Soros Fund Management Portfolio
Soros Fund Management · Soros Fund Management (CIO Dawn Fitzpatrick) — SEC 13F/HR filings · Report date 2025-12-31
$8.63B13F reported value (previous quarter $8.63B)
200Equity holdings
86.3%Displayed equity weight (remaining: options/other)
AMZN 6.3%, DBX 2.7%Top 3 holdings weight
About this page
Large institutional investment managers report qualifying US holdings quarterly through 13F filings with the SEC. We parse the original XML to display portfolio weights and quarterly position changes. Current prices and returns are indicative estimates.
| Security ▲▼ | Portfolio weight ▲▼ | Shares held ▲▼ | Reported value ▲▼ | Current price ▲▼ | Estimated cost basis ▲▼ | Estimated return ▲▼ | Latest quarter activity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZNAmazonCommon stock | 6.31% | 2,359,572 | $0.54B | $262.43 | $184.87 | +42.0% | Added (2025Q4) +133,385 sharesHolding historyQuarterly holding historyCOM
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| DBXDropbox, Inc.Bond | 2.68% | 231,250,000 | $0.23B | $35.94 | $24.37 | +47.5% | Added (2025Q4) +15,000,000 sharesHolding historyQuarterly holding historyNOTE 3/0
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| ?SPOTIFY USA INCBond | 2.56% | 194,500,000 | $0.22B | — | Unavailable* | — | Added (2025Q4) +9,700,000 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOGLAlphabet Class AA class shares | 2.32% | 639,067 | $0.20B | $351.66 | $158.19 | +122.3% | Reduced (2025Q4) -19,300 sharesHolding historyQuarterly holding historyCAP STK CL A
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| RIVNRivian Automotive, Inc.Bond | 2.09% | 143,436,000 | $0.18B | $13.37 | $12.68 | +5.4% | Reduced (2025Q4) -5,000,000 sharesHolding historyQuarterly holding historyNOTE 4.625% 3/1
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| ?GLOBAL PMTS INCBond | 2.04% | 195,500,000 | $0.18B | — | Unavailable* | — | Reduced (2025Q4) -38,656,000 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?JAZZ INVESTMENTS I LTDBond | 2.01% | 149,399,010 | $0.17B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?CONFLUENT INCBond | 1.86% | 164,927,010 | $0.16B | — | Unavailable* | — | Added (2025Q4) +69,927,010 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforceCommon stock | 1.59% | 519,246 | $0.14B | $240.70 | $258.37 | -6.8% | Added (2025Q4) +55,490 sharesHolding historyQuarterly holding historyCOM
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| PCGPG&E CorporationBond | 1.59% | 133,500,000 | $0.14B | $13.33 | $20.03 | -33.4% | Reduced (2025Q4) -23,500,000 sharesHolding historyQuarterly holding historyNOTE 4.250%12/0
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| TKOTKO Group Holdings, Inc.A class shares | 1.54% | 635,583 | $0.13B | $175.50 | $148.11 | +18.5% | Added (2025Q4) +15,576 sharesHolding historyQuarterly holding historyCL A
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| MSFTMicrosoft CorporationCommon stock | 1.47% | 263,041 | $0.13B | $535.07 | $440.30 | +21.5% | Added (2025Q4) +161,298 sharesHolding historyQuarterly holding historyCOM
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| NVDANVIDIACommon stock | 1.44% | 665,676 | $0.12B | $216.52 | $114.92 | +88.4% | Added (2025Q4) +117,973 sharesHolding historyQuarterly holding historyCOM
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| AAPLApple Inc.Common stock | 1.31% | 416,239 | $0.11B | $336.64 | $249.27 | +35.1% | Added (2025Q4) +66,503 sharesHolding historyQuarterly holding historyCOM
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| KDKKodiak AI, Inc.Common stock | 1.26% | 9,967,978 | $0.11B | $1.35 | $7.39 | -81.7% | Held UnchangedHolding historyQuarterly holding historyCOM
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| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedADR | 1.23% | 349,858 | $0.11B | $412.61 | $199.43 | +106.9% | Added (2025Q4) +213,766 sharesHolding historyQuarterly holding historySPONSORED ADS
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| ?DAYFORCE INCCommon stock | 1.19% | 1,489,221 | $0.10B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPYSPDR S&P500Trust unit | 1.12% | 141,653 | $0.10B | $763.25 | $560.94 | +36.1% | Added (2025Q4) +43,875 sharesHolding historyQuarterly holding historyCORE S&P500 ETF
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| SWSmurfit Westrock PlcCommon stock | 1.08% | 2,402,148 | $0.09B | $41.37 | $46.58 | -11.2% | Reduced (2025Q4) -5,344,942 sharesHolding historyQuarterly holding historySHS
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| ?EXACT SCIENCES CORPCommon stock | 1.02% | 864,009 | $0.09B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAELECTRONIC ARTSCommon stock | 1.01% | 428,402 | $0.09B | $209.70 | Unavailable* | — | Added (2025Q4) +318,402 sharesHolding historyQuarterly holding historyCOM
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| ?CYBERARK SOFTWARE LTDCommon stock | 1.01% | 196,092 | $0.09B | — | Unavailable* | — | Added (2025Q4) +128,384 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETSYEtsy, Inc.Bond | 1.00% | 85,000,000 | $0.09B | $85.14 | $60.24 | +41.3% | Added (2025Q4) +52,500,000 sharesHolding historyQuarterly holding historyNOTE 0.125%10/0
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| FIGRFigure Technology Solutions, Inc.A class shares | 0.99% | 2,097,698 | $0.09B | $27.13 | $38.84 | -30.1% | Reduced (2025Q4) -135,784 sharesHolding historyQuarterly holding historyCOM CL A
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| ?NEW GOLD INC CDACommon stock | 0.98% | 9,691,998 | $0.08B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VACMarriott Vacations Worldwide CorporationBond | 0.97% | 83,609,000 | $0.08B | $111.49 | $73.10 | +52.5% | Added (2025Q4) +5,855,000 sharesHolding historyQuarterly holding historyNOTE 1/1
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| BILLBILL Holdings, Inc.Bond | 0.97% | 90,385,000 | $0.08B | $45.60 | $54.16 | -15.8% | New Holding historyQuarterly holding historyNOTE 4/0
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| ?CONFLUENT INCA class shares | 0.94% | 2,689,913 | $0.08B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMSCMS Energy CorporationCommon stock | 0.90% | 1,106,375 | $0.08B | $68.70 | $71.27 | -3.6% | Added (2025Q4) +330,148 sharesHolding historyQuarterly holding historyCOM
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| DISWalt DisneyCommon stock | 0.89% | 678,713 | $0.08B | $112.61 | $115.57 | -2.6% | Added (2025Q4) +23,008 sharesHolding historyQuarterly holding historyCOM
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| ALLYAlly Financial Inc.Common stock | 0.89% | 1,687,493 | $0.08B | $38.19 | $35.41 | +7.9% | Added (2025Q4) +949,793 sharesHolding historyQuarterly holding historyCOM
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| IDAIDACORP, Inc.Common stock | 0.86% | 585,056 | $0.07B | $138.30 | $114.84 | +20.4% | Added (2025Q4) +181,113 sharesHolding historyQuarterly holding historyCOM
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| RPDRapid7, Inc.Bond | 0.85% | 77,500,000 | $0.07B | $12.61 | $35.41 | -64.4% | Added (2025Q4) +5,250,000 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?SYNOVUS FINL CORPCommon stock | 0.83% | 1,438,381 | $0.07B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?AIR LEASE CORPA class shares | 0.83% | 1,109,293 | $0.07B | — | Unavailable* | — | Added (2025Q4) +996,015 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?AMICUS THERAPEUTICS INCCommon stock | 0.82% | 5,000,000 | $0.07B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?CLEARWATER ANALYTICS HLDGS IA class shares | 0.80% | 2,879,113 | $0.07B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDLNMedline Inc.A class shares | 0.77% | 1,580,000 | $0.07B | $35.96 | $42.25 | -14.9% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?HOLOGIC INCCommon stock | 0.76% | 876,422 | $0.07B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?COMERICA INCCommon stock | 0.75% | 748,994 | $0.07B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRBDCorebridge Financial Inc. 6.375Common stock | 0.72% | 2,068,339 | $0.06B | $20.41 | Unavailable* | — | Added (2025Q4) +62,470 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?CIDARA THERAPEUTICS INCCommon stock | 0.70% | 275,000 | $0.06B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?AVIDITY BIOSCIENCES INCCommon stock | 0.70% | 840,976 | $0.06B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?CHART INDS INCCommon stock | 0.68% | 285,561 | $0.06B | — | Unavailable* | — | Added (2025Q4) +208,267 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITTITT Inc.Common stock | 0.66% | 329,390 | $0.06B | — | $176.34 | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWDWoodward, Inc.Common stock | 0.63% | 181,258 | $0.05B | $330.73 | $182.85 | +80.9% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XELXcel Energy Inc.Common stock | 0.63% | 732,025 | $0.05B | $74.74 | $75.31 | -0.8% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDOGDatadogA class shares | 0.60% | 380,115 | $0.05B | $283.97 | $112.07 | +153.4% | Reduced (2025Q4) -48,556 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHFBrighthouse Financial, Inc.Common stock | 0.58% | 774,262 | $0.05B | $47.77 | $56.46 | -15.4% | Added (2025Q4) +126,146 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBKRInteractive Brokers Group, Inc.A class shares | 0.57% | 771,480 | $0.05B | $82.69 | $32.49 | +154.5% | Reduced (2025Q4) -812,577 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?JANUS HENDERSON GROUP PLCCommon stock | 0.55% | 996,991 | $0.05B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEAMAtlassian CorporationA class shares | 0.54% | 286,766 | $0.05B | $204.15 | $162.32 | +25.8% | Added (2025Q4) +216,355 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULSUL Solutions Inc.Common stock | 0.53% | 580,520 | $0.05B | $73.31 | $49.48 | +48.2% | Added (2025Q4) +100,660 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHMcGraw Hill, Inc.Common stock | 0.51% | 1,391,980 | $0.04B | $13.81 | $17.03 | -18.9% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDVIndivior Pharmaceuticals, Inc.Common stock | 0.48% | 1,154,452 | $0.04B | $32.45 | $23.74 | +36.7% | Reduced (2025Q4) -199,413 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDJD.comBond | 0.48% | 41,000,000 | $0.04B | $27.01 | $29.47 | -8.3% | Reduced (2025Q4) -19,000,000 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUNSunrun Inc.Common stock | 0.48% | 2,229,518 | $0.04B | $7.30 | $18.82 | -61.2% | Reduced (2025Q4) -1,992,431 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDNTRadNet, Inc.Common stock | 0.47% | 574,555 | $0.04B | $68.80 | $74.14 | -7.2% | Added (2025Q4) +396,074 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?NCL CORP LTDBond | 0.47% | 40,175,000 | $0.04B | — | Unavailable* | — | Added (2025Q4) +2,500,000 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?REV GROUP INCCommon stock | 0.45% | 641,910 | $0.04B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LITELumentum Holdings Inc.Bond | 0.44% | 10,250,000 | $0.04B | $824.13 | $57.66 | +1,329.3% | Reduced (2025Q4) -1,000,000 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBRGDigitalBridge Group, Inc.A class shares | 0.43% | 2,400,000 | $0.04B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LNTAlliant Energy CorporationBond | 0.42% | 35,000,000 | $0.04B | $68.32 | $63.22 | +8.1% | Reduced (2025Q4) -12,500,000 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCNDigitalOcean Holdings, Inc.Bond | 0.42% | 37,348,000 | $0.04B | $98.69 | $39.73 | +148.4% | Added (2025Q4) +8,000,000 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVGOBroadcomCommon stock | 0.41% | 102,379 | $0.04B | $361.54 | $365.52 | -1.1% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRESempraCommon stock | 0.41% | 396,519 | $0.04B | $83.41 | $88.45 | -5.7% | Added (2025Q4) +206,382 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITRIItron, Inc.Common stock | 0.40% | 375,219 | $0.03B | $83.29 | $102.24 | -18.5% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAMIAcadian Asset Management Inc.Common stock | 0.40% | 737,367 | $0.03B | — | $25.06 | — | Added (2025Q4) +280,239 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ACCENTURE PLC IRELANDCommon stock | 0.39% | 125,259 | $0.03B | — | Unavailable* | — | Added (2025Q4) +25,000 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDashA class shares | 0.37% | 141,816 | $0.03B | $189.15 | $133.28 | +41.9% | Added (2025Q4) +36,470 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVTNovanta Inc.Unit 11/01/2028 | 0.37% | 581,067 | $0.03B | $145.55 | $118.83 | +22.5% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GFLGFL ENVIRONMENTALCommon stock | 0.36% | 732,620 | $0.03B | — | Unavailable* | — | Reduced (2025Q4) -142,380 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBERUber Technologies, Inc.Common stock | 0.35% | 372,119 | $0.03B | $71.51 | $72.88 | -1.9% | Added (2025Q4) +119,000 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?CSG SYS INTL INCCommon stock | 0.34% | 377,410 | $0.03B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXCExelon CorporationCommon stock | 0.31% | 622,806 | $0.03B | $43.42 | $37.31 | +16.4% | Added (2025Q4) +487,806 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ISHARES TRETF | 0.30% | 241,400 | $0.03B | — | Unavailable* | — | Held Unchanged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ISHARES INCETF | 0.30% | 354,686 | $0.03B | — | Unavailable* | — | Held Unchanged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?CADENCE BANKCommon stock | 0.30% | 597,348 | $0.03B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSLATeslaCommon stock | 0.30% | 56,661 | $0.03B | $354.72 | $323.89 | +9.5% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRHCRH plcCommon stock | 0.29% | 200,000 | $0.02B | $83.63 | $89.02 | -6.1% | Added (2025Q4) +21,038 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?DYNAVAX TECHNOLOGIES CORPCommon stock | 0.28% | 1,569,507 | $0.02B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLYEli LillyCommon stock | 0.28% | 22,334 | $0.02B | $1,257.03 | $792.83 | +58.5% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNMCore & Main, Inc.A class shares | 0.26% | 434,454 | $0.02B | $41.99 | $52.94 | -20.7% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?SPDR SERIES TRUSTState Street Spd | 0.25% | 232,847 | $0.02B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?SEALED AIR CORP NEWCommon stock | 0.25% | 520,974 | $0.02B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVUEKenvue Inc.Common stock | 0.25% | 1,246,246 | $0.02B | $18.91 | $17.12 | +10.5% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLGlobe Life Inc.Common stock | 0.24% | 145,500 | $0.02B | $168.77 | $107.14 | +57.5% | Held Unchanged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLUTFlutter Entertainment plcCommon stock | 0.23% | 92,988 | $0.02B | $75.60 | $225.70 | -66.5% | Reduced (2025Q4) -397,403 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETFETF | 0.23% | 104,067 | $0.02B | — | $180.87 | — | Reduced (2025Q4) -725,548 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNOWSnowflake Inc.Common stock | 0.23% | 90,245 | $0.02B | $306.84 | $111.98 | +174.0% | Reduced (2025Q4) -167,888 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGISOMNIGROUP INTERNATIONALCommon stock | 0.23% | 220,000 | $0.02B | — | Unavailable* | — | Reduced (2025Q4) -405,391 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?OLD NATL BANCORP INDCommon stock | 0.22% | 855,685 | $0.02B | — | Unavailable* | — | Held Unchanged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BGCBGC Group, Inc.A class shares | 0.22% | 2,110,763 | $0.02B | $11.55 | $9.58 | +20.6% | Reduced (2025Q4) -2,284,932 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNHUnitedHealth Group IncorporatedCommon stock | 0.22% | 56,791 | $0.02B | $402.05 | $533.16 | -24.6% | Added (2025Q4) +9,361 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZTSZoetis Inc.A class shares | 0.22% | 148,448 | $0.02B | $74.81 | $122.12 | -38.7% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONYPony AI Inc.ADR | 0.21% | 1,231,714 | $0.02B | $4.93 | $13.33 | -63.0% | Reduced (2025Q4) -847,285 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OWLBlue Owl Capital Inc.A class shares | 0.21% | 1,186,576 | $0.02B | $9.29 | $15.66 | -40.7% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFGCitizens Financial Group, Inc.Common stock | 0.20% | 298,507 | $0.02B | $63.36 | $57.77 | +9.7% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?SELECT SECTOR SPDR TRState Street Fin | 0.20% | 312,270 | $0.02B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXNTexas Instruments IncorporatedCommon stock | 0.20% | 98,191 | $0.02B | $283.74 | $177.88 | +59.5% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZBRAZebra Technologies CorporationA class shares | 0.19% | 66,426 | $0.02B | $373.12 | $310.97 | +20.0% | Added (2025Q4) +18,313 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIGAmerican International GroupCommon stock | 0.18% | 186,001 | $0.02B | $77.65 | $73.50 | +5.6% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?SEMRUSH HLDGS INCA class shares | 0.18% | 1,285,100 | $0.02B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDDuPont de Nemours, Inc.Common stock | 0.17% | 368,000 | $0.01B | $130.45 | $96.63 | +35.0% | Reduced (2025Q4) -32,000 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMRZAmrize LtdCommon stock | 0.17% | 266,667 | $0.01B | $37.82 | $50.45 | -25.0% | Reduced (2025Q4) -333,333 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETREntergy CorporationCommon stock | 0.17% | 155,799 | $0.01B | $105.21 | $83.83 | +25.5% | Reduced (2025Q4) -181,791 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LITELumentum Holdings Inc.Bond | 0.16% | 5,000,000 | $0.01B | $824.13 | $57.66 | +1,329.3% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYFSynchrony FinancialCommon stock | 0.16% | 167,394 | $0.01B | — | $48.50 | — | Added (2025Q4) +8,786 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONHoneywell International Inc.Common stock | 0.16% | 71,055 | $0.01B | $211.41 | $201.71 | +4.8% | Reduced (2025Q4) -28,945 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWONAFormula One GroupCommon stock | 0.16% | 140,000 | $0.01B | $83.18 | $86.93 | -4.3% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?CANTALOUPE INCCommon stock | 0.15% | 1,251,880 | $0.01B | — | Unavailable* | — | Held Unchanged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVGOEVgo, Inc.A class shares | 0.15% | 4,500,000 | $0.01B | $1.11 | $5.45 | -79.7% | Added (2025Q4) +500,000 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUMHumana Inc.Common stock | 0.15% | 50,530 | $0.01B | $417.52 | $275.79 | +51.4% | Reduced (2025Q4) -9,414 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENPHEnphase Energy, Inc.Common stock | 0.15% | 400,000 | $0.01B | $31.16 | $112.57 | -72.3% | Added (2025Q4) +300,000 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ISHARES TRETF | 0.14% | 325,000 | $0.01B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAROStandardAero, Inc.Common stock | 0.14% | 424,600 | $0.01B | $21.31 | $26.48 | -19.5% | Reduced (2025Q4) -261,408 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDBMongoDB, Inc.A class shares | 0.14% | 28,373 | $0.01B | $337.21 | $322.13 | +4.7% | Reduced (2025Q4) -7,145 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ASTRIA THERAPEUTICS INCCommon stock | 0.13% | 873,400 | $0.01B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKTAOkta, Inc.Bond | 0.12% | 10,500,000 | $0.01B | $187.26 | $74.20 | +152.4% | Held Unchanged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?EQUITY RESIDENTIALSh Ben Int | 0.12% | 161,288 | $0.01B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WECWEC Energy Group, Inc.Common stock | 0.12% | 96,245 | $0.01B | — | $105.41 | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?AMERICAN WTR CAP CORPBond | 0.12% | 10,000,000 | $0.01B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNAPSnap Inc.Bond | 0.11% | 10,000,000 | $0.01B | — | Unavailable* | — | Held Unchanged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ALEXANDER & BALDWIN INC NEWCommon stock | 0.11% | 440,176 | $0.01B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORZCore Scientific, Inc.*W Exp 01/23/202 | 0.10% | 1,062,761 | $0.01B | $13.68 | $15.96 | -14.3% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?DIGITAL RLTY TR INCCommon stock | 0.10% | 57,418 | $0.01B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?FORGE GLOBAL HOLDINGS INCCommon stock | 0.10% | 198,530 | $0.01B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVLTCommvault Systems, Inc.Common stock | 0.10% | 70,000 | $0.01B | $149.11 | $181.56 | -17.9% | Reduced (2025Q4) -147,657 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTGXProtagonist Therapeutics, Inc.Common stock | 0.10% | 100,000 | $0.01B | $131.73 | $88.93 | +48.1% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAILSailPoint, Inc.Common stock | 0.10% | 425,000 | $0.01B | $18.75 | $20.64 | -9.2% | Reduced (2025Q4) -871,448 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMECME GroupCommon stock | 0.10% | 30,028 | $0.01B | $291.55 | $217.42 | +34.1% | Held Unchanged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BGBunge Global SACommon stock | 0.09% | 86,568 | $0.01B | $106.14 | $92.04 | +15.3% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COINCoinbase GlobalA class shares | 0.09% | 33,984 | $0.01B | $173.16 | $255.75 | -32.3% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RALRalliant CorporationCommon stock | 0.09% | 149,089 | $0.01B | $67.74 | $42.79 | +58.3% | Held Unchanged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETABETA TECHNOLOGIESCommon stock | 0.09% | 268,520 | $0.01B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIPTripadvisor, Inc.Common stock | 0.09% | 520,000 | $0.01B | $9.39 | $14.74 | -36.3% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORAORMAT TECHNOLOGIESCommon stock | 0.09% | 68,190 | $0.01B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRCBBLACK ROCK COFFEE BARA class shares | 0.09% | 338,250 | $0.01B | — | Unavailable* | — | Reduced (2025Q4) -47,710 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIAXMiami International Holdings, Inc.Common stock | 0.08% | 154,560 | $0.01B | — | $38.29 | — | Added (2025Q4) +50,300 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?PLYMOUTH INDL REIT INCCommon stock | 0.08% | 313,225 | $0.01B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNSIX FLAGS ENTERTAINMENTCommon stock | 0.08% | 440,000 | $0.01B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STUBStubHub Holdings, Inc.A class shares | 0.08% | 486,599 | $0.01B | $5.86 | $18.34 | -68.0% | Reduced (2025Q4) -387,816 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QQnity Electronics, Inc.Common stock | 0.08% | 80,000 | $0.01B | $117.00 | $81.56 | +43.5% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTWOTake-Two Interactive Software, Inc.Common stock | 0.08% | 25,478 | $0.01B | $206.90 | $247.92 | -16.5% | Held Unchanged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?UDEMY INCCommon stock | 0.07% | 1,100,000 | $0.01B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDNRadian Group Inc.Common stock | 0.07% | 178,767 | $0.01B | $34.04 | $35.70 | -4.6% | Held Unchanged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLXYGalaxy DigitalA class shares | 0.07% | 271,911 | $0.01B | $17.26 | $19.55 | -11.7% | Held Unchanged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ONESTREAM INCA class shares | 0.07% | 330,000 | $0.01B | — | Unavailable* | — | Added (2025Q4) +7,400 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETOReToro Group Ltd.Common stock | 0.07% | 172,220 | $0.01B | $24.27 | $64.29 | -62.2% | Added (2025Q4) +6,956 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADIAnalog DevicesCommon stock | 0.07% | 21,400 | $0.01B | $401.80 | $212.72 | +88.9% | Reduced (2025Q4) -35,000 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKUBankUnited, Inc.Common stock | 0.07% | 129,704 | $0.01B | $41.94 | $45.19 | -7.2% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGNLegence Corp.A class shares | 0.06% | 128,560 | $0.01B | $43.53 | $31.48 | +38.3% | Reduced (2025Q4) -5,090 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNPCenterPoint Energy, Inc.Bond | 0.06% | 5,000,000 | $0.01B | $40.44 | $28.17 | +43.6% | Reduced (2025Q4) -95,000,000 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDominion Energy, Inc.Common stock | 0.06% | 91,323 | $0.01B | $62.30 | $59.17 | +5.3% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?ISHARES INCETF | 0.06% | 97,700 | $0.01B | — | Unavailable* | — | Held Unchanged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVXV2X, Inc.Common stock | 0.06% | 92,800 | $0.01B | $70.03 | $55.88 | +25.3% | Reduced (2025Q4) -14,100 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?NEPTUNE INS HLDGS INCA class shares | 0.06% | 171,000 | $0.00B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLRFluor CorporationCommon stock | 0.06% | 122,052 | $0.00B | $46.95 | $42.41 | +10.7% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSATGlobalstar, Inc.Common stock | 0.06% | 78,881 | $0.00B | $82.26 | $65.00 | +26.6% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBDWarner Bros. Discovery, Inc.Common stock | 0.05% | 150,000 | $0.00B | $30.95 | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLBlackLine, Inc.Common stock | 0.05% | 75,000 | $0.00B | $29.62 | $56.29 | -47.4% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRCLCircle Internet GroupA class shares | 0.05% | 51,707 | $0.00B | $87.32 | $162.91 | -46.4% | Reduced (2025Q4) -150,758 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLSHBullishCommon stock | 0.05% | 108,200 | $0.00B | $29.49 | $58.48 | -49.6% | Reduced (2025Q4) -97,060 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEHCGE HealthCare Technologies Inc.Common stock | 0.04% | 47,298 | $0.00B | $70.16 | $83.18 | -15.7% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMDAdvanced Micro DevicesCommon stock | 0.04% | 17,201 | $0.00B | $528.75 | $214.43 | +146.6% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIONLionsgate Studios Corp.Common stock | 0.04% | 400,972 | $0.00B | $10.67 | $6.84 | +56.0% | Added (2025Q4) +100,972 shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROGRogers CorporationCommon stock | 0.04% | 37,197 | $0.00B | $133.31 | $90.96 | +46.6% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTZMasTec, Inc.Common stock | 0.04% | 14,704 | $0.00B | $191.02 | $220.30 | -13.3% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMTMAmentum Holdings, Inc.Common stock | 0.04% | 109,303 | $0.00B | $19.52 | $28.49 | -31.5% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VKTXViking Therapeutics, Inc.Common stock | 0.04% | 90,000 | $0.00B | $25.17 | $36.26 | -30.6% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?POTLATCHDELTIC CORPORATIONCommon stock | 0.04% | 75,900 | $0.00B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?GRUPO AEROMEXICO SAB DE CVADR | 0.03% | 125,000 | $0.00B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBCCentral Bancompany, Inc.A class shares | 0.03% | 110,820 | $0.00B | $33.42 | $23.45 | +42.5% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLTHWEALTHFRONT CORPCommon stock | 0.03% | 182,960 | $0.00B | $10.63 | $13.16 | -19.2% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDPagerDuty, Inc.Common stock | 0.03% | 184,592 | $0.00B | $16.16 | $12.76 | +26.6% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PZZAPapa John's International, Inc.Common stock | 0.03% | 62,731 | $0.00B | — | $40.87 | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKLOOklo Inc.A class shares | 0.03% | 32,147 | $0.00B | — | $88.75 | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCZComcast Holdings ZONESA class shares | 0.03% | 73,440 | $0.00B | $65.70 | $61.82 | +6.3% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPNGCoupang, Inc.A class shares | 0.03% | 92,732 | $0.00B | $14.78 | $24.88 | -40.6% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?NUSCALE PWR CORPA class shares | 0.02% | 150,211 | $0.00B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPDRapid7, Inc.Common stock | 0.02% | 134,845 | $0.00B | $12.61 | $35.41 | -64.4% | Held Unchanged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WMTWalmart Inc.Common stock | 0.02% | 17,744 | $0.00B | $118.81 | $113.84 | +4.4% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JJacobs Solutions Inc.Common stock | 0.02% | 13,031 | $0.00B | $141.68 | $121.96 | +16.2% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBRKRubrik, Inc.A class shares | 0.02% | 21,971 | $0.00B | $112.41 | $91.73 | +22.5% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDGAndersen Group Inc.A class shares | 0.02% | 62,600 | $0.00B | $58.06 | $25.05 | +131.8% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LNCLincoln National CorporationCommon stock | 0.02% | 34,015 | $0.00B | $39.83 | $44.44 | -10.4% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCOClear Channel Outdoor Holdings, Inc.Common stock | 0.02% | 680,000 | $0.00B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LULUlululemon athletica inc.Common stock | 0.02% | 7,225 | $0.00B | $99.03 | $198.99 | -50.2% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOGrocery Outlet Holding Corp.Common stock | 0.02% | 137,330 | $0.00B | $13.11 | $10.67 | +22.9% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?CHARLES RIV LABS INTL INCCommon stock | 0.02% | 6,778 | $0.00B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOYGVOYAGER TECHNOLOGIESA class shares | 0.02% | 51,600 | $0.00B | — | Unavailable* | — | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMEEMCOR Group, Inc.Common stock | 0.01% | 2,021 | $0.00B | $721.66 | $620.90 | +16.2% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLLNBillionToOne, Inc.A class shares | 0.01% | 14,500 | $0.00B | $98.12 | $98.64 | -0.5% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSECVSE CORPCommon stock | 0.01% | 6,616 | $0.00B | $164.08 | $172.04 | -4.6% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCIDLucid Group, Inc.Common stock | 0.01% | 96,100 | $0.00B | $3.12 | $12.24 | -74.5% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLDRBuilders FirstSource, Inc.Common stock | 0.01% | 9,828 | $0.00B | $54.40 | $183.71 | -70.4% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESEversource EnergyCommon stock | 0.01% | 14,890 | $0.00B | $66.85 | $67.17 | -0.5% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENPHEnphase Energy, Inc.Bond | 0.01% | 1,000,000 | $0.00B | $31.16 | $112.57 | -72.3% | Held Unchanged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWONAFormula One GroupCommon stock | 0.01% | 10,200 | $0.00B | $83.18 | $86.93 | -4.3% | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?VIA TRANSN INCA class shares | 0.01% | 30,000 | $0.00B | — | Unavailable* | — | Held Unchanged |
Options positions (calls/puts)
| Security | Type | Portfolio weight | Underlying shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | Long put | 4.81% | 3,290,700 | $0.42B |
| SELECT SECTOR SPDR TR | Long put | 1.89% | 3,639,800 | $0.16B |
| CRWVCoreWeave, Inc. | Long put | 1.43% | 1,720,100 | $0.12B |
| VANECK ETF TRUST | Long put | 1.21% | 290,000 | $0.10B |
| SPYSPDR S&P500 | Long put | 1.19% | 150,000 | $0.10B |
| AMZNAmazon | Long call | 0.80% | 300,000 | $0.07B |
| HUNHuntsman Corporation | Long call | 0.68% | 5,900,000 | $0.06B |
| RUNSunrun Inc. | Long call | 0.43% | 2,000,000 | $0.04B |
| IRON MTN INC DEL | Long call | 0.31% | 327,700 | $0.03B |
| CONFLUENT INC | Long call | 0.29% | 813,900 | $0.02B |
| PONYPony AI Inc. | Long call | 0.17% | 1,000,000 | $0.01B |
| DISWalt Disney | Long call | 0.13% | 100,000 | $0.01B |
| WOLFWolfspeed, Inc. | Long call | 0.12% | 591,900 | $0.01B |
| RIVNRivian Automotive, Inc. | Long put | 0.11% | 475,000 | $0.01B |
| ENVXEnovix Corporation | Long call | 0.02% | 250,000 | $0.00B |
13F option rows report underlying share counts and reported underlying value. They are excluded from the equity holdings table.
Quarterly 13F history
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* Estimated cost basis: 13F filings do not disclose average purchase prices. For new positions since 2024 Q9, we estimate the cost basis using quarterly average prices. Positions with partial sales are marked unavailable. Returns based on these estimates are for reference only.
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