 (2026Q1) +183,847주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| ?VANGUARD INTL EQUITY INDEX FETF | 0.66% | 2,721,740 | $0.15B | — | 추정불가* | — | 증축 (2026Q1) +116,604주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAPLApple Inc.보통주 | 0.64% | 563,492 | $0.14B | $336.64 | $223.76 | +50.4% | 증축 (2026Q1) +274,021주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| UNPUnion Pacific Corporation보통주 | 0.58% | 532,850 | $0.13B | $289.04 | $249.23 | +16.0% | 증축 (2026Q1) +478,341주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM
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| ?ISHARES TRETF | 0.58% | 1,360,000 | $0.13B | — | 추정불가* | — | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STXSeagate Technology Holdings plc보통주 | 0.58% | 329,117 | $0.13B | $656.47 | $94.02 | +598.2% | 증축 (2026Q1) +49,140주보유 히스토리분기별 보유 히스토리ORD SHS
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| BBarrick Mining Corporation보통주 | 0.56% | 3,079,243 | $0.13B | $40.82 | $20.68 | +97.4% | 증축 (2026Q1) +592,734주보유 히스토리분기별 보유 히스토리COM SHS
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| ASMLASML Holding보통주 | 0.54% | 92,196 | $0.12B | $1,641.52 | $1,356.50 | +21.0% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIXComfort Systems USA, Inc.보통주 | 0.53% | 86,462 | $0.12B | $1,439.07 | $353.02 | +307.6% | 증축 (2026Q1) +18,263주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOAltria Group, Inc.보통주 | 0.50% | 1,705,511 | $0.11B | — | $52.18 | — | 축소 (2026Q1) -1,571,240주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ISHARES TRETF | 0.50% | 1,021,700 | $0.11B | — | 추정불가* | — | 증축 (2026Q1) +22,300주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOGAlphabet Class CC류 주식 | 0.50% | 387,002 | $0.11B | $339.29 | $158.19 | +114.5% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SESea LimitedADR | 0.49% | 1,338,128 | $0.11B | — | $83.92 | — | 축소 (2026Q1) -195,141주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APHAmphenolA류 주식 | 0.49% | 863,048 | $0.11B | $85.28 | $65.34 | +30.5% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRTVertiv Holdings CoA류 주식 | 0.48% | 429,766 | $0.11B | $210.61 | $87.17 | +141.6% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUENUCOR CORP보통주 | 0.47% | 618,528 | $0.10B | $244.49 | $128.80 | +89.8% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERTeradyne, Inc.보통주 | 0.45% | 338,946 | $0.10B | $325.00 | $123.03 | +164.2% | 증축 (2026Q1) +139,185주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSXCSX Corporation보통주 | 0.44% | 2,375,228 | $0.10B | $48.68 | $34.03 | +43.1% | 증축 (2026Q1) +1,684,261주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRDOCredo Technology Group Holding Ltd보통주 | 0.43% | 1,028,202 | $0.10B | $169.70 | $152.17 | +11.5% | 증축 (2026Q1) +707,091주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPYSPDR S&P500ETF | 0.42% | 158,628 | $0.09B | $763.25 | $560.94 | +36.1% | 증축 (2026Q1) +122,118주보유 히스토리분기별 보유 히스토리TR UNIT
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| ?ISHARES INCCore Msci Emkt | 0.42% | 1,342,944 | $0.09B | — | 추정불가* | — | 증축 (2026Q1) +71,317주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCitigroup보통주 | 0.40% | 793,414 | $0.09B | $124.26 | $60.26 | +106.2% | 증축 (2026Q1) +77,089주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMArm HoldingsADR | 0.40% | 593,361 | $0.09B | $234.74 | $143.39 | +63.7% | 증축 (2026Q1) +267,041주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCARPACCAR Inc보통주 | 0.40% | 777,072 | $0.09B | $110.82 | $117.12 | -5.4% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRGNRG Energy, Inc.보통주 | 0.38% | 588,502 | $0.09B | $103.75 | $83.09 | +24.9% | 증축 (2026Q1) +207,631주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TLNTalen Energy Corporation보통주 | 0.38% | 266,099 | $0.08B | $379.61 | $164.86 | +130.3% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKRBaker Hughes CompanyA류 주식 | 0.38% | 1,381,645 | $0.08B | $56.45 | $34.72 | +62.6% | 증축 (2026Q1) +1,021,848주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ISHARES INCETF | 0.38% | 1,072,280 | $0.08B | — | 추정불가* | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNPSSynopsys, Inc.보통주 | 0.37% | 208,353 | $0.08B | $454.63 | $514.14 | -11.6% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALABAstera Labs, Inc.보통주 | 0.37% | 750,940 | $0.08B | $285.82 | $92.51 | +209.0% | 증축 (2026Q1) +510,410주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCAHCA Healthcare, Inc.보통주 | 0.37% | 173,801 | $0.08B | $458.84 | $397.87 | +15.3% | 축소 (2026Q1) -155,506주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSEMTower Semiconductor Ltd.보통주 | 0.36% | 462,725 | $0.08B | $201.62 | $144.73 | +39.3% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STLDSteel Dynamics, Inc.보통주 | 0.35% | 438,079 | $0.08B | $240.54 | $116.36 | +106.7% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFCWells Fargo & Company보통주 | 0.33% | 942,580 | $0.08B | $83.55 | $78.54 | +6.4% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFCManulife Financial Corporation보통주 | 0.32% | 2,113,648 | $0.07B | — | $28.32 | — | 축소 (2026Q1) -444,423주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONTOOnto Innovation Inc.보통주 | 0.32% | 348,405 | $0.07B | $220.70 | $195.46 | +12.9% | 증축 (2026Q1) +255,269주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMKRAmkor Technology, Inc.보통주 | 0.32% | 1,580,929 | $0.07B | $41.82 | $30.25 | +38.2% | 증축 (2026Q1) +1,504,790주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TELTE Connectivity plc보통주 | 0.31% | 336,174 | $0.07B | $216.15 | $147.07 | +47.0% | 축소 (2026Q1) -104,627주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDCWestern Digital Corporation보통주 | 0.30% | 249,039 | $0.07B | $332.00 | $101.36 | +227.5% | 증축 (2026Q1) +176,700주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTHRUnited Therapeutics Corporation보통주 | 0.29% | 111,169 | $0.07B | $534.92 | $350.17 | +52.8% | 증축 (2026Q1) +46,574주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLYEli Lilly보통주 | 0.29% | 70,812 | $0.07B | $1,257.03 | $915.96 | +37.2% | 축소 (2026Q1) -2,480주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCOCisco Systems보통주 | 0.28% | 822,892 | $0.06B | $108.41 | $50.77 | +113.5% | 증축 (2026Q1) +360,625주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEVale S.A.ADR | 0.28% | 3,986,229 | $0.06B | $13.06 | $10.62 | +23.0% | 축소 (2026Q1) -2,038,268주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIThe Cigna Group보통주 | 0.27% | 228,493 | $0.06B | $302.30 | $356.45 | -15.2% | 축소 (2026Q1) -115,959주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATCaterpillar보통주 | 0.26% | 82,502 | $0.06B | $730.76 | $587.82 | +24.3% | 증축 (2026Q1) +20,345주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCKMcKesson Corporation보통주 | 0.26% | 67,381 | $0.06B | $1,004.84 | $510.38 | +96.9% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUAngloGold Ashanti plc보통주 | 0.26% | 597,304 | $0.06B | $92.82 | $28.16 | +229.6% | 축소 (2026Q1) -225,604주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEGConstellation Energy Corporation보통주 | 0.26% | 206,339 | $0.06B | $270.45 | $212.22 | +27.4% | 증축 (2026Q1) +163,402주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MNSTMonster Beverage Corporation보통주 | 0.25% | 770,774 | $0.06B | $45.73 | $25.38 | +80.2% | 축소 (2026Q1) -52,693주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIENCiena Corporation보통주 | 0.25% | 143,846 | $0.06B | $332.73 | $76.64 | +334.1% | 축소 (2026Q1) -68,797주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBSWSibanye Stillwater LimitedADR | 0.24% | 4,426,451 | $0.05B | $10.11 | $3.95 | +155.9% | 증축 (2026Q1) +4,160,771주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMEEMCOR Group, Inc.보통주 | 0.24% | 72,808 | $0.05B | $721.66 | $400.21 | +80.3% | 축소 (2026Q1) -8,614주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere Energy, Inc.보통주 | 0.24% | 186,373 | $0.05B | $287.89 | $180.08 | +59.9% | 증축 (2026Q1) +114,583주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSTVistra Corp.보통주 | 0.23% | 348,514 | $0.05B | $152.02 | $93.25 | +63.0% | 증축 (2026Q1) +38,665주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NXPINXP Semiconductors N.V.보통주 | 0.23% | 262,782 | $0.05B | $229.33 | $233.58 | -1.8% | 축소 (2026Q1) -99,804주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACBank of America보통주 | 0.23% | 1,042,897 | $0.05B | $55.47 | $39.59 | +40.1% | 증축 (2026Q1) +32,504주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSMInsmed Incorporated보통주 | 0.22% | 295,579 | $0.05B | $96.64 | $144.76 | -33.2% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPRTapestry, Inc.보통주 | 0.20% | 320,345 | $0.05B | $120.18 | $43.29 | +177.6% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTIBritish American Tobacco p.l.c.ADR | 0.20% | 765,848 | $0.04B | $59.82 | $38.20 | +56.6% | 축소 (2026Q1) -2,186,230주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVSCVS Health Corporation보통주 | 0.20% | 618,428 | $0.04B | $92.36 | $58.28 | +58.5% | 축소 (2026Q1) -418,924주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METMetLife, Inc.보통주 | 0.20% | 626,530 | $0.04B | $102.32 | $78.42 | +30.5% | 축소 (2026Q1) -390,563주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENXCentury Aluminum Company보통주 | 0.19% | 732,517 | $0.04B | $35.26 | $14.01 | +151.7% | 증축 (2026Q1) +460,719주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLAllstate보통주 | 0.19% | 206,980 | $0.04B | $247.88 | $188.80 | +31.3% | 축소 (2026Q1) -71,836주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFGCitizens Financial Group, Inc.보통주 | 0.19% | 713,638 | $0.04B | $63.36 | $45.09 | +40.5% | 축소 (2026Q1) -140,265주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPOPPopular, Inc.보통주 | 0.19% | 317,216 | $0.04B | $155.25 | $98.86 | +57.0% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIONZions Bancorporation, National Association보통주 | 0.19% | 724,830 | $0.04B | — | $55.66 | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COHRCoherent Corp.보통주 | 0.17% | 163,368 | $0.04B | — | $182.80 | — | 증축 (2026Q1) +114,389주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSKGSK plcADR | 0.17% | 698,666 | $0.04B | $49.51 | $42.41 | +16.7% | 축소 (2026Q1) -717,859주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLBSLB N.V.보통주 | 0.17% | 744,764 | $0.04B | $49.50 | $38.25 | +29.4% | 증축 (2026Q1) +77,265주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHNFirst Horizon Corporation보통주 | 0.17% | 1,631,610 | $0.04B | $22.88 | $20.24 | +13.0% | 증축 (2026Q1) +703,038주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DECKDeckers Outdoor Corporation보통주 | 0.16% | 367,840 | $0.04B | — | $152.88 | — | 축소 (2026Q1) -212,270주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELLDell TechnologiesC류 주식 | 0.16% | 223,392 | $0.04B | $586.06 | $132.20 | +343.3% | 증축 (2026Q1) +67,060주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGCKinross Gold Corporation보통주 | 0.16% | 1,159,586 | $0.04B | $24.06 | $9.26 | +159.8% | 증축 (2026Q1) +641,925주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALNYAlnylam Pharmaceuticals, Inc.보통주 | 0.16% | 106,592 | $0.04B | $231.83 | $265.59 | -12.7% | 증축 (2026Q1) +20,975주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWABorgWarner Inc.보통주 | 0.16% | 649,769 | $0.04B | $59.51 | $33.49 | +77.7% | 축소 (2026Q1) -251,915주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPEHewlett Packard Enterprise Company보통주 | 0.16% | 1,476,822 | $0.04B | $56.01 | $18.35 | +205.2% | 축소 (2026Q1) -1,702,449주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCZComcast Holdings ZONESA류 주식 | 0.15% | 1,192,620 | $0.03B | $65.70 | $57.06 | +15.1% | 축소 (2026Q1) -2,317,392주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEGE Aerospace보통주 | 0.15% | 120,607 | $0.03B | $313.83 | $177.37 | +76.9% | 축소 (2026Q1) -49,876주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEVATeva Pharmaceutical Industries LimitedADR | 0.15% | 1,128,406 | $0.03B | $41.50 | $17.94 | +131.3% | 증축 (2026Q1) +374,313주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TFCTruist Financial Corporation보통주 | 0.15% | 731,655 | $0.03B | $47.03 | $40.48 | +16.2% | 축소 (2026Q1) -158,287주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASXASE Technology Holding Co., Ltd.ADR | 0.15% | 1,547,859 | $0.03B | $40.74 | $21.77 | +87.1% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLOValero Energy Corporation보통주 | 0.15% | 133,998 | $0.03B | $444.71 | $163.06 | +172.7% | 증축 (2026Q1) +47,652주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALOHalozyme Therapeutics, Inc.보통주 | 0.15% | 511,429 | $0.03B | $109.78 | $59.60 | +84.2% | 축소 (2026Q1) -50,148주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VODVodafone Group Public Limited CompanyADR | 0.14% | 2,089,838 | $0.03B | $16.17 | $14.61 | +10.6% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WMTWalmart Inc.보통주 | 0.14% | 251,809 | $0.03B | $118.81 | $79.07 | +50.3% | 축소 (2026Q1) -16,802주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGThe Hartford Insurance Group, Inc.보통주 | 0.14% | 231,050 | $0.03B | $135.12 | $119.37 | +13.2% | 축소 (2026Q1) -278,946주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVTnVent Electric plc보통주 | 0.14% | 261,192 | $0.03B | $142.03 | $115.30 | +23.2% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRABGrab Holdings LimitedA류 주식 | 0.14% | 8,322,991 | $0.03B | $2.94 | $5.10 | -42.4% | 축소 (2026Q1) -3,211,102주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FNBF.N.B. Corporation보통주 | 0.14% | 1,815,541 | $0.03B | $17.23 | $16.31 | +5.6% | 축소 (2026Q1) -53,221주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NXTNextpower Inc.A류 주식 | 0.14% | 251,696 | $0.03B | $80.04 | $89.06 | -10.1% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOLTOLL BROTHERS보통주 | 0.13% | 217,446 | $0.03B | — | 추정불가* | — | 축소 (2026Q1) -92,841주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHELShell plcADR | 0.13% | 312,157 | $0.03B | — | $67.65 | — | 축소 (2026Q1) -691,420주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QCOMQUALCOMM Incorporated보통주 | 0.13% | 223,843 | $0.03B | $172.11 | $166.63 | +3.3% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMEDGlobus Medical, Inc.A류 주식 | 0.13% | 330,463 | $0.03B | $76.71 | $70.36 | +9.0% | 증축 (2026Q1) +46,213주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRWVCoreWeave, Inc.A류 주식 | 0.13% | 364,025 | $0.03B | $61.39 | $114.55 | -46.4% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNYThe Bank of New York Mellon Corporation보통주 | 0.13% | 236,346 | $0.03B | $143.30 | $69.91 | +105.0% | 축소 (2026Q1) -113,342주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSXPhillips 66보통주 | 0.12% | 153,254 | $0.03B | $293.17 | $133.03 | +120.4% | 증축 (2026Q1) +95,737주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTCostco Wholesale보통주 | 0.12% | 27,618 | $0.03B | $989.11 | $990.93 | -0.2% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSuncor Energy Inc.보통주 | 0.12% | 412,239 | $0.03B | $75.20 | $37.29 | +101.7% | 축소 (2026Q1) -55,234주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVREvercore Inc.A류 주식 | 0.12% | 90,438 | $0.03B | $254.08 | $245.52 | +3.5% | 축소 (2026Q1) -17,987주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVSouthwest Airlines Co.보통주 | 0.12% | 700,368 | $0.03B | $39.50 | $32.02 | +23.4% | 증축 (2026Q1) +629,817주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGDOLLAR GEN보통주 | 0.11% | 216,519 | $0.03B | — | 추정불가* | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELIMercadoLibre, Inc.보통주 | 0.11% | 14,671 | $0.03B | $1,818.29 | $2,070.96 | -12.2% | 축소 (2026Q1) -2,115주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILDGilead Sciences보통주 | 0.11% | 180,737 | $0.03B | $151.17 | $82.11 | +84.1% | 축소 (2026Q1) -111,669주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMEAMETEK, Inc.보통주 | 0.11% | 116,504 | $0.02B | $248.30 | $187.44 | +32.5% | 증축 (2026Q1) +111,896주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGEOGE Energy Corp.보통주 | 0.11% | 517,969 | $0.02B | $47.53 | $41.85 | +13.6% | 축소 (2026Q1) -53,428주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRENIREN Limited보통주 | 0.11% | 720,925 | $0.02B | $28.76 | $36.41 | -21.0% | 증축 (2026Q1) +444,237주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDECoeur Mining, Inc.보통주 | 0.11% | 1,302,801 | $0.02B | $15.47 | $16.26 | -4.9% | 증축 (2026Q1) +668,515주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RNRRenaissanceRe Holdings Ltd.보통주 | 0.11% | 82,204 | $0.02B | $349.09 | $261.80 | +33.3% | 축소 (2026Q1) -34,548주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UHSUniversal Health Services, Inc.B류 주식 | 0.11% | 136,368 | $0.02B | $179.01 | $234.46 | -23.7% | 축소 (2026Q1) -83,644주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAHCardinal Health, Inc.보통주 | 0.11% | 115,229 | $0.02B | $239.68 | $111.86 | +114.3% | 축소 (2026Q1) -101,440주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQIXEquinix보통주 | 0.11% | 24,782 | $0.02B | $1,041.21 | $863.15 | +20.6% | 축소 (2026Q1) -1,130주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PBRPetróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasADR | 0.11% | 1,150,984 | $0.02B | $26.00 | $18.94 | +37.3% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GFIGOLD FIELDSADR | 0.11% | 521,411 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 축소 (2026Q1) -455,608주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACGLArch Capital Group Ltd.보통주 | 0.11% | 246,203 | $0.02B | $101.27 | $112.40 | -9.9% | 축소 (2026Q1) -136,819주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RYAAYRyanair Holdings plcADR | 0.10% | 400,860 | $0.02B | $52.85 | $46.60 | +13.4% | 축소 (2026Q1) -394,169주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KMTKennametal Inc.보통주 | 0.10% | 639,195 | $0.02B | $31.00 | $21.69 | +42.9% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGThe Procter & Gamble Company보통주 | 0.10% | 157,906 | $0.02B | $153.04 | $149.98 | +2.0% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANFAbercrombie & Fitch Co.A류 주식 | 0.10% | 248,057 | $0.02B | $152.60 | $137.69 | +10.8% | 증축 (2026Q1) +69,899주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWDWoodward, Inc.보통주 | 0.10% | 63,123 | $0.02B | $330.73 | $182.85 | +80.9% | 축소 (2026Q1) -3,289주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLGFlagstar Bank, National Association보통주 | 0.10% | 1,714,376 | $0.02B | $11.26 | $12.89 | -12.7% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNSHARKNINJA보통주 | 0.10% | 210,232 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 증축 (2026Q1) +44,899주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDTMedtronic plc보통주 | 0.10% | 255,240 | $0.02B | $94.75 | $89.74 | +5.6% | 축소 (2026Q1) -27,146주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVVOvintiv Inc.보통주 | 0.10% | 369,965 | $0.02B | $69.33 | $39.64 | +74.9% | 축소 (2026Q1) -869,650주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZVerizon Communications Inc.보통주 | 0.10% | 434,829 | $0.02B | $44.79 | $44.08 | +1.6% | 증축 (2026Q1) +310,160주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTISOtis Worldwide Corporation보통주 | 0.10% | 278,411 | $0.02B | — | $88.77 | — | 증축 (2026Q1) +53,218주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEYSKeysight Technologies, Inc.보통주 | 0.10% | 75,544 | $0.02B | $370.22 | $161.81 | +128.8% | 증축 (2026Q1) +29,120주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMICummins보통주 | 0.09% | 39,476 | $0.02B | $531.33 | $411.39 | +29.2% | 증축 (2026Q1) +8,693주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STTState Street Corporation보통주 | 0.09% | 164,186 | $0.02B | $164.70 | $86.21 | +91.0% | 축소 (2026Q1) -159,600주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONONOn Holding AG보통주 | 0.09% | 610,088 | $0.02B | $34.75 | $44.24 | -21.5% | 증축 (2026Q1) +551,961주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUST-Mobile US, Inc.보통주 | 0.09% | 98,478 | $0.02B | $159.29 | $200.57 | -20.6% | 축소 (2026Q1) -131,153주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXELExelixis, Inc.보통주 | 0.09% | 480,996 | $0.02B | $62.23 | $37.45 | +66.2% | 축소 (2026Q1) -444,716주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RGAReinsurance Group of America, Incorporated보통주 | 0.09% | 100,237 | $0.02B | $266.75 | $204.90 | +30.2% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNXTD SYNNEX Corporation보통주 | 0.09% | 119,089 | $0.02B | $249.21 | $115.34 | +116.1% | 증축 (2026Q1) +11,714주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFGPrincipal Financial Group, Inc.보통주 | 0.09% | 220,922 | $0.02B | $108.81 | $82.68 | +31.6% | 축소 (2026Q1) -254,565주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDPMedpace Holdings, Inc.보통주 | 0.09% | 41,135 | $0.02B | $610.57 | $492.54 | +24.0% | 증축 (2026Q1) +6,833주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DINOHF Sinclair Corporation보통주 | 0.09% | 313,206 | $0.02B | $125.29 | $52.24 | +139.8% | 축소 (2026Q1) -148,169주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBIXNeurocrine Biosciences, Inc.보통주 | 0.09% | 148,141 | $0.02B | $136.31 | $119.60 | +14.0% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMPRIMORIS SVCS보통주 | 0.09% | 136,170 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 증축 (2026Q1) +35,388주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPORGulfport Energy Corporation보통주 | 0.09% | 91,835 | $0.02B | $166.00 | $173.43 | -4.3% | 축소 (2026Q1) -22,335주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEYKeyCorp보통주 | 0.09% | 965,716 | $0.02B | $19.99 | $16.31 | +22.6% | 축소 (2026Q1) -378,710주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKRThe Timken Company보통주 | 0.09% | 191,948 | $0.02B | $113.06 | $84.89 | +33.2% | 증축 (2026Q1) +175,564주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNBrookfield CorporationA류 주식 | 0.09% | 477,453 | $0.02B | $36.67 | $39.05 | -6.1% | 축소 (2026Q1) -87,622주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBIOBridgeBio Pharma, Inc.보통주 | 0.09% | 259,459 | $0.02B | $66.39 | $74.53 | -10.9% | 증축 (2026Q1) +216,287주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHParker-Hannifin Corporation보통주 | 0.09% | 21,306 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 증축 (2026Q1) +14,648주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAOIApplied Optoelectronics, Inc.보통주 | 0.08% | 223,935 | $0.02B | $77.49 | $100.34 | -22.8% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPCMarathon Petroleum Corporation보통주 | 0.08% | 77,283 | $0.02B | $478.07 | $164.46 | +190.7% | 축소 (2026Q1) -118,270주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLTRPalantir Technologies Inc.A류 주식 | 0.08% | 128,186 | $0.02B | $209.05 | $35.13 | +495.1% | 증축 (2026Q1) +96,130주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?VICTORIAS SECRET AND CO보통주 | 0.08% | 400,299 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 증축 (2026Q1) +239,207주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBCEastern Bankshares, Inc.보통주 | 0.08% | 941,345 | $0.02B | $21.31 | $17.64 | +20.8% | 증축 (2026Q1) +227,190주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROKURoku, Inc.A류 주식 | 0.08% | 194,468 | $0.02B | $154.48 | $79.93 | +93.3% | 축소 (2026Q1) -18,570주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?SEI INVTS CO보통주 | 0.08% | 232,675 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 축소 (2026Q1) -113,202주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNMUnum Group보통주 | 0.08% | 247,227 | $0.02B | $92.23 | $56.17 | +64.2% | 증축 (2026Q1) +5,813주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLYValley National Bancorp보통주 | 0.08% | 1,470,218 | $0.02B | $12.66 | $10.71 | +18.2% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEMAgnico Eagle Mines Limited보통주 | 0.08% | 88,737 | $0.02B | $189.53 | $81.11 | +133.7% | 축소 (2026Q1) -45,548주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRCrane Company보통주 | 0.08% | 103,441 | $0.02B | $206.55 | $187.37 | +10.2% | 증축 (2026Q1) +82,730주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPOTSpotify Technology S.A.보통주 | 0.08% | 36,386 | $0.02B | $522.61 | $348.65 | +49.9% | 증축 (2026Q1) +12,846주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.보통주 | 0.08% | 22,724 | $0.02B | $790.74 | $1,120.37 | -29.4% | 축소 (2026Q1) -50,021주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUSBFirst US Bancshares, Inc.A류 주식 | 0.08% | 9,314 | $0.02B | $16.45 | $12.12 | +35.7% | 축소 (2026Q1) -11,226주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMREmerson Electric보통주 | 0.08% | 133,973 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADIAnalog Devices보통주 | 0.08% | 55,073 | $0.02B | $401.80 | $246.76 | +62.8% | 증축 (2026Q1) +52,405주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEXKirby Corporation보통주 | 0.08% | 130,551 | $0.02B | $136.43 | $120.13 | +13.6% | 증축 (2026Q1) +23,472주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTITechnipFMC plc보통주 | 0.08% | 250,795 | $0.02B | $69.54 | $25.38 | +174.0% | 축소 (2026Q1) -537,125주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCoca-Cola보통주 | 0.08% | 224,951 | $0.02B | $88.05 | $71.62 | +22.9% | 축소 (2026Q1) -61,158주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQHEquitable Holdings, Inc.보통주 | 0.08% | 458,416 | $0.02B | $53.21 | $41.03 | +29.7% | 축소 (2026Q1) -87,825주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRSCarpenter Technology Corporation보통주 | 0.07% | 42,457 | $0.02B | $377.09 | $187.00 | +101.7% | 축소 (2026Q1) -108,716주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?GLOBAL X FDSETF | 0.07% | 344,552 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 축소 (2026Q1) -70,294주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNWPINNACLE WEST CAP보통주 | 0.07% | 164,824 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 축소 (2026Q1) -9,219주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBISNEBIUS GROUP보통주 | 0.07% | 157,064 | $0.02B | — | 추정불가* | — | 증축 (2026Q1) +127,721주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPLPPL Corporation보통주 | 0.07% | 425,621 | $0.02B | $35.17 | $32.85 | +7.1% | 증축 (2026Q1) +370,735주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNCThe PNC Financial Services Group, Inc.보통주 | 0.07% | 77,347 | $0.02B | $217.39 | $178.47 | +21.8% | 증축 (2026Q1) +47,906주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEPPepsiCo보통주 | 0.07% | 103,612 | $0.02B | $131.10 | $174.77 | -25.0% | 증축 (2026Q1) +19,638주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCDMcDonald's Corporation보통주 | 0.07% | 50,689 | $0.02B | $242.70 | $294.88 | -17.7% | 증축 (2026Q1) +2,787주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLFSun Life Financial Inc.보통주 | 0.07% | 250,635 | $0.02B | $79.21 | $56.31 | +40.7% | 축소 (2026Q1) -55,928주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACMAECOM보통주 | 0.07% | 183,161 | $0.02B | $58.94 | $95.02 | -38.0% | 증축 (2026Q1) +140,486주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDBIndependent Bank Corp.보통주 | 0.07% | 205,297 | $0.02B | $79.41 | $70.60 | +12.5% | 보유 변동 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBBKThe Bancorp, Inc.보통주 | 0.07% | 295,717 | $0.02B | $49.03 | $53.19 | -7.8% | 신규 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLSFlowserve Corporation보통주 | 0.07% | 208,616 | $0.02B | $70.93 | $71.23 | -0.4% | 증축 (2026Q1) +92,120주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROXCrocs, Inc.보통주 | 0.07% | 182,994 | $0.02B | $123.35 | $136.94 | -9.9% | 축소 (2026Q1) -28,234주 |
분기별 13F 히스토리
분기를 클릭하면 그 분기 스냅샷(보유 종목·평가액·분기 내 변화)으로 표가 전환됩니다.
신규 257 · 증축 268 · 축소 448 · 전량매도 304
* 평단(추정): 13F는 매수 평균단가를 공개하지 않습니다. 당사는 2024년 9분기 이후 신규 진입 포지션에 한해 분기 매입 평균가 누적으로 평단을 추정하며, 부분 매도가 있던 포지션은 추정하지 않습니다(’추정불가’ 표기). 수익률도 이 추정 평단 기준의 참고값입니다.
본 페이지는 SEC EDGAR에 공개된 13F/HR 원문을 기계적으로 재계산한 결과입니다. 13F는 분기 말 기준이며 45일 이내 제출되므로 실제 보유내역과 시차가 있습니다. 옵션·파생상품·해외주식·신주인수권 등은 표시 범위가 제한될 수 있습니다. 투자 판단의 근거로 사용하지 마시고, 원문은 SEC EDGAR에서 직접 확인하세요.