소로스 펀드 포트폴리오

Soros Fund Management · Soros Fund Management (CIO Dawn Fitzpatrick) — SEC 13F/HR 공시 기반 · 기준일 2025-09-30

$7.02B13F 보고 평가액 (전분기 $7.02B)

172개보유 종목(주식)

90.1%주식 비중 합계 (나머지는 옵션·기타)

AMZN 7.0%, SW 4.7%상위 3종목 비중

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미국 대형 투자자는 분기마다 13F 공시로 미국 주식 보유내역을 SEC에 제출해야 합니다. 여기서는 원문 XML을 직접 파싱해 보유 비중·분기별 매매 방향을 보여줍니다. 현재가·수익률은 참고용 추정값입니다.

분기 선택

전체 281신규 80 증축 40 축소 40 보유 23 전량매도 98

종목 ▲▼

포트폴리오 비중 ▲▼

보유주식수 ▲▼

평가액 ▲▼

현재가 ▲▼

평단(추정) ▲▼

수익률 ▲▼

최신 분기 매매

AMZNAmazon보통주

6.96%

2,226,187

$0.49B

$262.43

$184.87

+42.0%

증축 (2025Q3) +1,843,329주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	280,210	—	$0.05B	—
2024년 Q4	332,201	+51,991	$0.07B	—
2025년 Q1	433,641	+101,440	$0.08B	—
2025년 Q2	382,858	-50,783	$0.08B	—
2025년 Q3	2,226,187	+1,843,329	$0.49B	—
2025년 Q4	2,359,572	+133,385	$0.54B	—
2026년 Q1	1,945,789	-413,783	$0.41B	—
2026년 Q2	1,182,529	-763,260	$0.28B	—

SWSmurfit Westrock Plc보통주

4.70%

7,747,090

$0.33B

$41.37

$46.58

-11.2%

증축 (2025Q3) +266,503주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리SHS

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	6,896,971	—	$0.34B	—
2024년 Q4	7,046,359	+149,388	$0.38B	—
2025년 Q1	6,852,665	-193,694	$0.31B	—
2025년 Q2	7,480,587	+627,922	$0.32B	—
2025년 Q3	7,747,090	+266,503	$0.33B	—
2025년 Q4	2,402,148	-5,344,942	$0.09B	—
2026년 Q1	2,520,236	+118,088	$0.10B	—
2026년 Q2	1,512,798	-1,007,438	$0.07B	—

?SPOTIFY USA INC채권

3.61%

184,800,000

$0.25B

—

추정불가*

—

증축 (2025Q3) +42,300,000주

DBXDropbox, Inc.채권

3.11%

216,250,000

$0.22B

$35.94

$24.37

+47.5%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 3/0

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	241,750,000	—	$0.23B	—
2024년 Q4	231,250,000	-10,500,000	$0.23B	—
2025년 Q1	231,250,000	±0	$0.23B	—
2025년 Q2	216,250,000	-15,000,000	$0.22B	—
2025년 Q3	216,250,000	±0	$0.22B	—
2025년 Q4	231,250,000	+15,000,000	$0.23B	—
2026년 Q1	103,500,000	-127,750,000	$0.10B	—
2026년 Q2	103,500,000	±0	$0.10B	—

?GLOBAL PMTS INC채권

3.06%

234,156,000

$0.21B

—

추정불가*

—

증축 (2025Q3) +34,156,000주

GOOGLAlphabet Class AA류 주식

2.28%

658,367

$0.16B

$351.66

$158.19

+122.3%

증축 (2025Q3) +631,397주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리CAP STK CL A

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	517,890	—	$0.09B	—
2024년 Q4	1,331,381	+813,491	$0.25B	—
2025년 Q1	497,458	-833,923	$0.08B	—
2025년 Q2	26,970	-470,488	$0.00B	—
2025년 Q3	658,367	+631,397	$0.16B	—
2025년 Q4	639,067	-19,300	$0.20B	—
2026년 Q1	573,929	-65,138	$0.17B	—
2026년 Q2	596,286	+22,357	$0.21B	—

PCGPG&E Corporation채권

2.27%

157,000,000

$0.16B

$13.33

$20.03

-33.4%

축소 (2025Q3) -8,000,000주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 4.250%12/0

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q1	60,000,000	—	$0.06B	—
2025년 Q2	165,000,000	+105,000,000	$0.16B	—
2025년 Q3	157,000,000	-8,000,000	$0.16B	—
2025년 Q4	133,500,000	-23,500,000	$0.14B	—
2026년 Q1	175,000,000	+41,500,000	$0.18B	—
2026년 Q2	175,000,000	±0	$0.18B	—

RSPInvesco S&P 500 Equal Weight ETFETF

2.24%

829,615

$0.16B

—

$180.87

—

신규

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리S&P500 EQL WGT

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q4	50,508	—	$0.01B	—
2025년 Q3	829,615	+779,107	$0.16B	—
2025년 Q4	104,067	-725,548	$0.02B	—

RIVNRivian Automotive, Inc.채권

2.20%

148,436,000

$0.15B

$13.37

$12.68

+5.4%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 4.625% 3/1

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	155,936,000	—	$0.14B	—
2024년 Q4	170,436,000	+14,500,000	$0.17B	—
2025년 Q1	159,436,000	-11,000,000	$0.16B	—
2025년 Q2	148,436,000	-11,000,000	$0.15B	—
2025년 Q3	148,436,000	±0	$0.15B	—
2025년 Q4	143,436,000	-5,000,000	$0.18B	—
2026년 Q1	143,436,000	±0	$0.15B	—
2026년 Q2	131,565,000	-11,871,000	$0.16B	—

?FORD MTR CO채권

1.96%

135,788,000

$0.14B

—

추정불가*

—

신규

TKOTKO Group Holdings, Inc.A류 주식

1.78%

620,007

$0.13B

$175.50

$148.11

+18.5%

증축 (2025Q3) +284,489주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리CL A

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q1	337,726	—	$0.05B	—
2025년 Q2	335,518	-2,208	$0.06B	—
2025년 Q3	620,007	+284,489	$0.13B	—
2025년 Q4	635,583	+15,576	$0.13B	—
2026년 Q1	604,242	-31,341	$0.12B	—
2026년 Q2	578,157	-26,085	$0.12B	—

FLUTFlutter Entertainment plc보통주

1.77%

490,391

$0.12B

$75.60

$225.70

-66.5%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리SHS

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	114,726	—	$0.03B	—
2024년 Q4	150,833	+36,107	$0.04B	—
2025년 Q1	580,743	+429,910	$0.13B	—
2025년 Q2	490,080	-90,663	$0.14B	—
2025년 Q3	490,391	+311	$0.12B	—
2025년 Q4	92,988	-397,403	$0.02B	—

CNPCenterPoint Energy, Inc.채권

1.58%

100,000,000

$0.11B

$40.44

$28.17

+43.6%

축소 (2025Q3) -36,500,000주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 4.250% 8/1

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q1	136,500,000	—	$0.15B	—
2025년 Q2	136,500,000	±0	$0.15B	—
2025년 Q3	100,000,000	-36,500,000	$0.11B	—
2025년 Q4	5,000,000	-95,000,000	$0.01B	—

CRMSalesforce보통주

1.57%

463,756

$0.11B

$240.70

$258.37

-6.8%

증축 (2025Q3) +73,980주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	156,404	—	$0.04B	—
2024년 Q4	297,420	+141,016	$0.10B	—
2025년 Q1	342,831	+45,411	$0.09B	—
2025년 Q2	389,776	+46,945	$0.11B	—
2025년 Q3	463,756	+73,980	$0.11B	—
2025년 Q4	519,246	+55,490	$0.14B	—
2026년 Q1	361,291	-157,955	$0.07B	—

IBKRInteractive Brokers Group, Inc.A류 주식

1.55%

1,584,057

$0.11B

$82.69

$32.49

+154.5%

축소 (2025Q3) -649,670주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM CL A

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	168,413	—	$0.02B	—
2024년 Q4	222,675	+54,262	$0.04B	—
2025년 Q1	198,157	-24,518	$0.03B	—
2025년 Q2	2,233,727	+2,035,570	$0.12B	—
2025년 Q3	1,584,057	-649,670	$0.11B	—
2025년 Q4	771,480	-812,577	$0.05B	—
2026년 Q1	645,344	-126,136	$0.04B	—
2026년 Q2	151,470	-493,874	$0.01B	—

NVDANVIDIA보통주

1.46%

547,703

$0.10B

$216.52

$114.92

+88.4%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q1	57,753	—	$0.01B	—
2025년 Q2	540,292	+482,539	$0.09B	—
2025년 Q3	547,703	+7,411	$0.10B	—
2025년 Q4	665,676	+117,973	$0.12B	—
2026년 Q1	1,073,206	+407,530	$0.19B	—
2026년 Q2	1,064,635	-8,571	$0.21B	—

SOThe Southern Company채권

1.34%

84,500,000

$0.09B

$90.66

$89.64

+1.1%

증축 (2025Q3) +7,500,000주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 4.500% 6/1

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q2	77,000,000	—	$0.08B	—
2025년 Q3	84,500,000	+7,500,000	$0.09B	—

?CONFLUENT INC채권

1.28%

95,000,000

$0.09B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

AAPLApple Inc.보통주

1.27%

349,736

$0.09B

$336.64

$249.27

+35.1%

증축 (2025Q3) +328,605주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q2	21,131	—	$0.00B	—
2025년 Q3	349,736	+328,605	$0.09B	—
2025년 Q4	416,239	+66,503	$0.11B	—
2026년 Q1	500,534	+84,295	$0.13B	—
2026년 Q2	529,538	+29,004	$0.15B	—

ARMKAramark보통주

1.24%

2,270,287

$0.09B

$54.78

$40.43

+35.5%

증축 (2025Q3) +720,195주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q2	1,550,092	—	$0.06B	—
2025년 Q3	2,270,287	+720,195	$0.09B	—

FIGRFigure Technology Solutions, Inc.A류 주식

1.16%

2,233,482

$0.08B

$27.13

$38.84

-30.1%

신규

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM CL A

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q3	2,233,482	—	$0.08B	—
2025년 Q4	2,097,698	-135,784	$0.09B	—
2026년 Q1	1,000,000	-1,097,698	$0.03B	—
2026년 Q2	100,000	-900,000	$0.00B	—

VACMarriott Vacations Worldwide Corporation채권

1.09%

77,754,000

$0.08B

$111.49

$73.10

+52.5%

축소 (2025Q3) -17,000,000주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 1/1

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	94,754,000	—	$0.09B	—
2024년 Q4	94,754,000	±0	$0.09B	—
2025년 Q1	94,754,000	±0	$0.09B	—
2025년 Q2	94,754,000	±0	$0.09B	—
2025년 Q3	77,754,000	-17,000,000	$0.08B	—
2025년 Q4	83,609,000	+5,855,000	$0.08B	—

DISWalt Disney보통주

1.07%

655,705

$0.08B

$112.61

$115.57

-2.6%

신규

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q4	100,000	—	$0.01B	—

RUNSunrun Inc.보통주

1.04%

4,221,949

$0.07B

$7.30

$18.82

-61.2%

신규

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 4.000% 3/0

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q1	34,950,000	—	$0.02B	—
2025년 Q2	51,580,000	+16,630,000	$0.04B	—
2025년 Q3	18,080,000	-33,500,000	$0.02B	—

KDKKodiak AI, Inc.보통주

0.97%

9,967,978

$0.07B

$1.35

$7.39

-81.7%

신규

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q3	9,967,978	—	$0.07B	—
2025년 Q4	9,967,978	±0	$0.11B	—
2026년 Q1	9,767,037	-200,941	$0.07B	—
2026년 Q2	9,767,037	±0	$0.05B	—

RPDRapid7, Inc.채권

0.97%

72,250,000

$0.07B

$12.61

$35.41

-64.4%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 0.250% 3/1

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	58,500,000	—	$0.05B	—
2024년 Q4	58,500,000	±0	$0.05B	—
2025년 Q1	72,250,000	+13,750,000	$0.07B	—
2025년 Q2	72,250,000	±0	$0.07B	—
2025년 Q3	72,250,000	±0	$0.07B	—
2025년 Q4	77,500,000	+5,250,000	$0.07B	—

SPYSPDR S&P500트러스트

0.93%

97,778

$0.07B

$763.25

$560.94

+36.1%

증축 (2025Q3) +50,000주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리CORE S&P500 ETF

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	215,000	—	$0.12B	—

JDJD.com채권

0.92%

60,000,000

$0.06B

$27.01

$29.47

-8.3%

증축 (2025Q3) +22,500,000주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 0.250% 6/0

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q2	37,500,000	—	$0.04B	—
2025년 Q3	60,000,000	+22,500,000	$0.06B	—
2025년 Q4	41,000,000	-19,000,000	$0.04B	—
2026년 Q1	150,158,000	+109,158,000	$0.15B	—
2026년 Q2	100,000,000	-50,158,000	$0.10B	—

CRBDCorebridge Financial Inc. 6.375보통주

0.92%

2,005,869

$0.06B

$20.41

추정불가*

—

증축 (2025Q3) +320,813주

DDOGDatadogA류 주식

0.87%

428,671

$0.06B

$283.97

$112.07

+153.4%

증축 (2025Q3) +72,169주

SNOWSnowflake Inc.보통주

0.83%

258,133

$0.06B

$306.84

$111.98

+174.0%

신규

CMSCMS Energy Corporation보통주

0.81%

776,227

$0.06B

$68.70

$71.27

-3.6%

신규

IDAIDACORP, Inc.보통주

0.76%

403,943

$0.05B

$138.30

$114.84

+20.4%

보유 변동 없음

SGISOMNIGROUP INTERNATIONAL보통주

0.75%

625,391

$0.05B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

MSFTMicrosoft Corporation보통주

0.75%

101,743

$0.05B

$535.07

$440.30

+21.5%

증축 (2025Q3) +68,333주

LNTAlliant Energy Corporation채권

0.73%

47,500,000

$0.05B

$68.32

$63.22

+8.1%

축소 (2025Q3) -38,500,000주

PONYPony AI Inc.ADR

0.67%

2,078,999

$0.05B

$4.93

$13.33

-63.0%

축소 (2025Q3) -49,604주

?ISHARES TR7-10 Yr Trsy Bd

0.65%

472,599

$0.05B

—

추정불가*

—

축소 (2025Q3) -27,401주

BGCBGC Group, Inc.A류 주식

0.59%

4,395,695

$0.04B

$11.55

$9.58

+20.6%

증축 (2025Q3) +791,464주

GFLGFL ENVIRONMENTAL보통주

0.59%

875,000

$0.04B

—

추정불가*

—

축소 (2025Q3) -1,977,374주

CVLTCommvault Systems, Inc.보통주

0.59%

217,657

$0.04B

$149.11

$181.56

-17.9%

증축 (2025Q3) +127,657주

?INTERPUBLIC GROUP COS INC보통주

0.58%

1,451,103

$0.04B

—

추정불가*

—

증축 (2025Q3) +292,153주

?NCL CORP LTD채권

0.55%

37,675,000

$0.04B

—

추정불가*

—

신규

?MERUS N V보통주

0.54%

405,000

$0.04B

—

추정불가*

—

신규

TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedADR

0.54%

136,092

$0.04B

$412.61

$199.43

+106.9%

증축 (2025Q3) +10,614주

BHFBrighthouse Financial, Inc.보통주

0.49%

648,116

$0.03B

$47.77

$56.46

-15.4%

축소 (2025Q3) -116,634주

ULSUL Solutions Inc.보통주

0.48%

479,860

$0.03B

$73.31

$49.48

+48.2%

축소 (2025Q3) -276,736주

ETSYEtsy, Inc.채권

0.48%

32,500,000

$0.03B

$85.14

$60.24

+41.3%

신규

?CYBERARK SOFTWARE LTD보통주

0.47%

67,708

$0.03B

—

추정불가*

—

증축 (2025Q3) +16,777주

INDVIndivior Pharmaceuticals, Inc.보통주

0.46%

1,353,865

$0.03B

$32.45

$23.74

+36.7%

신규

ETREntergy Corporation보통주

0.45%

337,590

$0.03B

$105.21

$83.83

+25.5%

축소 (2025Q3) -740,284주

DDDuPont de Nemours, Inc.보통주

0.44%

400,000

$0.03B

$130.45

$96.63

+35.0%

신규

NETCloudflare, Inc.채권

0.44%

25,000,000

$0.03B

$296.30

$80.07

+270.1%

축소 (2025Q3) -37,500,000주

?MR COOPER GROUP INC보통주

0.44%

146,456

$0.03B

—

추정불가*

—

증축 (2025Q3) +126,534주

?VERONA PHARMA PLCADR

0.43%

285,185

$0.03B

—

추정불가*

—

신규

AMRZAmrize Ltd보통주

0.41%

600,000

$0.03B

$37.82

$50.45

-25.0%

증축 (2025Q3) +210,000주

ALLYAlly Financial Inc.보통주

0.41%

737,700

$0.03B

$38.19

$35.41

+7.9%

증축 (2025Q3) +331,500주

DASHDoorDashA류 주식

0.41%

105,346

$0.03B

$189.15

$133.28

+41.9%

증축 (2025Q3) +45,072주

SAILSailPoint, Inc.보통주

0.41%

1,296,448

$0.03B

$18.75

$20.64

-9.2%

축소 (2025Q3) -55,787주

DOCNDigitalOcean Holdings, Inc.채권

0.40%

29,348,000

$0.03B

$98.69

$39.73

+148.4%

축소 (2025Q3) -137,152,000주

CRCLCircle Internet GroupA류 주식

0.38%

202,465

$0.03B

$87.32

$162.91

-46.4%

축소 (2025Q3) -102,535주

KRMNKarman Holdings Inc.보통주

0.37%

364,280

$0.03B

$34.68

$33.26

+4.3%

축소 (2025Q3) -100,000주

?SAPIENS INTL CORP N V보통주

0.37%

603,291

$0.03B

—

추정불가*

—

신규

?ISHARES TRETF

0.37%

241,400

$0.03B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

UBERUber Technologies, Inc.보통주

0.35%

253,119

$0.02B

$71.51

$72.88

-1.9%

축소 (2025Q3) -285,297주

?ACCENTURE PLC IRELAND보통주

0.35%

100,259

$0.02B

—

추정불가*

—

증축 (2025Q3) +25,000주

RUNSunrun Inc.채권

0.35%

18,080,000

$0.02B

$7.30

$18.82

-61.2%

축소 (2025Q3) -33,500,000주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 4.000% 3/0

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q1	34,950,000	—	$0.02B	—
2025년 Q2	51,580,000	+16,630,000	$0.04B	—
2025년 Q3	18,080,000	-33,500,000	$0.02B	—

KKRKKR & Co. Inc.보통주

0.35%

186,607

$0.02B

$88.21

$116.95

-24.6%

축소 (2025Q3) -156,578주

?ISHARES INCETF

0.34%

354,686

$0.02B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

EAELECTRONIC ARTS보통주

0.32%

110,000

$0.02B

$209.70

추정불가*

—

신규

?VIMEO INC보통주

0.32%

2,854,340

$0.02B

—

추정불가*

—

신규

AKAMAkamai Technologies, Inc.채권

0.31%

23,000,000

$0.02B

$89.05

$98.82

-9.9%

신규

AAMIAcadian Asset Management Inc.보통주

0.31%

457,128

$0.02B

—

$25.06

—

증축 (2025Q3) +41,535주

SIDCompanhia Siderúrgica NacionalA류 주식

0.31%

1,266,380

$0.02B

$1.11

$1.48

-25.0%

신규

CRHCRH plc보통주

0.31%

178,962

$0.02B

$83.63

$89.02

-6.1%

축소 (2025Q3) -415,300주

HONHoneywell International Inc.보통주

0.30%

100,000

$0.02B

$211.41

$201.71

+4.8%

신규

GLGlobe Life Inc.보통주

0.30%

145,500

$0.02B

$168.77

$107.14

+57.5%

증축 (2025Q3) +21,000주

?INTEGRAL AD SCIENCE HLDNG CO보통주

0.29%

1,990,000

$0.02B

—

추정불가*

—

신규

JBTMJBT Marel Corporation채권

0.29%

20,000,000

$0.02B

$104.24

$119.84

-13.0%

신규

LITELumentum Holdings Inc.채권

0.27%

11,250,000

$0.02B

$824.13

$57.66

+1,329.3%

보유 변동 없음

EVGOEVgo, Inc.A류 주식

0.27%

4,000,000

$0.02B

$1.11

$5.45

-79.7%

축소 (2025Q3) -976,983주

?OLD NATL BANCORP IND보통주

0.27%

855,685

$0.02B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

SAROStandardAero, Inc.보통주

0.27%

686,008

$0.02B

$21.31

$26.48

-19.5%

축소 (2025Q3) -1,995,776주

CTRECareTrust REIT, Inc.보통주

0.26%

525,656

$0.02B

$36.55

$28.26

+29.3%

신규

SRESempra보통주

0.24%

190,137

$0.02B

$83.41

$88.45

-5.7%

신규

KEYKeyCorp보통주

0.23%

880,100

$0.02B

$19.99

$16.45

+21.5%

증축 (2025Q3) +109,000주

UNHUnitedHealth Group Incorporated보통주

0.23%

47,430

$0.02B

$402.05

$533.16

-24.6%

축소 (2025Q3) -52,570주

TPGTPG Inc.A류 주식

0.23%

276,460

$0.02B

$42.52

$50.53

-15.9%

축소 (2025Q3) -59,375주

ASAmer Sports, Inc.보통주

0.23%

456,620

$0.02B

$30.02

$27.09

+10.8%

축소 (2025Q3) -169,270주

SRADSportradar Group AG보통주

0.22%

585,620

$0.02B

$11.91

$25.25

-52.8%

축소 (2025Q3) -431,568주

HUMHumana Inc.보통주

0.22%

59,944

$0.02B

$417.52

$275.79

+51.4%

신규

?CHART INDS INC보통주

0.22%

77,294

$0.02B

—

추정불가*

—

신규

ALLAllstate보통주

0.21%

70,070

$0.02B

$247.88

$188.80

+31.3%

보유 변동 없음

STUBStubHub Holdings, Inc.A류 주식

0.21%

874,415

$0.01B

$5.86

$18.34

-68.0%

신규

ZBRAZebra Technologies CorporationA류 주식

0.20%

48,113

$0.01B

$373.12

$310.97

+20.0%

신규

ADIAnalog Devices보통주

0.20%

56,400

$0.01B

$401.80

$212.72

+88.9%

증축 (2025Q3) +10,200주

RDNTRadNet, Inc.보통주

0.19%

178,481

$0.01B

$68.80

$74.14

-7.2%

신규

BKNGBooking Holdings보통주

0.19%

2,500

$0.01B

$162.85

$159.41

+2.2%

보유 변동 없음

?CANTALOUPE INC보통주

0.19%

1,244,720

$0.01B

—

추정불가*

—

신규

BLSHBullish보통주

0.19%

205,260

$0.01B

$29.49

$58.48

-49.6%

신규

WAYWaystar Holding Corp.보통주

0.18%

337,554

$0.01B

$27.36

$34.19

-20.0%

보유 변동 없음

?VANECK ETF TRUSTETF

0.17%

37,500

$0.01B

—

추정불가*

—

신규

FSLRFirst Solar보통주

0.17%

53,768

$0.01B

$176.90

$192.37

-8.0%

축소 (2025Q3) -112,295주

AMATApplied Materials보통주

0.16%

55,464

$0.01B

$464.24

$151.73

+206.0%

축소 (2025Q3) -28,049주

SYFSynchrony Financial보통주

0.16%

158,608

$0.01B

—

$48.50

—

증축 (2025Q3) +43,647주

TEAMAtlassian CorporationA류 주식

0.16%

70,411

$0.01B

$204.15

$162.32

+25.8%

증축 (2025Q3) +42,830주

MDBMongoDB, Inc.A류 주식

0.16%

35,518

$0.01B

$337.21

$322.13

+4.7%

신규

?PERFORMANT HEALTHCARE INC보통주

0.15%

1,384,600

$0.01B

—

추정불가*

—

신규

ADTADT Inc.보통주

0.15%

1,222,222

$0.01B

$6.95

$7.79

-10.8%

증축 (2025Q3) +93,656주

NIQNIQ Global Intelligence plc보통주

0.15%

652,260

$0.01B

$18.66

$17.07

+9.3%

신규

OKTAOkta, Inc.채권

0.15%

10,500,000

$0.01B

$187.26

$74.20

+152.4%

보유 변동 없음

?TEGNA INC보통주

0.14%

474,500

$0.01B

—

추정불가*

—

신규

GLXYGalaxy DigitalA류 주식

0.13%

273,800

$0.01B

$17.26

$19.55

-11.7%

축소 (2025Q3) -37,000주

BRCBBLACK ROCK COFFEE BARA류 주식

0.13%

385,960

$0.01B

—

추정불가*

—

신규

SNAPSnap Inc.채권

0.13%

10,000,000

$0.01B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

SFDSmithfield Foods, Inc.보통주

0.12%

368,940

$0.01B

$18.67

$19.64

-4.9%

신규

CMECME Group보통주

0.12%

30,028

$0.01B

$291.55

$217.42

+34.1%

보유 변동 없음

?HANESBRANDS INC보통주

0.11%

1,175,096

$0.01B

—

추정불가*

—

신규

GSThe Goldman Sachs Group, Inc.보통주

0.11%

9,561

$0.01B

$881.26

$488.00

+80.6%

축소 (2025Q3) -11,400주

?AIR LEASE CORPA류 주식

0.10%

113,278

$0.01B

—

추정불가*

—

신규

ETOReToro Group Ltd.보통주

0.10%

165,264

$0.01B

$24.27

$64.29

-62.2%

증축 (2025Q3) +5,264주

FUSBFirst US Bancshares, Inc.A류 주식

0.09%

3,724

$0.01B

$16.45

$12.12

+35.7%

신규

LAZLazard, Inc.보통주

0.09%

124,750

$0.01B

$36.09

$48.87

-26.2%

축소 (2025Q3) -36,000주

TTWOTake-Two Interactive Software, Inc.보통주

0.09%

25,478

$0.01B

$206.90

$247.92

-16.5%

신규

RALRalliant Corporation보통주

0.09%

149,089

$0.01B

$67.74

$42.79

+58.3%

신규

RDNRadian Group Inc.보통주

0.09%

178,767

$0.01B

$34.04

$35.70

-4.6%

신규

FIGFigma, Inc.A류 주식

0.09%

122,650

$0.01B

$21.49

$55.77

-61.5%

신규

?SIMMONS 1ST NATL CORPA류 주식

0.09%

324,550

$0.01B

—

추정불가*

—

신규

VVXV2X, Inc.보통주

0.09%

106,900

$0.01B

$70.03

$55.88

+25.3%

신규

EXCExelon Corporation보통주

0.09%

135,000

$0.01B

$43.42

$37.31

+16.4%

신규

?ONESTREAM INCA류 주식

0.08%

322,600

$0.01B

—

추정불가*

—

축소 (2025Q3) -303,200주

KLARKlarna Group plc보통주

0.08%

155,678

$0.01B

$12.94

$42.58

-69.6%

신규

INTUIntuit Inc.보통주

0.08%

8,191

$0.01B

$301.45

$674.76

-55.3%

신규

SHLSShoals Technologies Group, Inc.A류 주식

0.08%

750,000

$0.01B

—

$4.97

—

증축 (2025Q3) +139,759주

WTWisdomTree, Inc.채권

0.07%

4,000,000

$0.01B

$21.17

$13.99

+51.3%

신규

CUBBCustomers Bancorp, Inc 5.375% S보통주

0.07%

78,560

$0.01B

$21.07

$21.52

-2.1%

신규

?ISHARES INCETF

0.07%

97,700

$0.00B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

NTSKNetskope, Inc.A류 주식

0.07%

215,222

$0.00B

$19.00

$23.79

-20.1%

신규

CAMTCamtek Ltd.보통주

0.07%

44,600

$0.00B

—

$91.27

—

신규

MIAXMiami International Holdings, Inc.보통주

0.06%

104,260

$0.00B

—

$38.29

—

신규

LGNLegence Corp.A류 주식

0.06%

133,650

$0.00B

$43.53

$31.48

+38.3%

신규

HNGEHinge Health, Inc.A류 주식

0.05%

78,560

$0.00B

—

$40.61

—

증축 (2025Q3) +3,560주

AIROAIRO Group Holdings, Inc.보통주

0.05%

198,274

$0.00B

$5.38

$19.79

-72.8%

신규

ENPHEnphase Energy, Inc.보통주

0.05%

100,000

$0.00B

$31.16

$112.57

-72.3%

신규

ARXAccelerant HoldingsA류 주식

0.05%

225,000

$0.00B

$19.75

$17.62

+12.1%

신규

HGHamilton Insurance Group, Ltd.B류 주식

0.04%

120,000

$0.00B

$36.21

$18.88

+91.8%

보유 변동 없음

?CIPHER MINING INC보통주

0.04%

207,635

$0.00B

—

추정불가*

—

축소 (2025Q3) -1,092,365주

RPDRapid7, Inc.보통주

0.04%

134,845

$0.00B

$12.61

$35.41

-64.4%

축소 (2025Q3) -119,000주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 0.250% 3/1

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	58,500,000	—	$0.05B	—
2024년 Q4	58,500,000	±0	$0.05B	—
2025년 Q1	72,250,000	+13,750,000	$0.07B	—
2025년 Q2	72,250,000	±0	$0.07B	—
2025년 Q3	72,250,000	±0	$0.07B	—
2025년 Q4	77,500,000	+5,250,000	$0.07B	—

MNTNMNTN, Inc.A류 주식

0.03%

128,560

$0.00B

—

$22.07

—

증축 (2025Q3) +28,560주

?ISHARES TRETF

0.03%

20,000

$0.00B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

HTFLHeartflow, Inc.보통주

0.03%

65,896

$0.00B

$48.29

$33.09

+45.9%

신규

?ANYWHERE REAL ESTATE INC보통주

0.03%

199,612

$0.00B

—

추정불가*

—

신규

LIONLionsgate Studios Corp.보통주

0.03%

300,000

$0.00B

$10.67

$6.84

+56.0%

신규

UUnity Software Inc.보통주

0.03%

50,000

$0.00B

$46.88

$19.59

+139.3%

신규

ALNYAlnylam Pharmaceuticals, Inc.보통주

0.03%

4,295

$0.00B

$231.83

$255.44

-9.2%

신규

OSCROscar Health, Inc.A류 주식

0.02%

92,100

$0.00B

$31.89

$20.45

+55.9%

신규

CAICaris Life Sciences, Inc.보통주

0.02%

55,650

$0.00B

$30.56

$26.95

+13.4%

증축 (2025Q3) +5,650주

MHMcGraw Hill, Inc.보통주

0.02%

125,000

$0.00B

$13.81

$14.21

-2.9%

신규

?VIA TRANSN INCA류 주식

0.02%

30,000

$0.00B

—

추정불가*

—

신규

WOLFWolfspeed, Inc.보통주

0.02%

48,998

$0.00B

$23.22

추정불가*

—

신규

HGTYHAGERTYA류 주식

0.02%

102,611

$0.00B

—

추정불가*

—

신규

TGTTarget Corporation보통주

0.01%

11,732

$0.00B

$154.82

$89.79

+72.4%

신규

ENPHEnphase Energy, Inc.채권

0.01%

1,000,000

$0.00B

$31.16

$112.57

-72.3%

보유 변동 없음

?SPDR SERIES TRUSTPortfolio Short

0.01%

31,925

$0.00B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

CHYMChime Financial, Inc.보통주

0.01%

47,562

$0.00B

$29.67

$32.95

-10.0%

증축 (2025Q3) +7,562주

?MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS보통주

0.01%

9,600

$0.00B

—

추정불가*

—

신규

BROBROWN & BROWN보통주

0.01%

8,500

$0.00B

—

추정불가*

—

축소 (2025Q3) -991,500주

PTRNPattern Group Inc.보통주

0.01%

50,000

$0.00B

$17.24

$13.94

+23.7%

신규

?POTBELLY CORP보통주

0.01%

23,400

$0.00B

—

추정불가*

—

신규

?JOHNSON CTLS INTL PLC보통주

0.00%

2,507

$0.00B

—

추정불가*

—

축소 (2025Q3) -161,803주

FICOFair Isaac Corporation보통주

0.00%

167

$0.00B

$723.03

$1,801.06

-59.9%

축소 (2025Q3) -373주

COMPCompass, Inc.A류 주식

0.00%

21,669

$0.00B

$9.05

$8.90

+1.7%

신규

옵션 포지션 (콜/풋)

종목	유형	포트폴리오 비중	기초 주식수	평가액
ISHARES TR	콜 매수	1.89%	3,225,000	$0.13B
SPYSPDR S&P500	풋 매수	1.79%	189,000	$0.13B
VANECK ETF TRUST	풋 매수	1.44%	310,000	$0.10B
KRANESHARES TRUST	콜 매수	1.44%	2,400,000	$0.10B
ISHARES TR	콜 매수	1.27%	1,000,000	$0.09B
RUNSunrun Inc.	콜 매수	0.55%	2,250,000	$0.04B
CONFLUENT INC	콜 매수	0.53%	1,863,300	$0.04B
AMZNAmazon	콜 매수	0.47%	150,000	$0.03B
FSLRFirst Solar	콜 매수	0.31%	100,000	$0.02B
WBDWarner Bros. Discovery, Inc.	콜 매수	0.14%	500,000	$0.01B
WOLFWolfspeed, Inc.	풋 매수	0.10%	5,869,000	$0.01B

콜/풋 옵션은 13F상 기초주식수·표준행가치로 보고됩니다. 주식 보유 표에는 포함되지 않습니다.

분기별 13F 히스토리

분기를 클릭하면 그 분기 스냅샷(보유 종목·평가액·분기 내 변화)으로 표가 전환됩니다.

분기	제출일	13F 보고 평가액	SEC 근거
2026년 Q2	2026-08-14	$8.14B	—
2026년 Q1	2026-05-15	$9.12B	—
2025년 Q4	2026-02-13	$8.63B	—
2025년 Q3보고 중	2025-11-14	$7.02B	—
2025년 Q2	2025-08-14	$7.97B	—
2025년 Q1	2025-05-15	$6.70B	—
2024년 Q4	2025-02-14	$6.65B	—
2024년 Q3	2024-11-14	$6.92B	—

신규 80 · 증축 40 · 축소 40 · 전량매도 98

* 평단(추정): 13F는 매수 평균단가를 공개하지 않습니다. 당사는 2024년 9분기 이후 신규 진입 포지션에 한해 분기 매입 평균가 누적으로 평단을 추정하며, 부분 매도가 있던 포지션은 추정하지 않습니다(’추정불가’ 표기). 수익률도 이 추정 평단 기준의 참고값입니다.

본 페이지는 SEC EDGAR에 공개된 13F/HR 원문을 기계적으로 재계산한 결과입니다. 13F는 분기 말 기준이며 45일 이내 제출되므로 실제 보유내역과 시차가 있습니다. 옵션·파생상품·해외주식·신주인수권 등은 표시 범위가 제한될 수 있습니다. 투자 판단의 근거로 사용하지 마시고, 원문은 SEC EDGAR에서 직접 확인하세요.