소로스 펀드 포트폴리오

Soros Fund Management · Soros Fund Management (CIO Dawn Fitzpatrick) — SEC 13F/HR 공시 기반 · 기준일 2026-06-30

$8.14B13F 보고 평가액 (전분기 $8.14B)

200개보유 종목(주식)

93.1%주식 비중 합계 (나머지는 옵션·기타)

AMZN 3.5%, TSM 3.1%상위 3종목 비중

이 페이지는?

미국 대형 투자자는 분기마다 13F 공시로 미국 주식 보유내역을 SEC에 제출해야 합니다. 여기서는 원문 XML을 직접 파싱해 보유 비중·분기별 매매 방향을 보여줍니다. 현재가·수익률은 참고용 추정값입니다.

분기 선택

전체 363신규 101증축 46 축소 75 보유 43 전량매도 98

종목 ▲▼

포트폴리오 비중 ▲▼

보유주식수 ▲▼

평가액 ▲▼

현재가 ▲▼

평단(추정) ▲▼

수익률 ▲▼

최신 분기 매매

AMZNAmazon보통주

3.46%

1,182,529

$0.28B

$262.43

$184.87

+42.0%

축소 (2026Q2) -763,260주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	280,210	—	$0.05B	—
2024년 Q4	332,201	+51,991	$0.07B	—
2025년 Q1	433,641	+101,440	$0.08B	—
2025년 Q2	382,858	-50,783	$0.08B	—
2025년 Q3	2,226,187	+1,843,329	$0.49B	—
2025년 Q4	2,359,572	+133,385	$0.54B	—
2026년 Q1	1,945,789	-413,783	$0.41B	—
2026년 Q2	1,182,529	-763,260	$0.28B	—

TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedADR

3.06%

522,158

$0.25B

$412.61

$342.20

+20.6%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리SPONSORED ADS

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2026년 Q1	522,318	—	$0.18B	—
2026년 Q2	522,158	-160	$0.25B	—

?GLOBAL PMTS INC채권

2.73%

247,500,000

$0.22B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

GOOGLAlphabet Class AA류 주식

2.62%

596,286

$0.21B

$351.66

$158.19

+122.3%

증축 (2026Q2) +22,357주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리CAP STK CL A

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	517,890	—	$0.09B	—
2024년 Q4	1,331,381	+813,491	$0.25B	—
2025년 Q1	497,458	-833,923	$0.08B	—
2025년 Q2	26,970	-470,488	$0.00B	—
2025년 Q3	658,367	+631,397	$0.16B	—
2025년 Q4	639,067	-19,300	$0.20B	—
2026년 Q1	573,929	-65,138	$0.17B	—
2026년 Q2	596,286	+22,357	$0.21B	—

NVDANVIDIA보통주

2.62%

1,064,635

$0.21B

$216.52

$114.92

+88.4%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q1	57,753	—	$0.01B	—
2025년 Q2	540,292	+482,539	$0.09B	—
2025년 Q3	547,703	+7,411	$0.10B	—
2025년 Q4	665,676	+117,973	$0.12B	—
2026년 Q1	1,073,206	+407,530	$0.19B	—
2026년 Q2	1,064,635	-8,571	$0.21B	—

EAELECTRONIC ARTS보통주

2.44%

970,990

$0.20B

$209.70

추정불가*

—

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q3	110,000	—	$0.02B	—
2025년 Q4	428,402	+318,402	$0.09B	—
2026년 Q1	965,793	+537,391	$0.20B	—
2026년 Q2	970,990	+5,197	$0.20B	—

BILLBILL Holdings, Inc.채권

2.23%

209,679,010

$0.18B

$45.60

$54.16

-15.8%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 4/0

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q4	90,385,000	—	$0.08B	—
2026년 Q1	209,679,010	+119,294,010	$0.19B	—
2026년 Q2	209,679,010	±0	$0.18B	—

PCGPG&E Corporation채권

2.21%

175,000,000

$0.18B

$13.33

$20.03

-33.4%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 4.250%12/0

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q1	60,000,000	—	$0.06B	—
2025년 Q2	165,000,000	+105,000,000	$0.16B	—
2025년 Q3	157,000,000	-8,000,000	$0.16B	—
2025년 Q4	133,500,000	-23,500,000	$0.14B	—
2026년 Q1	175,000,000	+41,500,000	$0.18B	—
2026년 Q2	175,000,000	±0	$0.18B	—

RIVNRivian Automotive, Inc.채권

1.91%

131,565,000

$0.16B

$13.37

$12.68

+5.4%

축소 (2026Q2) -11,871,000주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 4.625% 3/1

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	155,936,000	—	$0.14B	—
2024년 Q4	170,436,000	+14,500,000	$0.17B	—
2025년 Q1	159,436,000	-11,000,000	$0.16B	—
2025년 Q2	148,436,000	-11,000,000	$0.15B	—
2025년 Q3	148,436,000	±0	$0.15B	—
2025년 Q4	143,436,000	-5,000,000	$0.18B	—
2026년 Q1	143,436,000	±0	$0.15B	—
2026년 Q2	131,565,000	-11,871,000	$0.16B	—

AAPLApple Inc.보통주

1.88%

529,538

$0.15B

$336.64

$249.27

+35.1%

증축 (2026Q2) +29,004주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q2	21,131	—	$0.00B	—
2025년 Q3	349,736	+328,605	$0.09B	—
2025년 Q4	416,239	+66,503	$0.11B	—
2026년 Q1	500,534	+84,295	$0.13B	—
2026년 Q2	529,538	+29,004	$0.15B	—

LINLinde보통주

1.70%

267,349

$0.14B

$498.43

$491.01

+1.5%

증축 (2026Q2) +7,423주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리SHS

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2026년 Q1	259,926	—	$0.13B	—
2026년 Q2	267,349	+7,423	$0.14B	—

LITELumentum Holdings Inc.채권

1.46%

18,256,000

$0.12B

$824.13

$57.66

+1,329.3%

축소 (2026Q2) -3,122,000주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 0.500% 6/1

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	6,500,000	—	$0.01B	—
2024년 Q4	6,500,000	±0	$0.01B	—
2025년 Q1	30,500,000	+24,000,000	$0.03B	—
2025년 Q4	5,000,000	-25,500,000	$0.01B	—
2026년 Q1	21,378,000	+16,378,000	$0.11B	—
2026년 Q2	18,256,000	-3,122,000	$0.12B	—

TKOTKO Group Holdings, Inc.A류 주식

1.43%

578,157

$0.12B

$175.50

$148.11

+18.5%

축소 (2026Q2) -26,085주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리CL A

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q1	337,726	—	$0.05B	—
2025년 Q2	335,518	-2,208	$0.06B	—
2025년 Q3	620,007	+284,489	$0.13B	—
2025년 Q4	635,583	+15,576	$0.13B	—
2026년 Q1	604,242	-31,341	$0.12B	—
2026년 Q2	578,157	-26,085	$0.12B	—

SMCISuper Micro Computer, Inc.7 Dep Cm Sr A Wi

1.37%

2,175,408

$0.11B

$41.86

$36.59

+14.4%

신규

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리7 DEP CM SR A WI

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2026년 Q2	2,175,408	—	$0.11B	—

AEPAmerican Electric Power보통주

1.29%

768,000

$0.11B

$125.65

$105.19

+19.5%

신규

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q1	878,960	—	$0.10B	—
2026년 Q2	768,000	-110,960	$0.11B	—

ETREntergy Corporation보통주

1.29%

913,912

$0.10B

$105.21

$83.83

+25.5%

증축 (2026Q2) +836,734주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q1	1,095,279	—	$0.09B	—
2025년 Q2	1,077,874	-17,405	$0.09B	—
2025년 Q3	337,590	-740,284	$0.03B	—
2025년 Q4	155,799	-181,791	$0.01B	—
2026년 Q1	77,178	-78,621	$0.01B	—
2026년 Q2	913,912	+836,734	$0.10B	—

DBXDropbox, Inc.채권

1.28%

103,500,000

$0.10B

$35.94

$24.37

+47.5%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 3/0

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	241,750,000	—	$0.23B	—
2024년 Q4	231,250,000	-10,500,000	$0.23B	—
2025년 Q1	231,250,000	±0	$0.23B	—
2025년 Q2	216,250,000	-15,000,000	$0.22B	—
2025년 Q3	216,250,000	±0	$0.22B	—
2025년 Q4	231,250,000	+15,000,000	$0.23B	—
2026년 Q1	103,500,000	-127,750,000	$0.10B	—
2026년 Q2	103,500,000	±0	$0.10B	—

JDJD.com채권

1.21%

100,000,000

$0.10B

$27.01

$29.47

-8.3%

축소 (2026Q2) -50,158,000주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 0.250% 6/0

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q2	37,500,000	—	$0.04B	—
2025년 Q3	60,000,000	+22,500,000	$0.06B	—
2025년 Q4	41,000,000	-19,000,000	$0.04B	—
2026년 Q1	150,158,000	+109,158,000	$0.15B	—
2026년 Q2	100,000,000	-50,158,000	$0.10B	—

ITRIItron, Inc.보통주

1.21%

1,137,853

$0.10B

$83.29

$102.24

-18.5%

증축 (2026Q2) +360,518주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	275,000	—	$0.03B	—
2024년 Q4	305,000	+30,000	$0.03B	—
2025년 Q1	296,000	-9,000	$0.03B	—
2025년 Q4	375,219	+79,219	$0.03B	—
2026년 Q1	777,335	+402,116	$0.07B	—
2026년 Q2	1,137,853	+360,518	$0.10B	—

?DIGITAL RLTY TR INC보통주

1.19%

539,618

$0.10B

—

추정불가*

—

증축 (2026Q2) +482,200주

BLBlackLine, Inc.채권

1.15%

101,000,000

$0.09B

$29.62

$56.29

-47.4%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 1.000% 6/0

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q2	28,000,000	—	$0.03B	—
2026년 Q1	101,000,000	+73,000,000	$0.09B	—
2026년 Q2	101,000,000	±0	$0.09B	—

LITELumentum Holdings Inc.채권

1.08%

10,250,000

$0.09B

$824.13

$57.66

+1,329.3%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 0.500% 6/1

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	6,500,000	—	$0.01B	—
2024년 Q4	6,500,000	±0	$0.01B	—
2025년 Q1	30,500,000	+24,000,000	$0.03B	—
2025년 Q4	5,000,000	-25,500,000	$0.01B	—
2026년 Q1	21,378,000	+16,378,000	$0.11B	—
2026년 Q2	18,256,000	-3,122,000	$0.12B	—

?CHART INDS INC보통주

1.07%

416,233

$0.09B

—

추정불가*

—

축소 (2026Q2) -53,862주

NBISNEBIUS GROUP보통주

1.05%

310,000

$0.09B

—

추정불가*

—

신규

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리SHS CLASS A

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q4	485,117	—	$0.01B	—
2025년 Q1	333,333	-151,784	$0.01B	—
2026년 Q2	310,000	-23,333	$0.09B	—

?WEBSTER FINL CORP보통주

1.04%

1,113,487

$0.09B

—

추정불가*

—

증축 (2026Q2) +401,697주

IDAIDACORP, Inc.보통주

1.01%

546,085

$0.08B

$138.30

$114.84

+20.4%

축소 (2026Q2) -31,205주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q2	406,400	—	$0.05B	—
2025년 Q3	403,943	-2,457	$0.05B	—
2025년 Q4	585,056	+181,113	$0.07B	—
2026년 Q1	577,290	-7,766	$0.08B	—
2026년 Q2	546,085	-31,205	$0.08B	—

NEENextEra Energy, Inc.Unit 02/15/2029

0.96%

1,627,578

$0.08B

$79.85

$91.75

-13.0%

증축 (2026Q2) +426,875주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리UNIT 02/15/2029

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2026년 Q1	1,200,703	—	$0.06B	—
2026년 Q2	1,627,578	+426,875	$0.08B	—

HTOH2O America보통주

0.94%

1,254,368

$0.08B

$57.69

$57.35

+0.6%

증축 (2026Q2) +25,621주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2026년 Q1	1,228,747	—	$0.07B	—
2026년 Q2	1,254,368	+25,621	$0.08B	—

APGEAPOGEE THERAPEUTICS보통주

0.92%

564,500

$0.07B

—

추정불가*

—

신규

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2026년 Q2	564,500	—	$0.07B	—

CMSCMS Energy Corporation보통주

0.91%

970,362

$0.07B

$68.70

$71.27

-3.6%

축소 (2026Q2) -64,035주

SNAPSnap Inc.채권

0.88%

88,000,000

$0.07B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

MSFTMicrosoft Corporation보통주

0.87%

189,971

$0.07B

$535.07

$440.30

+21.5%

축소 (2026Q2) -21,995주

BHFBrighthouse Financial, Inc.보통주

0.87%

1,116,250

$0.07B

$47.77

$56.46

-15.4%

증축 (2026Q2) +269,456주

SWSmurfit Westrock Plc보통주

0.86%

1,512,798

$0.07B

$41.37

$46.58

-11.2%

축소 (2026Q2) -1,007,438주

?BERKSHIRE HATHAWAY INC DELB류 주식

0.82%

133,277

$0.07B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

SOThe Southern Company채권

0.81%

65,000,000

$0.07B

$90.66

$89.64

+1.1%

신규

DBRGDigitalBridge Group, Inc.A류 주식

0.80%

4,118,793

$0.06B

—

추정불가*

—

신규

MDLNMedline Inc.A류 주식

0.79%

1,638,244

$0.06B

$35.96

$42.25

-14.9%

증축 (2026Q2) +351,810주

DXCMDexcom채권

0.78%

67,977,000

$0.06B

$86.59

$67.22

+28.8%

증축 (2026Q2) +5,000,000주

AVGOBroadcom보통주

0.77%

165,246

$0.06B

$361.54

$365.52

-1.1%

증축 (2026Q2) +10,139주

WECWEC Energy Group, Inc.보통주

0.76%

528,369

$0.06B

—

$105.41

—

증축 (2026Q2) +15,615주

GOOGAlphabet Class C보통주

0.74%

1,200,000

$0.06B

$339.29

$158.19

+114.5%

신규

?SPIRIT AEROSYSTEMS INC채권

0.66%

34,500,000

$0.05B

—

추정불가*

—

신규

KVUEKenvue Inc.보통주

0.64%

2,746,636

$0.05B

$18.91

$17.12

+10.5%

축소 (2026Q2) -410,630주

?TAYLOR MORRISON HOME CORP보통주

0.64%

723,523

$0.05B

—

추정불가*

—

신규

KDKKodiak AI, Inc.보통주

0.61%

9,767,037

$0.05B

$1.35

$7.39

-81.7%

보유 변동 없음

MACThe Macerich Company보통주

0.60%

1,938,506

$0.05B

$22.96

$24.19

-5.1%

신규

DASHDoorDashA류 주식

0.57%

249,897

$0.05B

$189.15

$133.28

+41.9%

증축 (2026Q2) +79,737주

AEISAdvanced Energy Industries, Inc.채권

0.56%

16,821,000

$0.05B

$272.00

$341.43

-20.3%

신규

NATLNCR Atleos Corporation보통주

0.55%

1,033,562

$0.04B

$45.94

$44.39

+3.5%

증축 (2026Q2) +303,213주

AAMIAcadian Asset Management Inc.보통주

0.54%

610,248

$0.04B

—

$25.06

—

축소 (2026Q2) -38,559주

XELXcel Energy Inc.보통주

0.53%

533,324

$0.04B

$74.74

$75.31

-0.8%

증축 (2026Q2) +24,884주

CORZCore Scientific, Inc.*W Exp 01/23/202

0.52%

2,235,000

$0.04B

$13.68

$15.96

-14.3%

증축 (2026Q2) +1,360,723주

XEX-Energy, Inc.A류 주식

0.51%

2,245,454

$0.04B

$10.52

$21.22

-50.4%

신규

SPGIS&P Global Inc.보통주

0.50%

100,834

$0.04B

$407.82

$405.73

+0.5%

증축 (2026Q2) +84,302주

SRESempra보통주

0.50%

441,114

$0.04B

$83.41

$88.45

-5.7%

증축 (2026Q2) +332,544주

WBDWarner Bros. Discovery, Inc.보통주

0.49%

1,488,690

$0.04B

$30.95

추정불가*

—

증축 (2026Q2) +396,080주

HONHoneywell International Inc.보통주

0.48%

174,025

$0.04B

$211.41

$201.71

+4.8%

축소 (2026Q2) -184,027주

AMJBAlerian MLP Index ETN보통주

0.48%

118,358

$0.04B

$34.87

$34.74

+0.4%

보유 변동 없음

SUNBSunbelt Rentals Holdings, Inc.보통주

0.47%

516,034

$0.04B

$76.02

$70.19

+8.3%

축소 (2026Q2) -30,080주

TECHBio-Techne Corporation보통주

0.46%

535,400

$0.04B

$72.57

$57.30

+26.6%

신규

?CEMEX SA EURO MTN BE 144AADR

0.46%

3,138,240

$0.04B

—

추정불가*

—

증축 (2026Q2) +146,269주

BGCBGC Group, Inc.A류 주식

0.46%

3,481,891

$0.04B

$11.55

$9.58

+20.6%

축소 (2026Q2) -717,822주

?NUVALENT INC보통주

0.46%

300,017

$0.04B

—

추정불가*

—

신규

INIOInnio N.V.보통주

0.45%

936,264

$0.04B

$16.24

$35.96

-54.8%

신규

TSLATesla보통주

0.45%

86,846

$0.04B

$354.72

$323.89

+9.5%

증축 (2026Q2) +33,753주

?ISHARES INCETF

0.45%

354,686

$0.04B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

HONAHoneywell Aerospace Inc.보통주

0.44%

162,940

$0.04B

—

$240.18

—

신규

TEAMAtlassian CorporationA류 주식

0.44%

459,150

$0.04B

$204.15

$162.32

+25.8%

축소 (2026Q2) -76,365주

FPSForgent Power Solutions, Inc.보통주

0.43%

629,106

$0.04B

$36.17

$33.32

+8.6%

증축 (2026Q2) +526,906주

SNOWSnowflake Inc.보통주

0.43%

136,568

$0.03B

$306.84

$111.98

+174.0%

증축 (2026Q2) +88,747주

ULSUL Solutions Inc.보통주

0.42%

333,960

$0.03B

$73.31

$49.48

+48.2%

축소 (2026Q2) -61,040주

MCDMcDonald's Corporation보통주

0.41%

123,562

$0.03B

$242.70

$319.90

-24.1%

보유 변동 없음

CBRSCerebras Systems Inc.A류 주식

0.41%

150,000

$0.03B

$127.21

$215.38

-40.9%

신규

ORCLOracle Corporation6.5 Dep Cum Sr D

0.41%

738,395

$0.03B

$141.40

$159.21

-11.2%

증축 (2026Q2) +169,035주

TEXTerex Corporation보통주

0.39%

443,008

$0.03B

$50.99

$65.64

-22.3%

신규

GBTGGlobal Business Travel Group, Inc.A류 주식

0.39%

3,346,860

$0.03B

—

추정불가*

—

신규

CRWVCoreWeave, Inc.A류 주식

0.37%

300,000

$0.03B

$61.39

$38.54

+59.3%

축소 (2026Q2) -139,360주

COFCapital One Financial Corporation보통주

0.36%

147,062

$0.03B

$197.74

$184.27

+7.3%

축소 (2026Q2) -33,043주

AMDAdvanced Micro Devices보통주

0.36%

50,757

$0.03B

$528.75

$214.43

+146.6%

증축 (2026Q2) +16,112주

LGNLegence Corp.A류 주식

0.34%

328,000

$0.03B

$43.53

$31.48

+38.3%

증축 (2026Q2) +195,346주

VSECVSE CORP보통주

0.34%

120,327

$0.03B

$164.08

$172.04

-4.6%

축소 (2026Q2) -36,874주

OBDCBlue Owl Capital Corporation보통주

0.33%

2,451,136

$0.03B

$10.11

$11.26

-10.2%

보유 변동 없음

LLYEli Lilly보통주

0.33%

22,199

$0.03B

$1,257.03

$792.83

+58.5%

보유 변동 없음

?ISHARES TRETF

0.32%

241,400

$0.03B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

PORPortland General Electric Company보통주

0.32%

500,000

$0.03B

$44.58

$52.61

-15.3%

보유 변동 없음

MUMicron Technology, Inc.보통주

0.32%

22,422

$0.03B

$1,029.00

$399.53

+157.6%

증축 (2026Q2) +19,598주

ENRDEinride ABADR

0.32%

2,977,687

$0.03B

$2.46

$8.78

-72.0%

신규

VGNTVersigent PLC보통주

0.30%

583,666

$0.02B

—

$45.60

—

신규

MAIRMadison Air Solutions Corporation보통주

0.30%

625,004

$0.02B

$23.82

$39.68

-40.0%

신규

PAYOPayoneer Global Inc.보통주

0.28%

3,200,000

$0.02B

$7.14

$6.45

+10.8%

신규

ACAArcosa, Inc.보통주

0.28%

155,000

$0.02B

$147.06

$132.93

+10.6%

신규

ETSYEtsy, Inc.보통주

0.27%

297,000

$0.02B

$85.14

$60.24

+41.3%

증축 (2026Q2) +82,000주

AHRAmerican Healthcare REIT, Inc.보통주

0.27%

428,630

$0.02B

$53.12

$47.86

+11.0%

신규

PPLPPL Corporation보통주

0.27%

607,306

$0.02B

$35.17

$37.93

-7.3%

증축 (2026Q2) +490,106주

QNTQuantinuum Inc.A류 주식

0.27%

266,000

$0.02B

$36.55

$64.32

-43.2%

신규

ONON Semiconductor Corporation보통주

0.26%

228,022

$0.02B

$72.02

$116.62

-38.2%

신규

ROKURoku, Inc.A류 주식

0.26%

155,800

$0.02B

$154.48

$131.24

+17.7%

신규

MIDDThe Middleby Corporation보통주

0.26%

124,000

$0.02B

$107.78

$131.15

-17.8%

신규

?TOPBUILD COR보통주

0.26%

50,000

$0.02B

—

추정불가*

—

신규

CRBDCorebridge Financial Inc. 6.375보통주

0.26%

733,788

$0.02B

$20.41

추정불가*

—

축소 (2026Q2) -1,399,859주

MCHPMicrochip Technology Incorporated보통주

0.26%

227,800

$0.02B

$73.85

$77.20

-4.3%

신규

ALLYAlly Financial Inc.보통주

0.25%

442,344

$0.02B

$38.19

$35.41

+7.9%

축소 (2026Q2) -282,923주

PMPhilip Morris International Inc.보통주

0.25%

112,294

$0.02B

$200.60

$169.51

+18.3%

보유 변동 없음

CFGCitizens Financial Group, Inc.보통주

0.25%

287,540

$0.02B

$63.36

$57.77

+9.7%

축소 (2026Q2) -10,967주

?MIDCAP FINANCIAL INVSTMNT CO보통주

0.24%

1,944,500

$0.02B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

FRVOFervo Energy CompanyA류 주식

0.24%

669,350

$0.02B

$9.76

$34.64

-71.8%

신규

SPYSPDR S&P500트러스트

0.23%

25,000

$0.02B

$763.25

$663.73

+15.0%

보유 변동 없음

NOVTNovanta Inc.Unit 11/01/2028

0.21%

250,000

$0.02B

$145.55

$118.83

+22.5%

신규

ITTITT Inc.보통주

0.21%

84,740

$0.02B

—

$176.34

—

축소 (2026Q2) -5,000주

MRVLMarvell Technology, Inc.보통주

0.20%

53,962

$0.02B

$225.41

$282.64

-20.2%

신규

SAROStandardAero, Inc.보통주

0.19%

526,440

$0.02B

$21.31

$26.48

-19.5%

축소 (2026Q2) -173,560주

MAMastercard IncorporatedA류 주식

0.19%

30,452

$0.02B

$616.32

$505.40

+21.9%

보유 변동 없음

?SILA REALTY TRUST INC보통주

0.19%

507,718

$0.02B

—

추정불가*

—

신규

CZRCaesars Entertainment, Inc.보통주

0.18%

494,990

$0.01B

$28.86

$29.50

-2.2%

신규

MWHSOLV Energy, Inc.보통주

0.18%

436,664

$0.01B

$25.43

$28.89

-12.0%

증축 (2026Q2) +296,164주

DPCDPC Holdings PLC보통주

0.18%

296,950

$0.01B

$30.89

$48.71

-36.6%

신규

ATIATI Inc.보통주

0.18%

73,339

$0.01B

$185.59

$62.50

+196.9%

증축 (2026Q2) +20,507주

?TALKSPACE INC보통주

0.18%

2,767,040

$0.01B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

INTCIntel Corporation보통주

0.17%

100,000

$0.01B

$89.74

$121.19

-26.0%

신규

CRHCRH plc보통주

0.16%

123,942

$0.01B

$83.63

$89.02

-6.1%

증축 (2026Q2) +8,917주

HUMHumana Inc.보통주

0.16%

33,228

$0.01B

$417.52

$275.79

+51.4%

축소 (2026Q2) -34,416주

IBKRInteractive Brokers Group, Inc.A류 주식

0.16%

151,470

$0.01B

$82.69

$32.49

+154.5%

축소 (2026Q2) -493,874주

CTRECareTrust REIT, Inc.보통주

0.16%

325,320

$0.01B

$36.55

$28.26

+29.3%

신규

METAMeta Platforms, Inc.A류 주식

0.15%

21,776

$0.01B

$718.67

$614.99

+16.9%

축소 (2026Q2) -12,831주

KOCoca-Cola보통주

0.15%

150,643

$0.01B

$88.05

$76.79

+14.7%

보유 변동 없음

FLGFlagstar Bank, National Association보통주

0.14%

781,685

$0.01B

$11.26

$14.61

-23.0%

신규

CNMCore & Main, Inc.A류 주식

0.14%

236,431

$0.01B

$41.99

$52.94

-20.7%

보유 변동 없음

DDominion Energy, Inc.보통주

0.14%

165,344

$0.01B

$62.30

$59.17

+5.3%

신규

?CATALYST PHARMACEUTICALS INC보통주

0.13%

344,593

$0.01B

—

추정불가*

—

신규

AIGAmerican International Group보통주

0.13%

144,410

$0.01B

$77.65

$73.50

+5.6%

축소 (2026Q2) -5,516주

WWDWoodward, Inc.보통주

0.13%

24,854

$0.01B

$330.73

$182.85

+80.9%

축소 (2026Q2) -74,976주

?BLUE OWL TECHNOLOGY FIN CORP보통주

0.13%

1,005,000

$0.01B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

EVGOEVgo, Inc.A류 주식

0.13%

5,350,022

$0.01B

$1.11

$5.45

-79.7%

축소 (2026Q2) -686,547주

TKRThe Timken Company보통주

0.12%

70,000

$0.01B

$113.06

$137.48

-17.8%

신규

AACAres Acquisition Corporation IIIUnit 99/99/9999

0.12%

1,000,000

$0.01B

$9.97

추정불가*

—

신규

CGThe Carlyle Group Inc.보통주

0.12%

226,767

$0.01B

$36.38

$51.83

-29.8%

축소 (2026Q2) -18,218주

JANJanus Living, Inc.A류 주식

0.12%

326,320

$0.01B

$28.99

$23.44

+23.7%

증축 (2026Q2) +97,552주

SNAPSnap Inc.채권

0.11%

10,000,000

$0.01B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

MGEEMGE Energy, Inc.보통주

0.11%

106,813

$0.01B

$72.27

$76.80

-5.9%

신규

JNJJohnson & Johnson보통주

0.11%

34,019

$0.01B

$255.56

$241.01

+6.0%

축소 (2026Q2) -827주

OWLBlue Owl Capital Inc.A류 주식

0.10%

973,500

$0.01B

$9.29

$15.66

-40.7%

축소 (2026Q2) -1,044,136주

JBLUJetBlue Airways Corporation채권

0.10%

7,500,000

$0.01B

$3.35

$5.25

-36.2%

신규

TPGTPG Inc.A류 주식

0.10%

204,488

$0.01B

$42.52

$50.53

-15.9%

증축 (2026Q2) +31,653주

KKRKKR & Co. Inc.보통주

0.10%

88,715

$0.01B

$88.21

$116.95

-24.6%

축소 (2026Q2) -155,976주

ARXSArxis, Inc.A류 주식

0.10%

175,000

$0.01B

$54.10

$42.56

+27.1%

신규

CBChubb Limited보통주

0.10%

22,890

$0.01B

$330.28

$326.91

+1.0%

신규

?KRANESHARES TRUSTCsi Chi Internet

0.09%

300,404

$0.01B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

RDNTRadNet, Inc.보통주

0.09%

116,588

$0.01B

$68.80

$74.14

-7.2%

축소 (2026Q2) -321,862주

WMTWalmart Inc.보통주

0.09%

63,099

$0.01B

$118.81

$113.84

+4.4%

보유 변동 없음

RSIRush Street Interactive, Inc.보통주

0.08%

226,680

$0.01B

$19.07

$28.54

-33.2%

신규

CMECME Group보통주

0.08%

30,028

$0.01B

$291.55

$217.42

+34.1%

보유 변동 없음

UBERUber Technologies, Inc.보통주

0.08%

90,337

$0.01B

$71.51

$72.88

-1.9%

축소 (2026Q2) -223,872주

SHAZSharonAI Holdings Inc.A류 주식

0.08%

72,748

$0.01B

$26.59

$77.15

-65.5%

신규

ARESAres Management CorporationA류 주식

0.07%

54,026

$0.01B

$112.27

$107.51

+4.4%

축소 (2026Q2) -142,028주

BXBlackstone Inc.보통주

0.07%

51,080

$0.01B

$106.61

$110.44

-3.5%

축소 (2026Q2) -122,409주

VRSKVerisk Analytics, Inc.보통주

0.07%

33,267

$0.01B

$187.00

$201.28

-7.1%

축소 (2026Q2) -20,188주

INGMIngram Micro Holding Corporation보통주

0.07%

208,600

$0.01B

$26.70

$21.29

+25.4%

축소 (2026Q2) -191,400주

?ISHARES INCETF

0.07%

97,700

$0.01B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

GLXYGalaxy DigitalA류 주식

0.07%

204,478

$0.01B

$17.26

$19.55

-11.7%

축소 (2026Q2) -67,433주

EROCERock, Inc.A류 주식

0.07%

376,206

$0.01B

$9.34

$15.92

-41.4%

신규

?NEPTUNE INS HLDGS INCA류 주식

0.07%

172,280

$0.01B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

VSHVishay Intertechnology, Inc.보통주

0.07%

100,000

$0.01B

$27.71

$59.35

-53.3%

신규

SITMSiTime Corporation보통주

0.06%

7,000

$0.01B

$482.68

$697.17

-30.8%

신규

PNFPPinnacle Financial Partners, Inc.보통주

0.06%

49,273

$0.00B

$94.74

$98.53

-3.8%

신규

?METROPOLITAN BK HLDG CORP보통주

0.06%

50,000

$0.00B

—

추정불가*

—

축소 (2026Q2) -25,000주

NOCNorthrop Grumman Corporation보통주

0.06%

9,660

$0.00B

$510.17

$491.05

+3.9%

보유 변동 없음

NOWServiceNow, Inc.보통주

0.06%

48,570

$0.00B

$141.97

$176.13

-19.4%

축소 (2026Q2) -105,779주

ADBEAdobe보통주

0.06%

23,419

$0.00B

$242.27

$221.09

+9.6%

신규

?ACADIA RLTY TR보통주

0.06%

228,650

$0.00B

—

추정불가*

—

신규

LCLNLincoln International, Inc.A류 주식

0.06%

200,000

$0.00B

$24.25

$23.73

+2.2%

신규

RBCRBC Bearings Incorporated보통주

0.05%

6,610

$0.00B

$498.52

$551.03

-9.5%

증축 (2026Q2) +1,735주

APOApollo Global Management, Inc.보통주

0.05%

35,000

$0.00B

$110.78

$108.57

+2.0%

축소 (2026Q2) -96,351주

ABTAbbott Laboratories보통주

0.05%

44,750

$0.00B

$104.51

$108.17

-3.4%

보유 변동 없음

MSMorgan Stanley보통주

0.05%

19,096

$0.00B

$180.57

$216.00

-16.4%

신규

?FREEPORT MCMORAN INCB류 주식

0.05%

62,294

$0.00B

—

추정불가*

—

신규

?ACM RESH INCA류 주식

0.05%

30,122

$0.00B

—

추정불가*

—

신규

PZZAPapa John's International, Inc.보통주

0.05%

100,000

$0.00B

—

$40.87

—

신규

BGBunge Global SA보통주

0.04%

33,054

$0.00B

$106.14

$92.04

+15.3%

축소 (2026Q2) -35,678주

?ARCHER DANIELS MIDLAND CO보통주

0.04%

46,071

$0.00B

—

추정불가*

—

신규

MTZMasTec, Inc.보통주

0.04%

8,275

$0.00B

$191.02

$220.30

-13.3%

증축 (2026Q2) +4,344주

VRNSVaronis Systems, Inc.보통주

0.04%

80,000

$0.00B

$48.71

$54.31

-10.3%

신규

NFLXNetflix, Inc.보통주

0.04%

46,451

$0.00B

$70.30

$95.08

-26.1%

축소 (2026Q2) -1,424주

AKTSAktis Oncology, Inc.보통주

0.04%

100,000

$0.00B

$15.14

$18.67

-18.9%

보유 변동 없음

FIGRFigure Technology Solutions, Inc.A류 주식

0.04%

100,000

$0.00B

$27.13

$38.84

-30.1%

축소 (2026Q2) -900,000주

ANDGAndersen Group Inc.A류 주식

0.03%

72,600

$0.00B

$58.06

$25.05

+131.8%

증축 (2026Q2) +22,600주

CRSCarpenter Technology Corporation보통주

0.03%

4,308

$0.00B

$377.09

$388.39

-2.9%

축소 (2026Q2) -4,128주

LFTOLiftoff Mobile, Inc.보통주

0.03%

106,980

$0.00B

—

$25.92

—

신규

DDOGDatadogA류 주식

0.03%

9,662

$0.00B

$283.97

$112.07

+153.4%

축소 (2026Q2) -91,684주

AMTMAmentum Holdings, Inc.보통주

0.03%

118,276

$0.00B

$19.52

$28.49

-31.5%

증축 (2026Q2) +10,670주

KRGKite Realty Group Trust보통주

0.03%

85,000

$0.00B

$24.61

$28.29

-13.0%

신규

?ESPERION THERAPEUTICS INC NE보통주

0.03%

757,358

$0.00B

—

추정불가*

—

신규

HAWKHawkEye 360, Inc.보통주

0.03%

116,280

$0.00B

$12.45

$24.24

-48.6%

신규

AADXApplied Aerospace & Defense, Inc.보통주

0.03%

100,000

$0.00B

$11.21

$19.63

-42.9%

신규

PONYPony AI Inc.ADR

0.03%

302,795

$0.00B

$4.93

$13.33

-63.0%

축소 (2026Q2) -989,514주

PRGPROG Holdings, Inc.보통주

0.03%

9,472

$0.00B

$31.05

$29.98

+3.6%

보유 변동 없음

ZTSZoetis Inc.A류 주식

0.02%

27,808

$0.00B

$74.81

$122.12

-38.7%

신규

TXNTexas Instruments Incorporated보통주

0.02%

6,640

$0.00B

$283.74

$177.88

+59.5%

신규

RDDTReddit, Inc.A류 주식

0.02%

11,003

$0.00B

$156.14

$137.65

+13.4%

축소 (2026Q2) -13,066주

MGMMGM Resorts International보통주

0.02%

38,752

$0.00B

$28.60

$47.86

-40.2%

신규

옵션 포지션 (콜/풋)

종목	유형	포트폴리오 비중	기초 주식수	평가액
SELECT SECTOR SPDR TR	풋 매수	1.30%	2,000,000	$0.11B
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	풋 매수	1.00%	170,000	$0.08B
NVDANVIDIA	풋 매수	0.98%	400,000	$0.08B
CRWVCoreWeave, Inc.	풋 매수	0.79%	650,000	$0.06B
ESTCElastic N.V.	콜 매수	0.70%	997,700	$0.06B
SPYSPDR S&P500	풋 매수	0.69%	75,000	$0.06B
FSLRFirst Solar	콜 매수	0.29%	100,000	$0.02B
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP	풋 매수	0.25%	250,000	$0.02B
RIVNRivian Automotive, Inc.	콜 매수	0.16%	750,000	$0.01B
HUNHuntsman Corporation	콜 매수	0.13%	1,000,000	$0.01B
RUNSunrun Inc.	콜 매수	0.08%	500,000	$0.01B
VRNSVaronis Systems, Inc.	콜 매수	0.03%	53,700	$0.00B

콜/풋 옵션은 13F상 기초주식수·표준행가치로 보고됩니다. 주식 보유 표에는 포함되지 않습니다.

분기별 13F 히스토리

분기를 클릭하면 그 분기 스냅샷(보유 종목·평가액·분기 내 변화)으로 표가 전환됩니다.

분기	제출일	13F 보고 평가액	SEC 근거
2026년 Q2보고 중	2026-08-14	$8.14B	—
2026년 Q1	2026-05-15	$9.12B	—
2025년 Q4	2026-02-13	$8.63B	—
2025년 Q3	2025-11-14	$7.02B	—
2025년 Q2	2025-08-14	$7.97B	—
2025년 Q1	2025-05-15	$6.70B	—
2024년 Q4	2025-02-14	$6.65B	—
2024년 Q3	2024-11-14	$6.92B	—

신규 101 · 증축 46 · 축소 75 · 전량매도 98

* 평단(추정): 13F는 매수 평균단가를 공개하지 않습니다. 당사는 2024년 9분기 이후 신규 진입 포지션에 한해 분기 매입 평균가 누적으로 평단을 추정하며, 부분 매도가 있던 포지션은 추정하지 않습니다(’추정불가’ 표기). 수익률도 이 추정 평단 기준의 참고값입니다.

본 페이지는 SEC EDGAR에 공개된 13F/HR 원문을 기계적으로 재계산한 결과입니다. 13F는 분기 말 기준이며 45일 이내 제출되므로 실제 보유내역과 시차가 있습니다. 옵션·파생상품·해외주식·신주인수권 등은 표시 범위가 제한될 수 있습니다. 투자 판단의 근거로 사용하지 마시고, 원문은 SEC EDGAR에서 직접 확인하세요.