소로스 펀드 포트폴리오

Soros Fund Management · Soros Fund Management (CIO Dawn Fitzpatrick) — SEC 13F/HR 공시 기반 · 기준일 2024-09-30

$6.92B13F 보고 평가액 (전분기 $9.12B)

161개보유 종목(주식)

72.4%주식 비중 합계 (나머지는 옵션·기타)

SW 4.9%, DBX 3.4%, AZN 3.0%상위 3종목 비중

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미국 대형 투자자는 분기마다 13F 공시로 미국 주식 보유내역을 SEC에 제출해야 합니다. 여기서는 원문 XML을 직접 파싱해 보유 비중·분기별 매매 방향을 보여줍니다. 현재가·수익률은 참고용 추정값입니다.

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종목 ▲▼

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최신 분기 매매

SWSmurfit Westrock Plc보통주

4.92%

6,896,971

$0.34B

$41.37

$46.58

-11.2%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리SHS

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	6,896,971	—	$0.34B	—
2024년 Q4	7,046,359	+149,388	$0.38B	—
2025년 Q1	6,852,665	-193,694	$0.31B	—
2025년 Q2	7,480,587	+627,922	$0.32B	—
2025년 Q3	7,747,090	+266,503	$0.33B	—
2025년 Q4	2,402,148	-5,344,942	$0.09B	—
2026년 Q1	2,520,236	+118,088	$0.10B	—
2026년 Q2	1,512,798	-1,007,438	$0.07B	—

DBXDropbox, Inc.채권

3.38%

241,750,000

$0.23B

$35.94

$24.37

+47.5%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 3/0

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	241,750,000	—	$0.23B	—
2024년 Q4	231,250,000	-10,500,000	$0.23B	—
2025년 Q1	231,250,000	±0	$0.23B	—
2025년 Q2	216,250,000	-15,000,000	$0.22B	—
2025년 Q3	216,250,000	±0	$0.22B	—
2025년 Q4	231,250,000	+15,000,000	$0.23B	—
2026년 Q1	103,500,000	-127,750,000	$0.10B	—
2026년 Q2	103,500,000	±0	$0.10B	—

AZNAstraZenecaADR

2.99%

2,652,771

$0.21B

$165.41

$159.60

+3.6%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리SPONSORED ADR

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	2,652,771	—	$0.21B	—
2024년 Q4	3,155,801	+503,030	$0.21B	—
2025년 Q1	2,742,498	-413,303	$0.20B	—

AERAerCap Holdings N.V.보통주

2.18%

1,589,896

$0.15B

$145.68

$93.91

+55.1%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리SHS

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	1,589,896	—	$0.15B	—
2024년 Q4	1,486,337	-103,559	$0.14B	—
2025년 Q1	1,279,744	-206,593	$0.13B	—
2025년 Q2	816,489	-463,255	$0.10B	—

RIVNRivian Automotive, Inc.채권

2.03%

155,936,000

$0.14B

$13.37

$12.68

+5.4%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 4.625% 3/1

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	155,936,000	—	$0.14B	—
2024년 Q4	170,436,000	+14,500,000	$0.17B	—
2025년 Q1	159,436,000	-11,000,000	$0.16B	—
2025년 Q2	148,436,000	-11,000,000	$0.15B	—
2025년 Q3	148,436,000	±0	$0.15B	—
2025년 Q4	143,436,000	-5,000,000	$0.18B	—
2026년 Q1	143,436,000	±0	$0.15B	—
2026년 Q2	131,565,000	-11,871,000	$0.16B	—

BABAAlibaba GroupADR

2.00%

1,306,000

$0.14B

$111.37

$88.97

+25.2%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리SPONSORED ADS

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	1,306,000	—	$0.14B	—
2024년 Q4	850,000	-456,000	$0.07B	—

MCHPMicrochip Technology Incorporated채권

1.87%

130,315,000

$0.13B

$73.85

$77.20

-4.3%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 0.125%11/1

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	130,315,000	—	$0.13B	—

?SELECT SECTOR SPDR TRFinancial

1.83%

2,800,000

$0.13B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

GFLGFL ENVIRONMENTAL보통주

1.82%

3,156,327

$0.13B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리SUB VTG SHS

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	3,156,327	—	$0.13B	—
2024년 Q4	3,203,904	+47,577	$0.14B	—
2025년 Q1	3,043,290	-160,614	$0.15B	—
2025년 Q2	2,852,374	-190,916	$0.14B	—
2025년 Q3	875,000	-1,977,374	$0.04B	—
2025년 Q4	732,620	-142,380	$0.03B	—
2026년 Q1	530,184	-202,436	$0.02B	—
2026년 Q2	9,287	-520,897	$0.00B	—

SPYSPDR S&P500ETF

1.79%

215,000

$0.12B

$763.25

$560.94

+36.1%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리CORE S&P500 ETF

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	215,000	—	$0.12B	—

WWayfair Inc.채권

1.61%

119,450,000

$0.11B

$110.08

$48.69

+126.1%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 1.000% 8/1

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	119,450,000	—	$0.11B	—
2024년 Q4	87,450,000	-32,000,000	$0.08B	—

JDJD.comADR

1.58%

2,730,000

$0.11B

$27.01

$29.47

-8.3%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 0.250% 6/0

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q2	37,500,000	—	$0.04B	—
2025년 Q3	60,000,000	+22,500,000	$0.06B	—
2025년 Q4	41,000,000	-19,000,000	$0.04B	—
2026년 Q1	150,158,000	+109,158,000	$0.15B	—
2026년 Q2	100,000,000	-50,158,000	$0.10B	—

AKAMAkamai Technologies, Inc.채권

1.53%

95,000,000

$0.11B

$89.05

$98.82

-9.9%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 0.125% 5/0

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	95,000,000	—	$0.11B	—
2024년 Q4	172,000,000	+77,000,000	$0.18B	—

DOCNDigitalOcean Holdings, Inc.채권

1.49%

116,500,000

$0.10B

$98.69

$39.73

+148.4%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 12/0

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	116,500,000	—	$0.10B	—
2024년 Q4	143,276,990	+26,776,990	$0.13B	—
2025년 Q1	166,500,000	+23,223,010	$0.16B	—
2025년 Q2	166,500,000	±0	$0.16B	—
2025년 Q3	29,348,000	-137,152,000	$0.03B	—
2025년 Q4	37,348,000	+8,000,000	$0.04B	—
2026년 Q1	23,095,000	-14,253,000	$0.02B	—

?DISH NETWORK CORPORATION채권

1.42%

115,250,000

$0.10B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

VACMarriott Vacations Worldwide Corporation채권

1.28%

94,754,000

$0.09B

$111.49

$73.10

+52.5%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 1/1

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	94,754,000	—	$0.09B	—
2024년 Q4	94,754,000	±0	$0.09B	—
2025년 Q1	94,754,000	±0	$0.09B	—
2025년 Q2	94,754,000	±0	$0.09B	—
2025년 Q3	77,754,000	-17,000,000	$0.08B	—
2025년 Q4	83,609,000	+5,855,000	$0.08B	—

?LIBERTY BROADBAND CORP보통주

1.25%

1,119,893

$0.09B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

GOOGLAlphabet Class AA류 주식

1.24%

517,890

$0.09B

$351.66

$158.19

+122.3%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리CAP STK CL A

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	517,890	—	$0.09B	—
2024년 Q4	1,331,381	+813,491	$0.25B	—
2025년 Q1	497,458	-833,923	$0.08B	—
2025년 Q2	26,970	-470,488	$0.00B	—
2025년 Q3	658,367	+631,397	$0.16B	—
2025년 Q4	639,067	-19,300	$0.20B	—
2026년 Q1	573,929	-65,138	$0.17B	—
2026년 Q2	596,286	+22,357	$0.21B	—

OKTAOkta, Inc.채권

1.09%

79,136,000

$0.08B

$187.26

$74.20

+152.4%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리CL A

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	933,400	—	$0.07B	—

AXONAxon Enterprise, Inc.보통주

1.06%

1,050,001

$0.07B

$409.00

$378.75

+8.0%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	1,050,001	—	$0.07B	—

JJacobs Solutions Inc.보통주

0.95%

500,907

$0.07B

$141.68

$121.96

+16.2%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	500,907	—	$0.07B	—
2024년 Q4	298,568	-202,339	$0.04B	—
2025년 Q4	13,031	-285,537	$0.00B	—
2026년 Q1	2,526	-10,505	$0.00B	—
2026년 Q2	2,082	-444	$0.00B	—

LITELumentum Holdings Inc.채권

0.87%

61,250,000

$0.06B

$824.13

$57.66

+1,329.3%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 0.500% 6/1

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	6,500,000	—	$0.01B	—
2024년 Q4	6,500,000	±0	$0.01B	—
2025년 Q1	30,500,000	+24,000,000	$0.03B	—
2025년 Q4	5,000,000	-25,500,000	$0.01B	—
2026년 Q1	21,378,000	+16,378,000	$0.11B	—
2026년 Q2	18,256,000	-3,122,000	$0.12B	—

ULSUL Solutions Inc.보통주

0.81%

1,137,077

$0.06B

$73.31

$49.48

+48.2%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리CLASS A COM SHS

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	1,137,077	—	$0.06B	—
2024년 Q4	1,100,000	-37,077	$0.05B	—
2025년 Q1	866,254	-233,746	$0.05B	—
2025년 Q2	756,596	-109,658	$0.06B	—
2025년 Q3	479,860	-276,736	$0.03B	—
2025년 Q4	580,520	+100,660	$0.05B	—
2026년 Q1	395,000	-185,520	$0.03B	—
2026년 Q2	333,960	-61,040	$0.03B	—

CRHCRH plc보통주

0.79%

587,074

$0.05B

$83.63

$89.02

-6.1%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리ORD

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	587,074	—	$0.05B	—
2024년 Q4	493,989	-93,085	$0.05B	—
2025년 Q1	412,487	-81,502	$0.04B	—
2025년 Q2	594,262	+181,775	$0.05B	—
2025년 Q3	178,962	-415,300	$0.02B	—
2025년 Q4	200,000	+21,038	$0.02B	—
2026년 Q1	115,025	-84,975	$0.01B	—
2026년 Q2	123,942	+8,917	$0.01B	—

ECHOEchoStar CorporationA류 주식

0.79%

2,190,726

$0.05B

$85.37

$23.93

+256.7%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리CL A

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	2,190,726	—	$0.05B	—

RPDRapid7, Inc.채권

0.77%

58,500,000

$0.05B

$12.61

$35.41

-64.4%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 0.250% 3/1

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	58,500,000	—	$0.05B	—
2024년 Q4	58,500,000	±0	$0.05B	—
2025년 Q1	72,250,000	+13,750,000	$0.07B	—
2025년 Q2	72,250,000	±0	$0.07B	—
2025년 Q3	72,250,000	±0	$0.07B	—
2025년 Q4	77,500,000	+5,250,000	$0.07B	—

AMZNAmazon보통주

0.75%

280,210

$0.05B

$262.43

$184.87

+42.0%

unavailable 변동 없음

WOLFWolfspeed, Inc.채권

0.73%

131,500,000

$0.05B

$23.22

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

UBERUber Technologies, Inc.보통주

0.68%

627,211

$0.05B

$71.51

$72.88

-1.9%

unavailable 변동 없음

?GLOBAL PMTS INC보통주

0.68%

460,000

$0.05B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

WOLFWolfspeed, Inc.채권

0.63%

108,500,000

$0.04B

$23.22

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

CRMSalesforce보통주

0.62%

156,404

$0.04B

$240.70

$258.37

-6.8%

unavailable 변동 없음

SYFSynchrony Financial보통주

0.59%

823,737

$0.04B

—

$48.50

—

unavailable 변동 없음

?ISHARES INCETF

0.57%

642,500

$0.04B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

AKAMAkamai Technologies, Inc.채권

0.56%

37,500,000

$0.04B

$89.05

$98.82

-9.9%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 0.125% 5/0

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	95,000,000	—	$0.11B	—
2024년 Q4	172,000,000	+77,000,000	$0.18B	—

DHID.R. Horton, Inc.보통주

0.55%

198,445

$0.04B

$140.21

$189.88

-26.2%

unavailable 변동 없음

WOLFWolfspeed, Inc.채권

0.54%

52,000,000

$0.04B

$23.22

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

NDAQNasdaq, Inc.보통주

0.53%

500,000

$0.04B

$93.97

$72.88

+28.9%

unavailable 변동 없음

?STERICYCLE INC보통주

0.52%

590,300

$0.04B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

INSMInsmed Incorporated보통주

0.50%

478,601

$0.03B

$96.64

$73.07

+32.3%

unavailable 변동 없음

MRKMerck & Co., Inc.보통주

0.49%

300,000

$0.03B

$141.76

$116.02

+22.2%

unavailable 변동 없음

?ONESTREAM INCA류 주식

0.49%

1,000,000

$0.03B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

VMCVulcan Materials Company보통주

0.47%

130,859

$0.03B

$243.54

$242.53

+0.4%

unavailable 변동 없음

CSXCSX Corporation보통주

0.46%

928,118

$0.03B

$48.68

$34.03

+43.1%

unavailable 변동 없음

?NCL CORP LTD채권

0.45%

25,500,000

$0.03B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

ITRIItron, Inc.보통주

0.42%

275,000

$0.03B

$83.29

$102.24

-18.5%

unavailable 변동 없음

BSXBoston Scientific보통주

0.42%

350,001

$0.03B

$44.39

$82.97

-46.5%

unavailable 변동 없음

DASHDoorDashA류 주식

0.41%

196,995

$0.03B

$189.15

$133.28

+41.9%

unavailable 변동 없음

FLUTFlutter Entertainment plc보통주

0.39%

114,726

$0.03B

$75.60

$225.70

-66.5%

unavailable 변동 없음

?FORD MTR CO채권

0.39%

27,500,000

$0.03B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

?ACCENTURE PLC IRELAND보통주

0.39%

75,852

$0.03B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

?ISHARES TRETF

0.38%

241,400

$0.03B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

VIKViking Holdings Ltd보통주

0.38%

750,000

$0.03B

$85.25

$33.35

+155.6%

unavailable 변동 없음

SRPTSarepta Therapeutics, Inc.보통주

0.37%

206,583

$0.03B

$17.10

$127.20

-86.6%

unavailable 변동 없음

?EXACT SCIENCES CORP보통주

0.37%

378,590

$0.03B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

BKNGBooking Holdings보통주

0.37%

6,114

$0.03B

$162.85

$159.41

+2.2%

unavailable 변동 없음

MCHPMicrochip Technology Incorporated보통주

0.36%

310,000

$0.02B

$73.85

$77.20

-4.3%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 0.125%11/1

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	130,315,000	—	$0.13B	—

SKYChampion Homes, Inc.보통주

0.35%

797,848

$0.02B

$77.74

$91.78

-15.3%

unavailable 변동 없음

RITMRithm Capital Corp.보통주

0.34%

2,100,000

$0.02B

—

$11.63

—

unavailable 변동 없음

IBKRInteractive Brokers Group, Inc.A류 주식

0.34%

168,413

$0.02B

$82.69

$32.49

+154.5%

unavailable 변동 없음

SNYSanofiADR

0.33%

400,000

$0.02B

$40.61

$57.58

-29.5%

unavailable 변동 없음

ILMNIllumina, Inc.보통주

0.33%

175,000

$0.02B

$262.89

$128.70

+104.3%

unavailable 변동 없음

AURAurora Innovation, Inc.A류 주식

0.31%

3,657,185

$0.02B

$4.86

$4.95

-1.9%

unavailable 변동 없음

TEAMAtlassian CorporationA류 주식

0.30%

130,160

$0.02B

$204.15

$162.32

+25.8%

unavailable 변동 없음

RNRRenaissanceRe Holdings Ltd.보통주

0.29%

74,030

$0.02B

$349.09

$261.80

+33.3%

unavailable 변동 없음

PACSPACS Group, Inc.보통주

0.29%

500,000

$0.02B

$47.29

$39.61

+19.4%

unavailable 변동 없음

EWEdwards Lifesciences Corporation보통주

0.29%

300,000

$0.02B

$86.60

$67.20

+28.9%

unavailable 변동 없음

LINELineage, Inc.보통주

0.28%

250,000

$0.02B

$33.69

$81.29

-58.6%

unavailable 변동 없음

DDOGDatadogA류 주식

0.28%

168,090

$0.02B

$283.97

$112.07

+153.4%

unavailable 변동 없음

COOThe Cooper Companies, Inc.보통주

0.28%

175,000

$0.02B

$57.94

$108.99

-46.8%

unavailable 변동 없음

?VANGUARD WORLD FDETF

0.28%

174,588

$0.02B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

HONHoneywell International Inc.보통주

0.28%

92,828

$0.02B

$211.41

$201.71

+4.8%

unavailable 변동 없음

BGCBGC Group, Inc.A류 주식

0.27%

2,025,633

$0.02B

$11.55

$9.58

+20.6%

unavailable 변동 없음

NOWServiceNow, Inc.보통주

0.27%

20,575

$0.02B

$141.97

$176.13

-19.4%

unavailable 변동 없음

MGYMagnolia Oil & Gas CorporationA류 주식

0.26%

742,000

$0.02B

$25.35

$24.42

+3.8%

unavailable 변동 없음

?SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC보통주

0.26%

559,321

$0.02B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

NBIXNeurocrine Biosciences, Inc.보통주

0.25%

150,000

$0.02B

$136.31

$119.60

+14.0%

unavailable 변동 없음

TECKTeck Resources LimitedB류 주식

0.24%

321,503

$0.02B

—

$47.57

—

unavailable 변동 없음

ORCLOracle Corporation보통주

0.24%

98,374

$0.02B

$141.40

$159.21

-11.2%

unavailable 변동 없음

CRBDCorebridge Financial Inc. 6.375보통주

0.24%

571,252

$0.02B

$20.41

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

ALLAllstate보통주

0.22%

80,970

$0.02B

$247.88

$188.80

+31.3%

unavailable 변동 없음

LOARLOAR HOLDINGS INC보통주

0.22%

200,000

$0.01B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

?MKS INSTRS INC보통주

0.21%

134,770

$0.01B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

DARDarling Ingredients Inc.보통주

0.21%

387,475

$0.01B

$61.61

$36.49

+68.8%

unavailable 변동 없음

HESMHess Midstream LP보통주

0.20%

400,000

$0.01B

$30.66

$35.98

-14.8%

unavailable 변동 없음

CPCanadian Pacific Kansas City Limited보통주

0.20%

164,431

$0.01B

$86.94

$85.43

+1.8%

unavailable 변동 없음

?SPDR SER TRETF

0.20%

245,890

$0.01B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

KEYKeyCorp보통주

0.20%

826,400

$0.01B

$19.99

$16.45

+21.5%

unavailable 변동 없음

EOLSEvolus, Inc.보통주

0.20%

850,000

$0.01B

$7.10

$15.95

-55.5%

unavailable 변동 없음

PRVAPrivia Health Group, Inc.보통주

0.20%

750,000

$0.01B

$22.56

$18.61

+21.2%

unavailable 변동 없음

ATIATI Inc.보통주

0.19%

197,456

$0.01B

$185.59

$62.50

+196.9%

unavailable 변동 없음

?CBOE GLOBAL MKTS INC보통주

0.19%

63,688

$0.01B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

OSCROscar Health, Inc.A류 주식

0.18%

600,000

$0.01B

$31.89

$20.45

+55.9%

unavailable 변동 없음

AMJBAlerian MLP Index ETN보통주

0.17%

54,600

$0.01B

$34.87

$28.44

+22.6%

unavailable 변동 없음

NKENIKE, Inc.B류 주식

0.16%

122,320

$0.01B

$37.13

$82.75

-55.1%

unavailable 변동 없음

INDIindie Semiconductor, Inc.A류 주식

0.15%

2,586,889

$0.01B

$1.82

$3.73

-51.2%

unavailable 변동 없음

?FREEPORT- MCMORAN INCB류 주식

0.14%

200,000

$0.01B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

CRWDCrowdStrikeA류 주식

0.14%

35,278

$0.01B

$227.39

$67.37

+237.5%

unavailable 변동 없음

OKTAOkta, Inc.채권

0.14%

10,500,000

$0.01B

$187.26

$74.20

+152.4%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리CL A

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	933,400	—	$0.07B	—

GSThe Goldman Sachs Group, Inc.보통주

0.14%

19,450

$0.01B

$881.26

$488.00

+80.6%

unavailable 변동 없음

PLMRPalomar Holdings, Inc.보통주

0.14%

100,000

$0.01B

$140.34

$95.59

+46.8%

unavailable 변동 없음

FUSBFirst US Bancshares, Inc.A류 주식

0.14%

5,088

$0.01B

$16.45

$11.17

+47.3%

unavailable 변동 없음

BPOPPopular, Inc.보통주

0.13%

90,900

$0.01B

$155.25

$98.86

+57.0%

unavailable 변동 없음

?BRIGHTSPHERE INVT GROUP INC보통주

0.13%

346,293

$0.01B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

AIGAmerican International Group보통주

0.13%

118,300

$0.01B

$77.65

$73.50

+5.6%

unavailable 변동 없음

NETCloudflare, Inc.채권

0.12%

9,000,000

$0.01B

$296.30

$80.07

+270.1%

unavailable 변동 없음

SNAPSnap Inc.채권

0.12%

10,000,000

$0.01B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

TDYTeledyne Technologies Incorporated보통주

0.11%

17,999

$0.01B

$611.21

$429.97

+42.2%

unavailable 변동 없음

TRPTC Energy Corporation보통주

0.10%

150,000

$0.01B

$61.02

$46.61

+30.9%

unavailable 변동 없음

RPDRapid7, Inc.보통주

0.10%

175,000

$0.01B

$12.61

$35.41

-64.4%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 0.250% 3/1

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	58,500,000	—	$0.05B	—
2024년 Q4	58,500,000	±0	$0.05B	—
2025년 Q1	72,250,000	+13,750,000	$0.07B	—
2025년 Q2	72,250,000	±0	$0.07B	—
2025년 Q3	72,250,000	±0	$0.07B	—
2025년 Q4	77,500,000	+5,250,000	$0.07B	—

?BEACON ROOFING SUPPLY INC보통주

0.10%

78,123

$0.01B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

CMECME Group보통주

0.10%

30,028

$0.01B

$291.55

$217.42

+34.1%

unavailable 변동 없음

CWHCamping World Holdings, Inc.A류 주식

0.09%

249,900

$0.01B

$4.51

$23.29

-80.6%

unavailable 변동 없음

LITELumentum Holdings Inc.채권

0.08%

6,500,000

$0.01B

$824.13

$57.66

+1,329.3%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 0.500% 6/1

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	6,500,000	—	$0.01B	—
2024년 Q4	6,500,000	±0	$0.01B	—
2025년 Q1	30,500,000	+24,000,000	$0.03B	—
2025년 Q4	5,000,000	-25,500,000	$0.01B	—
2026년 Q1	21,378,000	+16,378,000	$0.11B	—
2026년 Q2	18,256,000	-3,122,000	$0.12B	—

?CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR보통주

0.08%

250,000

$0.01B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

BLDRBuilders FirstSource, Inc.보통주

0.08%

28,800

$0.01B

$54.40

$183.71

-70.4%

unavailable 변동 없음

?ENTERPRISE PRODS PARTNERS L보통주

0.08%

190,000

$0.01B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

SEDGSolarEdge Technologies, Inc.보통주

0.08%

231,040

$0.01B

$32.65

$20.72

+57.6%

unavailable 변동 없음

OKEONEOK, Inc.보통주

0.07%

54,493

$0.00B

$93.31

$92.40

+1.0%

unavailable 변동 없음

?HELIX ACQUISITION CORP II보통주

0.07%

475,000

$0.00B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

ARDTArdent Health, Inc.보통주

0.07%

250,000

$0.00B

$12.08

$18.53

-34.8%

unavailable 변동 없음

MMM3M Company보통주

0.07%

33,244

$0.00B

$164.75

$133.50

+23.4%

unavailable 변동 없음

SYRESpyre Therapeutics, Inc.보통주

0.06%

145,000

$0.00B

$79.90

$28.72

+178.2%

unavailable 변동 없음

BABoeing보통주

0.06%

27,514

$0.00B

$190.41

$157.50

+20.9%

unavailable 변동 없음

NVTnVent Electric plc보통주

0.06%

57,810

$0.00B

$142.03

$66.51

+113.5%

unavailable 변동 없음

?ISHARES INCETF

0.06%

97,700

$0.00B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

LAZLazard, Inc.보통주

0.06%

77,700

$0.00B

$36.09

$48.87

-26.2%

unavailable 변동 없음

HGHamilton Insurance Group, Ltd.B류 주식

0.06%

200,000

$0.00B

$36.21

$18.88

+91.8%

unavailable 변동 없음

UUnity Software Inc.채권

0.05%

4,178,000

$0.00B

$46.88

$19.59

+139.3%

unavailable 변동 없음

?BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L보통주

0.05%

101,000

$0.00B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

WESWestern Midstream Partners, LP보통주

0.05%

94,550

$0.00B

$44.62

$38.62

+15.5%

unavailable 변동 없음

?PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN보통주

0.05%

2,098,000

$0.00B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

TRMDTORM plc보통주

0.05%

100,000

$0.00B

$38.76

$34.39

+12.7%

unavailable 변동 없음

?GRIFOLS S AADR

0.05%

376,000

$0.00B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

?SITE CTRS CORP보통주

0.04%

50,000

$0.00B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

VRNSVaronis Systems, Inc.보통주

0.04%

50,700

$0.00B

$48.71

$54.31

-10.3%

unavailable 변동 없음

CVNACarvana Co.A류 주식

0.04%

16,181

$0.00B

$58.83

$30.94

+90.1%

unavailable 변동 없음

TWFGTWFG INCA류 주식

0.04%

100,000

$0.00B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

IFFInternational Flavors & Fragrances Inc.보통주

0.03%

22,581

$0.00B

$90.30

$103.63

-12.9%

unavailable 변동 없음

CNPCenterPoint Energy, Inc.보통주

0.03%

72,894

$0.00B

$40.44

$28.17

+43.6%

unavailable 변동 없음

BIOABioAge Labs, Inc.보통주

0.03%

100,000

$0.00B

$5.08

$20.04

-74.7%

unavailable 변동 없음

HEIHEICO CorporationA류 주식

0.03%

10,114

$0.00B

$310.43

$258.65

+20.0%

unavailable 변동 없음

EQTEQT Corporation보통주

0.02%

47,023

$0.00B

$54.30

$33.95

+59.9%

unavailable 변동 없음

?SPDR SER TRPortfolio Short

0.02%

50,284

$0.00B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

RUNSunrun Inc.보통주

0.02%

80,000

$0.00B

$7.30

$18.82

-61.2%

unavailable 변동 없음

?ARCADIUM LITHIUM PLC보통주

0.02%

500,000

$0.00B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

?B. RILEY FINANCIAL INC보통주

0.02%

200,000

$0.00B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

PTONPeloton Interactive, Inc.A류 주식

0.01%

213,336

$0.00B

$5.22

$4.66

+12.0%

unavailable 변동 없음

ENPHEnphase Energy, Inc.채권

0.01%

1,000,000

$0.00B

$31.16

$112.57

-72.3%

unavailable 변동 없음

AMTMAmentum Holdings, Inc.보통주

0.01%

27,001

$0.00B

$19.52

$28.49

-31.5%

unavailable 변동 없음

MBXMBX Biosciences, Inc.보통주

0.01%

30,000

$0.00B

$49.73

$22.87

+117.4%

unavailable 변동 없음

ZBIOZenas BioPharma, Inc.보통주

0.01%

37,500

$0.00B

$24.84

$17.98

+38.2%

unavailable 변동 없음

XAIRBeyond Air, Inc.보통주

0.01%

1,476,626

$0.00B

$2.16

$158.82

-98.6%

unavailable 변동 없음

BCAXBicara Therapeutics Inc.보통주

0.01%

20,000

$0.00B

$16.78

$25.50

-34.2%

unavailable 변동 없음

SNOWSnowflake Inc.A류 주식

0.01%

3,594

$0.00B

$306.84

$111.98

+174.0%

unavailable 변동 없음

GRABGrab Holdings LimitedA류 주식

0.00%

36,488

$0.00B

$2.94

$3.55

-17.2%

unavailable 변동 없음

GOOGAlphabet Class CC류 주식

0.00%

798

$0.00B

$339.29

$158.19

+114.5%

unavailable 변동 없음

VTRSViatris Inc.보통주

0.00%

10,235

$0.00B

$18.66

$11.57

+61.3%

unavailable 변동 없음

DHTDHT Holdings, Inc.보통주

0.00%

10,365

$0.00B

—

$10.79

—

unavailable 변동 없음

?ALIGHT INCA류 주식

0.00%

11,964

$0.00B

—

추정불가*

—

unavailable 변동 없음

DOCNDigitalOcean Holdings, Inc.보통주

0.00%

$0.00B

$98.69

$39.73

+148.4%

unavailable 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 12/0

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	116,500,000	—	$0.10B	—
2024년 Q4	143,276,990	+26,776,990	$0.13B	—
2025년 Q1	166,500,000	+23,223,010	$0.16B	—
2025년 Q2	166,500,000	±0	$0.16B	—
2025년 Q3	29,348,000	-137,152,000	$0.03B	—
2025년 Q4	37,348,000	+8,000,000	$0.04B	—
2026년 Q1	23,095,000	-14,253,000	$0.02B	—

옵션 포지션 (콜/풋)

종목	유형	포트폴리오 비중	기초 주식수	평가액
SPYSPDR S&P500	풋 매수	17.60%	2,123,000	$1.22B
IWMiShares Russell 2000 ETF	풋 매수	2.55%	800,000	$0.18B
ISHARES TR	풋 매수	1.74%	1,500,000	$0.12B
IWMiShares Russell 2000 ETF	콜 매수	1.12%	350,000	$0.08B
OKTAOkta, Inc.	콜 매수	1.00%	933,400	$0.07B
BABAAlibaba Group	콜 매수	0.92%	603,300	$0.06B
SELECT SECTOR SPDR TR	풋 매수	0.88%	750,000	$0.06B
DBXDropbox, Inc.	콜 매수	0.37%	1,000,000	$0.03B
SPDR SER TR	풋 매수	0.36%	200,000	$0.02B
SELECT SECTOR SPDR TR	풋 매수	0.33%	500,000	$0.02B
COSTCO WHSL CORP NEW	풋 매수	0.32%	25,000	$0.02B
DOCNDigitalOcean Holdings, Inc.	콜 매수	0.22%	375,000	$0.02B
RPDRapid7, Inc.	콜 매수	0.14%	251,100	$0.01B
B. RILEY FINANCIAL INC	콜 매수	0.04%	475,500	$0.00B
B. RILEY FINANCIAL INC	풋 매수	0.03%	405,000	$0.00B

콜/풋 옵션은 13F상 기초주식수·표준행가치로 보고됩니다. 주식 보유 표에는 포함되지 않습니다.

분기별 13F 히스토리

분기를 클릭하면 그 분기 스냅샷(보유 종목·평가액·분기 내 변화)으로 표가 전환됩니다.

분기	제출일	13F 보고 평가액	SEC 근거
2026년 Q2	2026-08-14	$8.14B	—
2026년 Q1	2026-05-15	$9.12B	—
2025년 Q4	2026-02-13	$8.63B	—
2025년 Q3	2025-11-14	$7.02B	—
2025년 Q2	2025-08-14	$7.97B	—
2025년 Q1	2025-05-15	$6.70B	—
2024년 Q4	2025-02-14	$6.65B	—
2024년 Q3보고 중	2024-11-14	$6.92B	—

비교불가 176

* 평단(추정): 13F는 매수 평균단가를 공개하지 않습니다. 당사는 2024년 9분기 이후 신규 진입 포지션에 한해 분기 매입 평균가 누적으로 평단을 추정하며, 부분 매도가 있던 포지션은 추정하지 않습니다(’추정불가’ 표기). 수익률도 이 추정 평단 기준의 참고값입니다.

본 페이지는 SEC EDGAR에 공개된 13F/HR 원문을 기계적으로 재계산한 결과입니다. 13F는 분기 말 기준이며 45일 이내 제출되므로 실제 보유내역과 시차가 있습니다. 옵션·파생상품·해외주식·신주인수권 등은 표시 범위가 제한될 수 있습니다. 투자 판단의 근거로 사용하지 마시고, 원문은 SEC EDGAR에서 직접 확인하세요.