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레이 달리오 포트폴리오

Ray Dalio · Bridgewater Associates — SEC 13F/HR 공시 기반 · 기준일 2026-06-30

$24.38B13F 보고 평가액 (전분기 $24.38B)
200개보유 종목(주식)
83.6%주식 비중 합계 (나머지는 옵션·기타)
SPY 16.3%, SPY 9.2%, NVDA 3.2%상위 3종목 비중

이 페이지는?

미국 대형 투자자는 분기마다 13F 공시로 미국 주식 보유내역을 SEC에 제출해야 합니다. 여기서는 원문 XML을 직접 파싱해 보유 비중·분기별 매매 방향을 보여줍니다. 현재가·수익률은 참고용 추정값입니다.

종목 ▲▼ 포트폴리오 비중 ▲▼ 보유주식수 ▲▼ 평가액 ▲▼ 현재가 ▲▼ 평단(추정) ▲▼ 수익률 ▲▼ 최신 분기 매매
SPYSPDR S&P500트러스트 16.30% 5,320,308 $3.97B $763.25 $663.73 +15.0% 증축 (2026Q2) +955,446주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리TR UNIT

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2026년 Q14,364,862—$2.84B—
2026년 Q25,320,308+955,446$3.97B—
SPYSPDR S&P500ETF 9.22% 3,002,286 $2.25B $763.25 $560.94 +36.1% 증축 (2026Q2) +323,202주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리TR UNIT

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2026년 Q14,364,862—$2.84B—
2026년 Q25,320,308+955,446$3.97B—
NVDANVIDIA보통주 3.17% 3,866,195 $0.77B $216.52 $115.06 +88.2% 축소 (2026Q2) -826,808주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q34,754,271—$0.58B—
2024년 Q43,497,362-1,256,909$0.47B—
2025년 Q12,841,980-655,382$0.31B—
2025년 Q27,229,134+4,387,154$1.14B—
2025년 Q32,509,751-4,719,383$0.47B—
2025년 Q43,865,205+1,355,454$0.72B—
2026년 Q14,693,003+827,798$0.82B—
2026년 Q23,866,195-826,808$0.77B—
AVGOBroadcom보통주 2.04% 1,317,923 $0.50B $361.54 $162.48 +122.5% 축소 (2026Q2) -517,457주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q3955,433—$0.16B—
2024년 Q4657,290-298,143$0.15B—
2025년 Q1936,752+279,462$0.16B—
2025년 Q21,153,007+216,255$0.32B—
2025년 Q3845,391-307,616$0.28B—
2025년 Q41,165,740+320,349$0.40B—
2026년 Q11,835,380+669,640$0.57B—
2026년 Q21,317,923-517,457$0.50B—
AMZNAmazon보통주 1.98% 2,025,481 $0.48B $262.43 $184.87 +42.0% 축소 (2026Q2) -2,363,230주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q31,411,643—$0.26B—
2024년 Q4919,786-491,857$0.20B—
2025년 Q11,323,473+403,687$0.25B—
2025년 Q21,243,925-79,548$0.27B—
2025년 Q31,124,977-118,948$0.25B—
2025년 Q41,948,254+823,277$0.45B—
2026년 Q14,388,711+2,440,457$0.91B—
2026년 Q22,025,481-2,363,230$0.48B—
GOOGLAlphabet Class AA류 주식 1.94% 1,322,176 $0.47B $351.66 $158.19 +122.3% 축소 (2026Q2) -675,498주
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분기별 보유 히스토리CAP STK CL A

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q34,379,337—$0.73B—
2024년 Q43,621,308-758,029$0.69B—
2025년 Q13,042,327-578,981$0.47B—
2025년 Q25,600,424+2,558,097$0.99B—
2025년 Q32,653,896-2,946,528$0.65B—
2025년 Q41,590,826-1,063,070$0.50B—
2026년 Q11,997,674+406,848$0.57B—
2026년 Q21,322,176-675,498$0.47B—
LRCXLam Research Corporation보통주 1.67% 938,224 $0.41B $263.94 $77.41 +241.0% 축소 (2026Q2) -633,005주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM NEW

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q42,533,399—$0.18B—
2025년 Q11,960,237-573,162$0.14B—
2025년 Q21,638,780-321,457$0.16B—
2025년 Q33,463,980+1,825,200$0.46B—
2025년 Q43,041,661-422,319$0.52B—
2026년 Q11,571,229-1,470,432$0.34B—
2026년 Q2938,224-633,005$0.41B—
SPYSPDR S&P500ETF 1.29% 458,381 $0.31B $763.25 $560.94 +36.1% 증축 (2026Q2) +299,753주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리TR UNIT

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2026년 Q14,364,862—$2.84B—
2026년 Q25,320,308+955,446$3.97B—
AMDAdvanced Micro Devices보통주 1.28% 538,632 $0.31B $528.75 $151.12 +249.9% 축소 (2026Q2) -754,135주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q31,464,077—$0.24B—
2024년 Q41,797,655+333,578$0.22B—
2025년 Q12,164,088+366,433$0.22B—
2025년 Q21,755,229-408,859$0.25B—
2025년 Q31,794,801+39,572$0.29B—
2025년 Q41,656,527-138,274$0.35B—
2026년 Q11,292,767-363,760$0.26B—
2026년 Q2538,632-754,135$0.31B—
?ISHARES INCETF 1.15% 1,384,772 $0.28B — 추정불가* — 축소 (2026Q2) -381,492주
MSFTMicrosoft Corporation보통주 1.09% 711,896 $0.27B $535.07 $424.23 +26.1% 축소 (2026Q2) -373,083주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q3870,178—$0.37B—
2024년 Q4667,036-203,142$0.28B—
2025년 Q1809,435+142,399$0.30B—
2025년 Q21,715,057+905,622$0.85B—
2025년 Q31,097,169-617,888$0.57B—
2025년 Q4984,091-113,078$0.48B—
2026년 Q11,084,979+100,888$0.40B—
2026년 Q2711,896-373,083$0.27B—
NEMNewmont Corporation보통주 1.03% 2,695,170 $0.25B $115.06 $53.06 +116.8% 증축 (2026Q2) +378,529주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q3711,591—$0.04B—
2024년 Q41,405,888+694,297$0.05B—
2025년 Q11,465,489+59,601$0.07B—
2025년 Q2764,822-700,667$0.04B—
2025년 Q3387,317-377,505$0.03B—
2025년 Q42,308,909+1,921,592$0.23B—
2026년 Q12,316,641+7,732$0.25B—
2026년 Q22,695,170+378,529$0.25B—
AMATApplied Materials보통주 0.86% 291,426 $0.21B $464.24 $189.49 +145.0% 축소 (2026Q2) -268,492주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q3580,917—$0.12B—
2024년 Q416,548-564,369$0.00B—
2025년 Q16,320-10,228$0.00B—
2025년 Q3463,503+457,183$0.09B—
2025년 Q4477,577+14,074$0.12B—
2026년 Q1559,918+82,341$0.19B—
2026년 Q2291,426-268,492$0.21B—
ORCLOracle Corporation보통주 0.86% 1,432,967 $0.21B $141.40 $175.94 -19.6% 축소 (2026Q2) -159,102주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q488,484—$0.01B—
2025년 Q1579,931+491,447$0.08B—
2025년 Q2333,714-246,217$0.07B—
2025년 Q3406,279+72,565$0.11B—
2025년 Q41,873,481+1,467,202$0.37B—
2026년 Q11,592,069-281,412$0.23B—
2026년 Q21,432,967-159,102$0.21B—
STXSeagate Technology Holdings plc보통주 0.79% 199,822 $0.19B $656.47 $94.02 +598.2% 축소 (2026Q2) -129,295주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리ORD SHS

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q428,582—$0.00B—
2025년 Q225,883-2,699$0.00B—
2025년 Q3162,108+136,225$0.04B—
2025년 Q4279,977+117,869$0.08B—
2026년 Q1329,117+49,140$0.13B—
2026년 Q2199,822-129,295$0.19B—
JNJJohnson & Johnson보통주 0.70% 669,135 $0.17B $255.56 $164.68 +55.2% 축소 (2026Q2) -27,749주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q31,470,121—$0.24B—
2024년 Q4537,937-932,184$0.08B—
2025년 Q1297,288-240,649$0.05B—
2025년 Q22,282,539+1,985,251$0.35B—
2025년 Q31,715,777-566,762$0.32B—
2025년 Q41,313,958-401,819$0.27B—
2026년 Q1696,884-617,074$0.17B—
2026년 Q2669,135-27,749$0.17B—
?VANGUARD INTL EQUITY INDEX FETF 0.67% 2,746,819 $0.16B — 추정불가* — 보유 변동 없음
GEVGE VERNOVA보통주 0.59% 122,768 $0.14B $921.20 $227.68 +304.6% 축소 (2026Q2) -312,129주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q335,036—$0.01B—
2024년 Q4241,220+206,184$0.08B—
2025년 Q1620,763+379,543$0.19B—
2025년 Q2778,263+157,500$0.41B—
2025년 Q3651,092-127,171$0.40B—
2025년 Q4665,997+14,905$0.44B—
2026년 Q1434,897-231,100$0.38B—
2026년 Q2122,768-312,129$0.14B—
UNPUnion Pacific Corporation보통주 0.57% 514,266 $0.14B $289.04 $249.23 +16.0% 축소 (2026Q2) -18,584주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q33,064—$0.00B—
2024년 Q42,163-901$0.00B—
2025년 Q118,676+16,513$0.00B—
2025년 Q3194,619+175,943$0.05B—
2025년 Q454,509-140,110$0.01B—
2026년 Q1532,850+478,341$0.13B—
2026년 Q2514,266-18,584$0.14B—
MUMicron Technology, Inc.보통주 0.55% 116,666 $0.13B $1,029.00 $92.18 +1,016.3% 축소 (2026Q2) -1,359,038주
보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기보유주식수주식수 변화평가액SEC 근거
2024년 Q3983,685—$0.10B—
2025년 Q31,696-981,989$0.00B—
2025년 Q4889,640+887,944$0.25B—
2026년 Q11,475,704+586,064$0.50B—
2026년 Q2116,666-1,359,038$0.13B—

분기별 13F 히스토리

분기를 클릭하면 그 분기 스냅샷(보유 종목·평가액·분기 내 변화)으로 표가 전환됩니다.

분기제출일13F 보고 평가액SEC 근거
2026년 Q2보고 중2026-08-14$24.38B—
2026년 Q12026-05-15$22.40B—
2025년 Q42026-02-13$27.42B—
2025년 Q32025-11-13$25.53B—
2025년 Q22025-08-13$24.79B—
2025년 Q12025-05-14$21.55B—
2024년 Q42025-02-13$21.81B—
2024년 Q32024-11-13$17.66B—

신규 219 · 증축 381 · 축소 360 · 전량매도 215

* 평단(추정): 13F는 매수 평균단가를 공개하지 않습니다. 당사는 2024년 9분기 이후 신규 진입 포지션에 한해 분기 매입 평균가 누적으로 평단을 추정하며, 부분 매도가 있던 포지션은 추정하지 않습니다(’추정불가’ 표기). 수익률도 이 추정 평단 기준의 참고값입니다.

본 페이지는 SEC EDGAR에 공개된 13F/HR 원문을 기계적으로 재계산한 결과입니다. 13F는 분기 말 기준이며 45일 이내 제출되므로 실제 보유내역과 시차가 있습니다. 옵션·파생상품·해외주식·신주인수권 등은 표시 범위가 제한될 수 있습니다. 투자 판단의 근거로 사용하지 마시고, 원문은 SEC EDGAR에서 직접 확인하세요.