소로스 펀드 포트폴리오

Soros Fund Management · Soros Fund Management (CIO Dawn Fitzpatrick) — SEC 13F/HR 공시 기반 · 기준일 2025-12-31

$8.63B13F 보고 평가액 (전분기 $8.63B)

200개보유 종목(주식)

86.3%주식 비중 합계 (나머지는 옵션·기타)

AMZN 6.3%, DBX 2.7%상위 3종목 비중

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미국 대형 투자자는 분기마다 13F 공시로 미국 주식 보유내역을 SEC에 제출해야 합니다. 여기서는 원문 XML을 직접 파싱해 보유 비중·분기별 매매 방향을 보여줍니다. 현재가·수익률은 참고용 추정값입니다.

분기 선택

전체 316신규 133증축 46 축소 45 보유 17 전량매도 75

종목 ▲▼

포트폴리오 비중 ▲▼

보유주식수 ▲▼

평가액 ▲▼

현재가 ▲▼

평단(추정) ▲▼

수익률 ▲▼

최신 분기 매매

AMZNAmazon보통주

6.31%

2,359,572

$0.54B

$262.43

$184.87

+42.0%

증축 (2025Q4) +133,385주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	280,210	—	$0.05B	—
2024년 Q4	332,201	+51,991	$0.07B	—
2025년 Q1	433,641	+101,440	$0.08B	—
2025년 Q2	382,858	-50,783	$0.08B	—
2025년 Q3	2,226,187	+1,843,329	$0.49B	—
2025년 Q4	2,359,572	+133,385	$0.54B	—
2026년 Q1	1,945,789	-413,783	$0.41B	—
2026년 Q2	1,182,529	-763,260	$0.28B	—

DBXDropbox, Inc.채권

2.68%

231,250,000

$0.23B

$35.94

$24.37

+47.5%

증축 (2025Q4) +15,000,000주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 3/0

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	241,750,000	—	$0.23B	—
2024년 Q4	231,250,000	-10,500,000	$0.23B	—
2025년 Q1	231,250,000	±0	$0.23B	—
2025년 Q2	216,250,000	-15,000,000	$0.22B	—
2025년 Q3	216,250,000	±0	$0.22B	—
2025년 Q4	231,250,000	+15,000,000	$0.23B	—
2026년 Q1	103,500,000	-127,750,000	$0.10B	—
2026년 Q2	103,500,000	±0	$0.10B	—

?SPOTIFY USA INC채권

2.56%

194,500,000

$0.22B

—

추정불가*

—

증축 (2025Q4) +9,700,000주

GOOGLAlphabet Class AA류 주식

2.32%

639,067

$0.20B

$351.66

$158.19

+122.3%

축소 (2025Q4) -19,300주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리CAP STK CL A

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	517,890	—	$0.09B	—
2024년 Q4	1,331,381	+813,491	$0.25B	—
2025년 Q1	497,458	-833,923	$0.08B	—
2025년 Q2	26,970	-470,488	$0.00B	—
2025년 Q3	658,367	+631,397	$0.16B	—
2025년 Q4	639,067	-19,300	$0.20B	—
2026년 Q1	573,929	-65,138	$0.17B	—
2026년 Q2	596,286	+22,357	$0.21B	—

RIVNRivian Automotive, Inc.채권

2.09%

143,436,000

$0.18B

$13.37

$12.68

+5.4%

축소 (2025Q4) -5,000,000주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 4.625% 3/1

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	155,936,000	—	$0.14B	—
2024년 Q4	170,436,000	+14,500,000	$0.17B	—
2025년 Q1	159,436,000	-11,000,000	$0.16B	—
2025년 Q2	148,436,000	-11,000,000	$0.15B	—
2025년 Q3	148,436,000	±0	$0.15B	—
2025년 Q4	143,436,000	-5,000,000	$0.18B	—
2026년 Q1	143,436,000	±0	$0.15B	—
2026년 Q2	131,565,000	-11,871,000	$0.16B	—

?GLOBAL PMTS INC채권

2.04%

195,500,000

$0.18B

—

추정불가*

—

축소 (2025Q4) -38,656,000주

?JAZZ INVESTMENTS I LTD채권

2.01%

149,399,010

$0.17B

—

추정불가*

—

신규

?CONFLUENT INC채권

1.86%

164,927,010

$0.16B

—

추정불가*

—

증축 (2025Q4) +69,927,010주

CRMSalesforce보통주

1.59%

519,246

$0.14B

$240.70

$258.37

-6.8%

증축 (2025Q4) +55,490주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	156,404	—	$0.04B	—
2024년 Q4	297,420	+141,016	$0.10B	—
2025년 Q1	342,831	+45,411	$0.09B	—
2025년 Q2	389,776	+46,945	$0.11B	—
2025년 Q3	463,756	+73,980	$0.11B	—
2025년 Q4	519,246	+55,490	$0.14B	—
2026년 Q1	361,291	-157,955	$0.07B	—

PCGPG&E Corporation채권

1.59%

133,500,000

$0.14B

$13.33

$20.03

-33.4%

축소 (2025Q4) -23,500,000주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 4.250%12/0

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q1	60,000,000	—	$0.06B	—
2025년 Q2	165,000,000	+105,000,000	$0.16B	—
2025년 Q3	157,000,000	-8,000,000	$0.16B	—
2025년 Q4	133,500,000	-23,500,000	$0.14B	—
2026년 Q1	175,000,000	+41,500,000	$0.18B	—
2026년 Q2	175,000,000	±0	$0.18B	—

TKOTKO Group Holdings, Inc.A류 주식

1.54%

635,583

$0.13B

$175.50

$148.11

+18.5%

증축 (2025Q4) +15,576주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리CL A

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q1	337,726	—	$0.05B	—
2025년 Q2	335,518	-2,208	$0.06B	—
2025년 Q3	620,007	+284,489	$0.13B	—
2025년 Q4	635,583	+15,576	$0.13B	—
2026년 Q1	604,242	-31,341	$0.12B	—
2026년 Q2	578,157	-26,085	$0.12B	—

MSFTMicrosoft Corporation보통주

1.47%

263,041

$0.13B

$535.07

$440.30

+21.5%

증축 (2025Q4) +161,298주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q2	150,000	—	$0.07B	—

NVDANVIDIA보통주

1.44%

665,676

$0.12B

$216.52

$114.92

+88.4%

증축 (2025Q4) +117,973주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q1	57,753	—	$0.01B	—
2025년 Q2	540,292	+482,539	$0.09B	—
2025년 Q3	547,703	+7,411	$0.10B	—
2025년 Q4	665,676	+117,973	$0.12B	—
2026년 Q1	1,073,206	+407,530	$0.19B	—
2026년 Q2	1,064,635	-8,571	$0.21B	—

AAPLApple Inc.보통주

1.31%

416,239

$0.11B

$336.64

$249.27

+35.1%

증축 (2025Q4) +66,503주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q2	21,131	—	$0.00B	—
2025년 Q3	349,736	+328,605	$0.09B	—
2025년 Q4	416,239	+66,503	$0.11B	—
2026년 Q1	500,534	+84,295	$0.13B	—
2026년 Q2	529,538	+29,004	$0.15B	—

KDKKodiak AI, Inc.보통주

1.26%

9,967,978

$0.11B

$1.35

$7.39

-81.7%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q3	9,967,978	—	$0.07B	—
2025년 Q4	9,967,978	±0	$0.11B	—
2026년 Q1	9,767,037	-200,941	$0.07B	—
2026년 Q2	9,767,037	±0	$0.05B	—

TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedADR

1.23%

349,858

$0.11B

$412.61

$199.43

+106.9%

증축 (2025Q4) +213,766주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리SPONSORED ADS

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2026년 Q1	522,318	—	$0.18B	—
2026년 Q2	522,158	-160	$0.25B	—

?DAYFORCE INC보통주

1.19%

1,489,221

$0.10B

—

추정불가*

—

신규

SPYSPDR S&P500트러스트

1.12%

141,653

$0.10B

$763.25

$560.94

+36.1%

증축 (2025Q4) +43,875주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리CORE S&P500 ETF

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	215,000	—	$0.12B	—

SWSmurfit Westrock Plc보통주

1.08%

2,402,148

$0.09B

$41.37

$46.58

-11.2%

축소 (2025Q4) -5,344,942주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리SHS

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	6,896,971	—	$0.34B	—
2024년 Q4	7,046,359	+149,388	$0.38B	—
2025년 Q1	6,852,665	-193,694	$0.31B	—
2025년 Q2	7,480,587	+627,922	$0.32B	—
2025년 Q3	7,747,090	+266,503	$0.33B	—
2025년 Q4	2,402,148	-5,344,942	$0.09B	—
2026년 Q1	2,520,236	+118,088	$0.10B	—
2026년 Q2	1,512,798	-1,007,438	$0.07B	—

?EXACT SCIENCES CORP보통주

1.02%

864,009

$0.09B

—

추정불가*

—

신규

EAELECTRONIC ARTS보통주

1.01%

428,402

$0.09B

$209.70

추정불가*

—

증축 (2025Q4) +318,402주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q3	110,000	—	$0.02B	—
2025년 Q4	428,402	+318,402	$0.09B	—
2026년 Q1	965,793	+537,391	$0.20B	—
2026년 Q2	970,990	+5,197	$0.20B	—

?CYBERARK SOFTWARE LTD보통주

1.01%

196,092

$0.09B

—

추정불가*

—

증축 (2025Q4) +128,384주

ETSYEtsy, Inc.채권

1.00%

85,000,000

$0.09B

$85.14

$60.24

+41.3%

증축 (2025Q4) +52,500,000주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 0.125%10/0

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q3	32,500,000	—	$0.03B	—
2025년 Q4	85,000,000	+52,500,000	$0.09B	—
2026년 Q1	37,500,000	-47,500,000	$0.04B	—

FIGRFigure Technology Solutions, Inc.A류 주식

0.99%

2,097,698

$0.09B

$27.13

$38.84

-30.1%

축소 (2025Q4) -135,784주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM CL A

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q3	2,233,482	—	$0.08B	—
2025년 Q4	2,097,698	-135,784	$0.09B	—
2026년 Q1	1,000,000	-1,097,698	$0.03B	—
2026년 Q2	100,000	-900,000	$0.00B	—

?NEW GOLD INC CDA보통주

0.98%

9,691,998

$0.08B

—

추정불가*

—

신규

VACMarriott Vacations Worldwide Corporation채권

0.97%

83,609,000

$0.08B

$111.49

$73.10

+52.5%

증축 (2025Q4) +5,855,000주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 1/1

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	94,754,000	—	$0.09B	—
2024년 Q4	94,754,000	±0	$0.09B	—
2025년 Q1	94,754,000	±0	$0.09B	—
2025년 Q2	94,754,000	±0	$0.09B	—
2025년 Q3	77,754,000	-17,000,000	$0.08B	—
2025년 Q4	83,609,000	+5,855,000	$0.08B	—

BILLBILL Holdings, Inc.채권

0.97%

90,385,000

$0.08B

$45.60

$54.16

-15.8%

신규

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 4/0

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q4	90,385,000	—	$0.08B	—
2026년 Q1	209,679,010	+119,294,010	$0.19B	—
2026년 Q2	209,679,010	±0	$0.18B	—

?CONFLUENT INCA류 주식

0.94%

2,689,913

$0.08B

—

추정불가*

—

신규

CMSCMS Energy Corporation보통주

0.90%

1,106,375

$0.08B

$68.70

$71.27

-3.6%

증축 (2025Q4) +330,148주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q3	776,227	—	$0.06B	—
2025년 Q4	1,106,375	+330,148	$0.08B	—
2026년 Q1	1,034,397	-71,978	$0.08B	—
2026년 Q2	970,362	-64,035	$0.07B	—

DISWalt Disney보통주

0.89%

678,713

$0.08B

$112.61

$115.57

-2.6%

증축 (2025Q4) +23,008주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q4	100,000	—	$0.01B	—

ALLYAlly Financial Inc.보통주

0.89%

1,687,493

$0.08B

$38.19

$35.41

+7.9%

증축 (2025Q4) +949,793주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q1	1,000,000	—	$0.04B	—
2025년 Q2	1,000,000	±0	$0.04B	—

IDAIDACORP, Inc.보통주

0.86%

585,056

$0.07B

$138.30

$114.84

+20.4%

증축 (2025Q4) +181,113주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q2	406,400	—	$0.05B	—
2025년 Q3	403,943	-2,457	$0.05B	—
2025년 Q4	585,056	+181,113	$0.07B	—
2026년 Q1	577,290	-7,766	$0.08B	—
2026년 Q2	546,085	-31,205	$0.08B	—

RPDRapid7, Inc.채권

0.85%

77,500,000

$0.07B

$12.61

$35.41

-64.4%

증축 (2025Q4) +5,250,000주

?SYNOVUS FINL CORP보통주

0.83%

1,438,381

$0.07B

—

추정불가*

—

신규

?AIR LEASE CORPA류 주식

0.83%

1,109,293

$0.07B

—

추정불가*

—

증축 (2025Q4) +996,015주

?AMICUS THERAPEUTICS INC보통주

0.82%

5,000,000

$0.07B

—

추정불가*

—

신규

?CLEARWATER ANALYTICS HLDGS IA류 주식

0.80%

2,879,113

$0.07B

—

추정불가*

—

신규

MDLNMedline Inc.A류 주식

0.77%

1,580,000

$0.07B

$35.96

$42.25

-14.9%

신규

?HOLOGIC INC보통주

0.76%

876,422

$0.07B

—

추정불가*

—

신규

?COMERICA INC보통주

0.75%

748,994

$0.07B

—

추정불가*

—

신규

CRBDCorebridge Financial Inc. 6.375보통주

0.72%

2,068,339

$0.06B

$20.41

추정불가*

—

증축 (2025Q4) +62,470주

?CIDARA THERAPEUTICS INC보통주

0.70%

275,000

$0.06B

—

추정불가*

—

신규

?AVIDITY BIOSCIENCES INC보통주

0.70%

840,976

$0.06B

—

추정불가*

—

신규

?CHART INDS INC보통주

0.68%

285,561

$0.06B

—

추정불가*

—

증축 (2025Q4) +208,267주

ITTITT Inc.보통주

0.66%

329,390

$0.06B

—

$176.34

—

신규

WWDWoodward, Inc.보통주

0.63%

181,258

$0.05B

$330.73

$182.85

+80.9%

신규

XELXcel Energy Inc.보통주

0.63%

732,025

$0.05B

$74.74

$75.31

-0.8%

신규

DDOGDatadogA류 주식

0.60%

380,115

$0.05B

$283.97

$112.07

+153.4%

축소 (2025Q4) -48,556주

BHFBrighthouse Financial, Inc.보통주

0.58%

774,262

$0.05B

$47.77

$56.46

-15.4%

증축 (2025Q4) +126,146주

IBKRInteractive Brokers Group, Inc.A류 주식

0.57%

771,480

$0.05B

$82.69

$32.49

+154.5%

축소 (2025Q4) -812,577주

?JANUS HENDERSON GROUP PLC보통주

0.55%

996,991

$0.05B

—

추정불가*

—

신규

TEAMAtlassian CorporationA류 주식

0.54%

286,766

$0.05B

$204.15

$162.32

+25.8%

증축 (2025Q4) +216,355주

ULSUL Solutions Inc.보통주

0.53%

580,520

$0.05B

$73.31

$49.48

+48.2%

증축 (2025Q4) +100,660주

MHMcGraw Hill, Inc.보통주

0.51%

1,391,980

$0.04B

$13.81

$17.03

-18.9%

신규

INDVIndivior Pharmaceuticals, Inc.보통주

0.48%

1,154,452

$0.04B

$32.45

$23.74

+36.7%

축소 (2025Q4) -199,413주

JDJD.com채권

0.48%

41,000,000

$0.04B

$27.01

$29.47

-8.3%

축소 (2025Q4) -19,000,000주

RUNSunrun Inc.보통주

0.48%

2,229,518

$0.04B

$7.30

$18.82

-61.2%

축소 (2025Q4) -1,992,431주

RDNTRadNet, Inc.보통주

0.47%

574,555

$0.04B

$68.80

$74.14

-7.2%

증축 (2025Q4) +396,074주

?NCL CORP LTD채권

0.47%

40,175,000

$0.04B

—

추정불가*

—

증축 (2025Q4) +2,500,000주

?REV GROUP INC보통주

0.45%

641,910

$0.04B

—

추정불가*

—

신규

LITELumentum Holdings Inc.채권

0.44%

10,250,000

$0.04B

$824.13

$57.66

+1,329.3%

축소 (2025Q4) -1,000,000주

DBRGDigitalBridge Group, Inc.A류 주식

0.43%

2,400,000

$0.04B

—

추정불가*

—

신규

LNTAlliant Energy Corporation채권

0.42%

35,000,000

$0.04B

$68.32

$63.22

+8.1%

축소 (2025Q4) -12,500,000주

DOCNDigitalOcean Holdings, Inc.채권

0.42%

37,348,000

$0.04B

$98.69

$39.73

+148.4%

증축 (2025Q4) +8,000,000주

AVGOBroadcom보통주

0.41%

102,379

$0.04B

$361.54

$365.52

-1.1%

신규

SRESempra보통주

0.41%

396,519

$0.04B

$83.41

$88.45

-5.7%

증축 (2025Q4) +206,382주

ITRIItron, Inc.보통주

0.40%

375,219

$0.03B

$83.29

$102.24

-18.5%

신규

AAMIAcadian Asset Management Inc.보통주

0.40%

737,367

$0.03B

—

$25.06

—

증축 (2025Q4) +280,239주

?ACCENTURE PLC IRELAND보통주

0.39%

125,259

$0.03B

—

추정불가*

—

증축 (2025Q4) +25,000주

DASHDoorDashA류 주식

0.37%

141,816

$0.03B

$189.15

$133.28

+41.9%

증축 (2025Q4) +36,470주

NOVTNovanta Inc.Unit 11/01/2028

0.37%

581,067

$0.03B

$145.55

$118.83

+22.5%

신규

GFLGFL ENVIRONMENTAL보통주

0.36%

732,620

$0.03B

—

추정불가*

—

축소 (2025Q4) -142,380주

UBERUber Technologies, Inc.보통주

0.35%

372,119

$0.03B

$71.51

$72.88

-1.9%

증축 (2025Q4) +119,000주

?CSG SYS INTL INC보통주

0.34%

377,410

$0.03B

—

추정불가*

—

신규

EXCExelon Corporation보통주

0.31%

622,806

$0.03B

$43.42

$37.31

+16.4%

증축 (2025Q4) +487,806주

?ISHARES TRETF

0.30%

241,400

$0.03B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

?ISHARES INCETF

0.30%

354,686

$0.03B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

?CADENCE BANK보통주

0.30%

597,348

$0.03B

—

추정불가*

—

신규

TSLATesla보통주

0.30%

56,661

$0.03B

$354.72

$323.89

+9.5%

신규

CRHCRH plc보통주

0.29%

200,000

$0.02B

$83.63

$89.02

-6.1%

증축 (2025Q4) +21,038주

?DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP보통주

0.28%

1,569,507

$0.02B

—

추정불가*

—

신규

LLYEli Lilly보통주

0.28%

22,334

$0.02B

$1,257.03

$792.83

+58.5%

신규

CNMCore & Main, Inc.A류 주식

0.26%

434,454

$0.02B

$41.99

$52.94

-20.7%

신규

?SPDR SERIES TRUSTState Street Spd

0.25%

232,847

$0.02B

—

추정불가*

—

신규

?SEALED AIR CORP NEW보통주

0.25%

520,974

$0.02B

—

추정불가*

—

신규

KVUEKenvue Inc.보통주

0.25%

1,246,246

$0.02B

$18.91

$17.12

+10.5%

신규

GLGlobe Life Inc.보통주

0.24%

145,500

$0.02B

$168.77

$107.14

+57.5%

보유 변동 없음

FLUTFlutter Entertainment plc보통주

0.23%

92,988

$0.02B

$75.60

$225.70

-66.5%

축소 (2025Q4) -397,403주

RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETFETF

0.23%

104,067

$0.02B

—

$180.87

—

축소 (2025Q4) -725,548주

SNOWSnowflake Inc.보통주

0.23%

90,245

$0.02B

$306.84

$111.98

+174.0%

축소 (2025Q4) -167,888주

SGISOMNIGROUP INTERNATIONAL보통주

0.23%

220,000

$0.02B

—

추정불가*

—

축소 (2025Q4) -405,391주

?OLD NATL BANCORP IND보통주

0.22%

855,685

$0.02B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

BGCBGC Group, Inc.A류 주식

0.22%

2,110,763

$0.02B

$11.55

$9.58

+20.6%

축소 (2025Q4) -2,284,932주

UNHUnitedHealth Group Incorporated보통주

0.22%

56,791

$0.02B

$402.05

$533.16

-24.6%

증축 (2025Q4) +9,361주

ZTSZoetis Inc.A류 주식

0.22%

148,448

$0.02B

$74.81

$122.12

-38.7%

신규

PONYPony AI Inc.ADR

0.21%

1,231,714

$0.02B

$4.93

$13.33

-63.0%

축소 (2025Q4) -847,285주

OWLBlue Owl Capital Inc.A류 주식

0.21%

1,186,576

$0.02B

$9.29

$15.66

-40.7%

신규

CFGCitizens Financial Group, Inc.보통주

0.20%

298,507

$0.02B

$63.36

$57.77

+9.7%

신규

?SELECT SECTOR SPDR TRState Street Fin

0.20%

312,270

$0.02B

—

추정불가*

—

신규

TXNTexas Instruments Incorporated보통주

0.20%

98,191

$0.02B

$283.74

$177.88

+59.5%

신규

ZBRAZebra Technologies CorporationA류 주식

0.19%

66,426

$0.02B

$373.12

$310.97

+20.0%

증축 (2025Q4) +18,313주

AIGAmerican International Group보통주

0.18%

186,001

$0.02B

$77.65

$73.50

+5.6%

신규

?SEMRUSH HLDGS INCA류 주식

0.18%

1,285,100

$0.02B

—

추정불가*

—

신규

DDDuPont de Nemours, Inc.보통주

0.17%

368,000

$0.01B

$130.45

$96.63

+35.0%

축소 (2025Q4) -32,000주

AMRZAmrize Ltd보통주

0.17%

266,667

$0.01B

$37.82

$50.45

-25.0%

축소 (2025Q4) -333,333주

ETREntergy Corporation보통주

0.17%

155,799

$0.01B

$105.21

$83.83

+25.5%

축소 (2025Q4) -181,791주

LITELumentum Holdings Inc.채권

0.16%

5,000,000

$0.01B

$824.13

$57.66

+1,329.3%

신규

SYFSynchrony Financial보통주

0.16%

167,394

$0.01B

—

$48.50

—

증축 (2025Q4) +8,786주

HONHoneywell International Inc.보통주

0.16%

71,055

$0.01B

$211.41

$201.71

+4.8%

축소 (2025Q4) -28,945주

FWONAFormula One Group보통주

0.16%

140,000

$0.01B

$83.18

$86.93

-4.3%

신규

?CANTALOUPE INC보통주

0.15%

1,251,880

$0.01B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

EVGOEVgo, Inc.A류 주식

0.15%

4,500,000

$0.01B

$1.11

$5.45

-79.7%

증축 (2025Q4) +500,000주

HUMHumana Inc.보통주

0.15%

50,530

$0.01B

$417.52

$275.79

+51.4%

축소 (2025Q4) -9,414주

ENPHEnphase Energy, Inc.보통주

0.15%

400,000

$0.01B

$31.16

$112.57

-72.3%

증축 (2025Q4) +300,000주

?ISHARES TRETF

0.14%

325,000

$0.01B

—

추정불가*

—

신규

SAROStandardAero, Inc.보통주

0.14%

424,600

$0.01B

$21.31

$26.48

-19.5%

축소 (2025Q4) -261,408주

MDBMongoDB, Inc.A류 주식

0.14%

28,373

$0.01B

$337.21

$322.13

+4.7%

축소 (2025Q4) -7,145주

?ASTRIA THERAPEUTICS INC보통주

0.13%

873,400

$0.01B

—

추정불가*

—

신규

OKTAOkta, Inc.채권

0.12%

10,500,000

$0.01B

$187.26

$74.20

+152.4%

보유 변동 없음

?EQUITY RESIDENTIALSh Ben Int

0.12%

161,288

$0.01B

—

추정불가*

—

신규

WECWEC Energy Group, Inc.보통주

0.12%

96,245

$0.01B

—

$105.41

—

신규

?AMERICAN WTR CAP CORP채권

0.12%

10,000,000

$0.01B

—

추정불가*

—

신규

SNAPSnap Inc.채권

0.11%

10,000,000

$0.01B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

?ALEXANDER & BALDWIN INC NEW보통주

0.11%

440,176

$0.01B

—

추정불가*

—

신규

CORZCore Scientific, Inc.*W Exp 01/23/202

0.10%

1,062,761

$0.01B

$13.68

$15.96

-14.3%

신규

?DIGITAL RLTY TR INC보통주

0.10%

57,418

$0.01B

—

추정불가*

—

신규

?FORGE GLOBAL HOLDINGS INC보통주

0.10%

198,530

$0.01B

—

추정불가*

—

신규

CVLTCommvault Systems, Inc.보통주

0.10%

70,000

$0.01B

$149.11

$181.56

-17.9%

축소 (2025Q4) -147,657주

PTGXProtagonist Therapeutics, Inc.보통주

0.10%

100,000

$0.01B

$131.73

$88.93

+48.1%

신규

SAILSailPoint, Inc.보통주

0.10%

425,000

$0.01B

$18.75

$20.64

-9.2%

축소 (2025Q4) -871,448주

CMECME Group보통주

0.10%

30,028

$0.01B

$291.55

$217.42

+34.1%

보유 변동 없음

BGBunge Global SA보통주

0.09%

86,568

$0.01B

$106.14

$92.04

+15.3%

신규

COINCoinbase GlobalA류 주식

0.09%

33,984

$0.01B

$173.16

$255.75

-32.3%

신규

RALRalliant Corporation보통주

0.09%

149,089

$0.01B

$67.74

$42.79

+58.3%

보유 변동 없음

BETABETA TECHNOLOGIES보통주

0.09%

268,520

$0.01B

—

추정불가*

—

신규

TRIPTripadvisor, Inc.보통주

0.09%

520,000

$0.01B

$9.39

$14.74

-36.3%

신규

ORAORMAT TECHNOLOGIES보통주

0.09%

68,190

$0.01B

—

추정불가*

—

신규

BRCBBLACK ROCK COFFEE BARA류 주식

0.09%

338,250

$0.01B

—

추정불가*

—

축소 (2025Q4) -47,710주

MIAXMiami International Holdings, Inc.보통주

0.08%

154,560

$0.01B

—

$38.29

—

증축 (2025Q4) +50,300주

?PLYMOUTH INDL REIT INC보통주

0.08%

313,225

$0.01B

—

추정불가*

—

신규

FUNSIX FLAGS ENTERTAINMENT보통주

0.08%

440,000

$0.01B

—

추정불가*

—

신규

STUBStubHub Holdings, Inc.A류 주식

0.08%

486,599

$0.01B

$5.86

$18.34

-68.0%

축소 (2025Q4) -387,816주

QQnity Electronics, Inc.보통주

0.08%

80,000

$0.01B

$117.00

$81.56

+43.5%

신규

TTWOTake-Two Interactive Software, Inc.보통주

0.08%

25,478

$0.01B

$206.90

$247.92

-16.5%

보유 변동 없음

?UDEMY INC보통주

0.07%

1,100,000

$0.01B

—

추정불가*

—

신규

RDNRadian Group Inc.보통주

0.07%

178,767

$0.01B

$34.04

$35.70

-4.6%

보유 변동 없음

GLXYGalaxy DigitalA류 주식

0.07%

271,911

$0.01B

$17.26

$19.55

-11.7%

보유 변동 없음

?ONESTREAM INCA류 주식

0.07%

330,000

$0.01B

—

추정불가*

—

증축 (2025Q4) +7,400주

ETOReToro Group Ltd.보통주

0.07%

172,220

$0.01B

$24.27

$64.29

-62.2%

증축 (2025Q4) +6,956주

ADIAnalog Devices보통주

0.07%

21,400

$0.01B

$401.80

$212.72

+88.9%

축소 (2025Q4) -35,000주

BKUBankUnited, Inc.보통주

0.07%

129,704

$0.01B

$41.94

$45.19

-7.2%

신규

LGNLegence Corp.A류 주식

0.06%

128,560

$0.01B

$43.53

$31.48

+38.3%

축소 (2025Q4) -5,090주

CNPCenterPoint Energy, Inc.채권

0.06%

5,000,000

$0.01B

$40.44

$28.17

+43.6%

축소 (2025Q4) -95,000,000주

DDominion Energy, Inc.보통주

0.06%

91,323

$0.01B

$62.30

$59.17

+5.3%

신규

?ISHARES INCETF

0.06%

97,700

$0.01B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

VVXV2X, Inc.보통주

0.06%

92,800

$0.01B

$70.03

$55.88

+25.3%

축소 (2025Q4) -14,100주

?NEPTUNE INS HLDGS INCA류 주식

0.06%

171,000

$0.00B

—

추정불가*

—

신규

FLRFluor Corporation보통주

0.06%

122,052

$0.00B

$46.95

$42.41

+10.7%

신규

GSATGlobalstar, Inc.보통주

0.06%

78,881

$0.00B

$82.26

$65.00

+26.6%

신규

WBDWarner Bros. Discovery, Inc.보통주

0.05%

150,000

$0.00B

$30.95

추정불가*

—

신규

BLBlackLine, Inc.보통주

0.05%

75,000

$0.00B

$29.62

$56.29

-47.4%

신규

CRCLCircle Internet GroupA류 주식

0.05%

51,707

$0.00B

$87.32

$162.91

-46.4%

축소 (2025Q4) -150,758주

BLSHBullish보통주

0.05%

108,200

$0.00B

$29.49

$58.48

-49.6%

축소 (2025Q4) -97,060주

GEHCGE HealthCare Technologies Inc.보통주

0.04%

47,298

$0.00B

$70.16

$83.18

-15.7%

신규

AMDAdvanced Micro Devices보통주

0.04%

17,201

$0.00B

$528.75

$214.43

+146.6%

신규

LIONLionsgate Studios Corp.보통주

0.04%

400,972

$0.00B

$10.67

$6.84

+56.0%

증축 (2025Q4) +100,972주

ROGRogers Corporation보통주

0.04%

37,197

$0.00B

$133.31

$90.96

+46.6%

신규

MTZMasTec, Inc.보통주

0.04%

14,704

$0.00B

$191.02

$220.30

-13.3%

신규

AMTMAmentum Holdings, Inc.보통주

0.04%

109,303

$0.00B

$19.52

$28.49

-31.5%

신규

VKTXViking Therapeutics, Inc.보통주

0.04%

90,000

$0.00B

$25.17

$36.26

-30.6%

신규

?POTLATCHDELTIC CORPORATION보통주

0.04%

75,900

$0.00B

—

추정불가*

—

신규

?GRUPO AEROMEXICO SAB DE CVADR

0.03%

125,000

$0.00B

—

추정불가*

—

신규

CBCCentral Bancompany, Inc.A류 주식

0.03%

110,820

$0.00B

$33.42

$23.45

+42.5%

신규

WLTHWEALTHFRONT CORP보통주

0.03%

182,960

$0.00B

$10.63

$13.16

-19.2%

신규

PDPagerDuty, Inc.보통주

0.03%

184,592

$0.00B

$16.16

$12.76

+26.6%

신규

PZZAPapa John's International, Inc.보통주

0.03%

62,731

$0.00B

—

$40.87

—

신규

OKLOOklo Inc.A류 주식

0.03%

32,147

$0.00B

—

$88.75

—

신규

CCZComcast Holdings ZONESA류 주식

0.03%

73,440

$0.00B

$65.70

$61.82

+6.3%

신규

CPNGCoupang, Inc.A류 주식

0.03%

92,732

$0.00B

$14.78

$24.88

-40.6%

신규

?NUSCALE PWR CORPA류 주식

0.02%

150,211

$0.00B

—

추정불가*

—

신규

RPDRapid7, Inc.보통주

0.02%

134,845

$0.00B

$12.61

$35.41

-64.4%

보유 변동 없음

WMTWalmart Inc.보통주

0.02%

17,744

$0.00B

$118.81

$113.84

+4.4%

신규

JJacobs Solutions Inc.보통주

0.02%

13,031

$0.00B

$141.68

$121.96

+16.2%

신규

RBRKRubrik, Inc.A류 주식

0.02%

21,971

$0.00B

$112.41

$91.73

+22.5%

신규

ANDGAndersen Group Inc.A류 주식

0.02%

62,600

$0.00B

$58.06

$25.05

+131.8%

신규

LNCLincoln National Corporation보통주

0.02%

34,015

$0.00B

$39.83

$44.44

-10.4%

신규

CCOClear Channel Outdoor Holdings, Inc.보통주

0.02%

680,000

$0.00B

—

추정불가*

—

신규

LULUlululemon athletica inc.보통주

0.02%

7,225

$0.00B

$99.03

$198.99

-50.2%

신규

GOGrocery Outlet Holding Corp.보통주

0.02%

137,330

$0.00B

$13.11

$10.67

+22.9%

신규

?CHARLES RIV LABS INTL INC보통주

0.02%

6,778

$0.00B

—

추정불가*

—

신규

VOYGVOYAGER TECHNOLOGIESA류 주식

0.02%

51,600

$0.00B

—

추정불가*

—

신규

EMEEMCOR Group, Inc.보통주

0.01%

2,021

$0.00B

$721.66

$620.90

+16.2%

신규

BLLNBillionToOne, Inc.A류 주식

0.01%

14,500

$0.00B

$98.12

$98.64

-0.5%

신규

VSECVSE CORP보통주

0.01%

6,616

$0.00B

$164.08

$172.04

-4.6%

신규

LCIDLucid Group, Inc.보통주

0.01%

96,100

$0.00B

$3.12

$12.24

-74.5%

신규

BLDRBuilders FirstSource, Inc.보통주

0.01%

9,828

$0.00B

$54.40

$183.71

-70.4%

신규

ESEversource Energy보통주

0.01%

14,890

$0.00B

$66.85

$67.17

-0.5%

신규

ENPHEnphase Energy, Inc.채권

0.01%

1,000,000

$0.00B

$31.16

$112.57

-72.3%

보유 변동 없음

FWONAFormula One Group보통주

0.01%

10,200

$0.00B

$83.18

$86.93

-4.3%

신규

?VIA TRANSN INCA류 주식

0.01%

30,000

$0.00B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

옵션 포지션 (콜/풋)

종목	유형	포트폴리오 비중	기초 주식수	평가액
SPDR SERIES TRUST	풋 매수	4.81%	3,290,700	$0.42B
SELECT SECTOR SPDR TR	풋 매수	1.89%	3,639,800	$0.16B
CRWVCoreWeave, Inc.	풋 매수	1.43%	1,720,100	$0.12B
VANECK ETF TRUST	풋 매수	1.21%	290,000	$0.10B
SPYSPDR S&P500	풋 매수	1.19%	150,000	$0.10B
AMZNAmazon	콜 매수	0.80%	300,000	$0.07B
HUNHuntsman Corporation	콜 매수	0.68%	5,900,000	$0.06B
RUNSunrun Inc.	콜 매수	0.43%	2,000,000	$0.04B
IRON MTN INC DEL	콜 매수	0.31%	327,700	$0.03B
CONFLUENT INC	콜 매수	0.29%	813,900	$0.02B
PONYPony AI Inc.	콜 매수	0.17%	1,000,000	$0.01B
DISWalt Disney	콜 매수	0.13%	100,000	$0.01B
WOLFWolfspeed, Inc.	콜 매수	0.12%	591,900	$0.01B
RIVNRivian Automotive, Inc.	풋 매수	0.11%	475,000	$0.01B
ENVXEnovix Corporation	콜 매수	0.02%	250,000	$0.00B

콜/풋 옵션은 13F상 기초주식수·표준행가치로 보고됩니다. 주식 보유 표에는 포함되지 않습니다.

분기별 13F 히스토리

분기를 클릭하면 그 분기 스냅샷(보유 종목·평가액·분기 내 변화)으로 표가 전환됩니다.

분기	제출일	13F 보고 평가액	SEC 근거
2026년 Q2	2026-08-14	$8.14B	—
2026년 Q1	2026-05-15	$9.12B	—
2025년 Q4보고 중	2026-02-13	$8.63B	—
2025년 Q3	2025-11-14	$7.02B	—
2025년 Q2	2025-08-14	$7.97B	—
2025년 Q1	2025-05-15	$6.70B	—
2024년 Q4	2025-02-14	$6.65B	—
2024년 Q3	2024-11-14	$6.92B	—

신규 133 · 증축 46 · 축소 45 · 전량매도 75

* 평단(추정): 13F는 매수 평균단가를 공개하지 않습니다. 당사는 2024년 9분기 이후 신규 진입 포지션에 한해 분기 매입 평균가 누적으로 평단을 추정하며, 부분 매도가 있던 포지션은 추정하지 않습니다(’추정불가’ 표기). 수익률도 이 추정 평단 기준의 참고값입니다.

본 페이지는 SEC EDGAR에 공개된 13F/HR 원문을 기계적으로 재계산한 결과입니다. 13F는 분기 말 기준이며 45일 이내 제출되므로 실제 보유내역과 시차가 있습니다. 옵션·파생상품·해외주식·신주인수권 등은 표시 범위가 제한될 수 있습니다. 투자 판단의 근거로 사용하지 마시고, 원문은 SEC EDGAR에서 직접 확인하세요.