StockForum Journal
종목과 매크로에 대한 투자 생각을 기록합니다.
수정 2026-10-06
AI가 코딩을 대신하면 IT 서비스 회사는 끝일까? — 피제나가 보는 ‘싸진 기업’의 다른 얼굴 AI 주식들은 하늘을 나는 요즘인데, 이상하게 한 업계만 따로 놀고 있습니다. 컨설팅하고, 시스템 만들고, 운영까지 대신해 주는 IT 서비스 회사들. AI가 코드를 짜주는 시대가 오면 이런 회사는 필요 없어진다는 게 시장의 판단인 모양입니다. 그런데 가치투자 운용사 피제나(Pzena Invest…
수정 2025-11-11
회사 소개 및 개요 Consensus Cloud Solutions, Inc.(이하 CCSI)는 안정적인 현금 창출력과 보수적인 재무 구조 를 바탕으로 한 중소형 클라우드 소프트웨어 기업이다. 2021년 Ziff Davis로부터 분사(spin off)한 이후, 전통적인 디지털 팩스 서비스(eFax)를 AI 기반의 데이터 전환 및 보안 통신 플랫폼 으로 확장하고 있다. 주요 고객군은 의료(He…
수정 2025-11-09
회사 소개 및 개요 III라는 티커를 가진 이 회사의 사명은 Information Services Group, Inc.(약자는 ISG에 가까우나, 편의상 III)으로 글로벌 기술 리서치 및 디지털 전환 컨설팅 기업이며, 특히 클라우드, 자동화, 벤치마킹, 그리고 최근에는 인공지능(AI) 자문 서비스에 중점을 두고 있다. 중소형 컨설팅 업체로서 대형 경쟁사들과는 차별화된 포지셔닝으로 본인들…
수정 2025-05-06
회사 소개 및 개요 팔란티어(PLTR, Palantir Technologies)는 단언컨데 현 시점 미국 주식 시장에서 가장 핫한 기업이라고 할 수 있다. AI 소프트웨어 기업으로 요즘 시장을 뒤흔들고 있는 관세 이슈에서도 비껴 있으며, 팔란티어의 CEO인 피터 틸은 일론 머스크, 스티브 슈워츠먼 등과 함께 대표적인 친 트럼프 기업인으로 꼽힌다. 주로 정부 기관의 데이터를 다루고 있어 일론…
수정 2025-03-20
개요 아틀라시안은 협업 도구 및 개발자 플랫폼 분야에서 강력한 입지를 구축한 SaaS 기업이다. Jira, Confluence, Loom 등의 포트폴리오 확장과 AI 플랫폼을 통해 지속적인 성장이 이루어지고 있다. 최근 클라우드 전환이 완료되었으며 엔터프라이즈 시장 공략이 강화되어 실적 개선이 주목받고 있다. 2025년 2분기 실적 발표 후 주가가 18% 상승하여 투자자 신뢰가 회복된 것으…
수정 2025-03-16
개요 AppLovin(나스닥: APP)은 한때 앱 생태계에서 빠른 성장과 높은 주가 상승을 기록했으나, 최근 시장 조정과 공매도 보고서 등 부정적인 이슈가 겹치며 하락세를 보이고 있다. 그러나 경영진의 신속한 대응과 광고 플랫폼 중심의 전략 전환, 그리고 앱 사업 분리를 통한 고마진 구조 확보가 중장기 성장 모멘텀을 뒷받침하고 있다. 특히, 광고 사업이 높은 마진율(78% 이상)을 유지하며…
수정 2025-03-14
개요 마치 금융 위기 수준의 변동성으로 뜻 밖의 힘든 시간을 보내고 있다. 수 많은 진단과 예측이 나오고 있지만 주식의 본질 가치에 직접적인 영향을 주고 있다기 보다는 주식 시장의 센티멘트가 악화된 이슈인 만큼 섣부른 예측으로 대응하는 건 도움이 되지 않는다. 아직 주식을 보유 중이라면 아마존(Amazon)은 2025년 현재 글로벌 전자상거래 및 클라우드 시장에서 강력한 입지를 유지하고 있…
수정 2024-11-27
3분기 호실적 발표에도 4% 가까이 하락했던 Microsoft (티커:MSFT) 주가는 트럼프 당선 확정 이후 좋아진 시장 분위기에 편승하지 못하고 있다. 특히나 AI 관련주 중에서도 소프트웨어로 자금 유입이 가속화 되고 있다는 말이 들리고 있는 시점에서 들려오는 소식이라 더 속이 탄다. 본 글에서는 이러한 주가 움직임의 이유에 대해 알아보고자 한다. 출처 : Microsoft, Inves…
수정 2024-08-12
Apple의 든든한 우군이었던 Berkshire Hathaway(BRK.B, 이하 버크셔)가 대규모로 주식을 매각했다는 소식이 있었다. 그간 숱한 성장성 이슈에도 흔들림 없이 애플을 보유해 왔던 버크셔였을 뿐 아니라 하필 글로벌 증시가 심각하게 흔들리는 때에 전해진 소식이라 반향이 매우 컷다. 따라서, 본 글에서는 버크셔의 주식 매도와 애플의 현재 상태, 전망에 대해 점검해보고자 한다. 너…
수정 2024-06-24
개요 최근 2분기 실적 발표 이후 Adobe Inc.(ADBE, 이하 어도비)의 주가가 급등했다. 이번 실적 발표에서 어도비는 매출과 수익 모두 시장 예상치를 상회하는 성과를 보였다. 어도비의 2분기 매출은 전년 동기 대비 11% 증가한 53억 1천만 달러를 기록했고, EPS는 11.9% 증가했다. 한편, 시장의 반응은 지표상 성과보다는 어도비의 Firefly의 성과에 어떠한 의미를 부여하…
수정 2024-06-16
개요 팔란티어 실적 발표가 있었다. 시장 예상치를 뛰어넘는 호실적이었다. 그러나 주가는 지지부진하며, 실적은 여전히 논란이다. 아직 고평가를 잠재우기에는 부족하다는 것이다. 단순한 AI 인기에 힘입은 거품인 걸까? 거품이라 한들 이 정도 유지할 수 있으면 실력인 건 아닐까? 팔란티어 실적 리뷰 (1Q) 호실적이었다. 일단 매출은 전년 동기 대비 20.8% 증가한 6억 3,430만 달러를 기…
수정 2024-06-15
개요 애플이 바이두 AI(어니)의 적용을 검토 소식이 이슈가 되고 있다. 자사 OS의 오리지널리티를 강조해온 기업인 만큼 구글이나 OpenAI 등 타사의 서비스 도입을 검토하는 게 놀라운 건 사실이다. 그러나, 중국의 대표기업 바이두가 검토 대상이 되니 본질이 다소 호도된 자극적인 제목의 기사가 쏟아지고 있다. 결론부터 말하면, 애플의 바이두 AI 도입 검토는 당연한 일이다. 애플이 타사…
