소로스 펀드 포트폴리오

Soros Fund Management · Soros Fund Management (CIO Dawn Fitzpatrick) — SEC 13F/HR 공시 기반 · 기준일 2026-06-30

$8.14B13F 보고 평가액 (전분기 $8.14B)

200개보유 종목(주식)

93.1%주식 비중 합계 (나머지는 옵션·기타)

AMZN 3.5%, TSM 3.1%상위 3종목 비중

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미국 대형 투자자는 분기마다 13F 공시로 미국 주식 보유내역을 SEC에 제출해야 합니다. 여기서는 원문 XML을 직접 파싱해 보유 비중·분기별 매매 방향을 보여줍니다. 현재가·수익률은 참고용 추정값입니다.

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전체 363신규 101증축 46 축소 75 보유 43 전량매도 98

종목 ▲▼

포트폴리오 비중 ▲▼

보유주식수 ▲▼

평가액 ▲▼

현재가 ▲▼

평단(추정) ▲▼

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최신 분기 매매

AMZNAmazon보통주

3.46%

1,182,529

$0.28B

$262.43

$184.87

+42.0%

축소 (2026Q2) -763,260주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	280,210	—	$0.05B	—
2024년 Q4	332,201	+51,991	$0.07B	—
2025년 Q1	433,641	+101,440	$0.08B	—
2025년 Q2	382,858	-50,783	$0.08B	—
2025년 Q3	2,226,187	+1,843,329	$0.49B	—
2025년 Q4	2,359,572	+133,385	$0.54B	—
2026년 Q1	1,945,789	-413,783	$0.41B	—
2026년 Q2	1,182,529	-763,260	$0.28B	—

TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedADR

3.06%

522,158

$0.25B

$412.61

$342.20

+20.6%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리SPONSORED ADS

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2026년 Q1	522,318	—	$0.18B	—
2026년 Q2	522,158	-160	$0.25B	—

?GLOBAL PMTS INC채권

2.73%

247,500,000

$0.22B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

GOOGLAlphabet Class AA류 주식

2.62%

596,286

$0.21B

$351.66

$158.19

+122.3%

증축 (2026Q2) +22,357주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리CAP STK CL A

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	517,890	—	$0.09B	—
2024년 Q4	1,331,381	+813,491	$0.25B	—
2025년 Q1	497,458	-833,923	$0.08B	—
2025년 Q2	26,970	-470,488	$0.00B	—
2025년 Q3	658,367	+631,397	$0.16B	—
2025년 Q4	639,067	-19,300	$0.20B	—
2026년 Q1	573,929	-65,138	$0.17B	—
2026년 Q2	596,286	+22,357	$0.21B	—

NVDANVIDIA보통주

2.62%

1,064,635

$0.21B

$216.52

$114.92

+88.4%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q1	57,753	—	$0.01B	—
2025년 Q2	540,292	+482,539	$0.09B	—
2025년 Q3	547,703	+7,411	$0.10B	—
2025년 Q4	665,676	+117,973	$0.12B	—
2026년 Q1	1,073,206	+407,530	$0.19B	—
2026년 Q2	1,064,635	-8,571	$0.21B	—

EAELECTRONIC ARTS보통주

2.44%

970,990

$0.20B

$209.70

추정불가*

—

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q3	110,000	—	$0.02B	—
2025년 Q4	428,402	+318,402	$0.09B	—
2026년 Q1	965,793	+537,391	$0.20B	—
2026년 Q2	970,990	+5,197	$0.20B	—

BILLBILL Holdings, Inc.채권

2.23%

209,679,010

$0.18B

$45.60

$54.16

-15.8%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 4/0

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q4	90,385,000	—	$0.08B	—
2026년 Q1	209,679,010	+119,294,010	$0.19B	—
2026년 Q2	209,679,010	±0	$0.18B	—

PCGPG&E Corporation채권

2.21%

175,000,000

$0.18B

$13.33

$20.03

-33.4%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 4.250%12/0

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q1	60,000,000	—	$0.06B	—
2025년 Q2	165,000,000	+105,000,000	$0.16B	—
2025년 Q3	157,000,000	-8,000,000	$0.16B	—
2025년 Q4	133,500,000	-23,500,000	$0.14B	—
2026년 Q1	175,000,000	+41,500,000	$0.18B	—
2026년 Q2	175,000,000	±0	$0.18B	—

RIVNRivian Automotive, Inc.채권

1.91%

131,565,000

$0.16B

$13.37

$12.68

+5.4%

축소 (2026Q2) -11,871,000주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 4.625% 3/1

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	155,936,000	—	$0.14B	—
2024년 Q4	170,436,000	+14,500,000	$0.17B	—
2025년 Q1	159,436,000	-11,000,000	$0.16B	—
2025년 Q2	148,436,000	-11,000,000	$0.15B	—
2025년 Q3	148,436,000	±0	$0.15B	—
2025년 Q4	143,436,000	-5,000,000	$0.18B	—
2026년 Q1	143,436,000	±0	$0.15B	—
2026년 Q2	131,565,000	-11,871,000	$0.16B	—

AAPLApple Inc.보통주

1.88%

529,538

$0.15B

$336.64

$249.27

+35.1%

증축 (2026Q2) +29,004주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q2	21,131	—	$0.00B	—
2025년 Q3	349,736	+328,605	$0.09B	—
2025년 Q4	416,239	+66,503	$0.11B	—
2026년 Q1	500,534	+84,295	$0.13B	—
2026년 Q2	529,538	+29,004	$0.15B	—

LINLinde보통주

1.70%

267,349

$0.14B

$498.43

$491.01

+1.5%

증축 (2026Q2) +7,423주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리SHS

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2026년 Q1	259,926	—	$0.13B	—
2026년 Q2	267,349	+7,423	$0.14B	—

LITELumentum Holdings Inc.채권

1.46%

18,256,000

$0.12B

$824.13

$57.66

+1,329.3%

축소 (2026Q2) -3,122,000주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 0.500% 6/1

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	6,500,000	—	$0.01B	—
2024년 Q4	6,500,000	±0	$0.01B	—
2025년 Q1	30,500,000	+24,000,000	$0.03B	—
2025년 Q4	5,000,000	-25,500,000	$0.01B	—
2026년 Q1	21,378,000	+16,378,000	$0.11B	—
2026년 Q2	18,256,000	-3,122,000	$0.12B	—

TKOTKO Group Holdings, Inc.A류 주식

1.43%

578,157

$0.12B

$175.50

$148.11

+18.5%

축소 (2026Q2) -26,085주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리CL A

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q1	337,726	—	$0.05B	—
2025년 Q2	335,518	-2,208	$0.06B	—
2025년 Q3	620,007	+284,489	$0.13B	—
2025년 Q4	635,583	+15,576	$0.13B	—
2026년 Q1	604,242	-31,341	$0.12B	—
2026년 Q2	578,157	-26,085	$0.12B	—

SMCISuper Micro Computer, Inc.7 Dep Cm Sr A Wi

1.37%

2,175,408

$0.11B

$41.86

$36.59

+14.4%

신규

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리7 DEP CM SR A WI

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2026년 Q2	2,175,408	—	$0.11B	—

AEPAmerican Electric Power보통주

1.29%

768,000

$0.11B

$125.65

$105.19

+19.5%

신규

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q1	878,960	—	$0.10B	—
2026년 Q2	768,000	-110,960	$0.11B	—

ETREntergy Corporation보통주

1.29%

913,912

$0.10B

$105.21

$83.83

+25.5%

증축 (2026Q2) +836,734주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q1	1,095,279	—	$0.09B	—
2025년 Q2	1,077,874	-17,405	$0.09B	—
2025년 Q3	337,590	-740,284	$0.03B	—
2025년 Q4	155,799	-181,791	$0.01B	—
2026년 Q1	77,178	-78,621	$0.01B	—
2026년 Q2	913,912	+836,734	$0.10B	—

DBXDropbox, Inc.채권

1.28%

103,500,000

$0.10B

$35.94

$24.37

+47.5%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 3/0

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	241,750,000	—	$0.23B	—
2024년 Q4	231,250,000	-10,500,000	$0.23B	—
2025년 Q1	231,250,000	±0	$0.23B	—
2025년 Q2	216,250,000	-15,000,000	$0.22B	—
2025년 Q3	216,250,000	±0	$0.22B	—
2025년 Q4	231,250,000	+15,000,000	$0.23B	—
2026년 Q1	103,500,000	-127,750,000	$0.10B	—
2026년 Q2	103,500,000	±0	$0.10B	—

JDJD.com채권

1.21%

100,000,000

$0.10B

$27.01

$29.47

-8.3%

축소 (2026Q2) -50,158,000주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 0.250% 6/0

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q2	37,500,000	—	$0.04B	—
2025년 Q3	60,000,000	+22,500,000	$0.06B	—
2025년 Q4	41,000,000	-19,000,000	$0.04B	—
2026년 Q1	150,158,000	+109,158,000	$0.15B	—
2026년 Q2	100,000,000	-50,158,000	$0.10B	—

ITRIItron, Inc.보통주

1.21%

1,137,853

$0.10B

$83.29

$102.24

-18.5%

증축 (2026Q2) +360,518주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	275,000	—	$0.03B	—
2024년 Q4	305,000	+30,000	$0.03B	—
2025년 Q1	296,000	-9,000	$0.03B	—
2025년 Q4	375,219	+79,219	$0.03B	—
2026년 Q1	777,335	+402,116	$0.07B	—
2026년 Q2	1,137,853	+360,518	$0.10B	—

?DIGITAL RLTY TR INC보통주

1.19%

539,618

$0.10B

—

추정불가*

—

증축 (2026Q2) +482,200주

BLBlackLine, Inc.채권

1.15%

101,000,000

$0.09B

$29.62

$56.29

-47.4%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 1.000% 6/0

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q2	28,000,000	—	$0.03B	—
2026년 Q1	101,000,000	+73,000,000	$0.09B	—
2026년 Q2	101,000,000	±0	$0.09B	—

LITELumentum Holdings Inc.채권

1.08%

10,250,000

$0.09B

$824.13

$57.66

+1,329.3%

보유 변동 없음

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리NOTE 0.500% 6/1

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q3	6,500,000	—	$0.01B	—
2024년 Q4	6,500,000	±0	$0.01B	—
2025년 Q1	30,500,000	+24,000,000	$0.03B	—
2025년 Q4	5,000,000	-25,500,000	$0.01B	—
2026년 Q1	21,378,000	+16,378,000	$0.11B	—
2026년 Q2	18,256,000	-3,122,000	$0.12B	—

?CHART INDS INC보통주

1.07%

416,233

$0.09B

—

추정불가*

—

축소 (2026Q2) -53,862주

NBISNEBIUS GROUP보통주

1.05%

310,000

$0.09B

—

추정불가*

—

신규

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리SHS CLASS A

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2024년 Q4	485,117	—	$0.01B	—
2025년 Q1	333,333	-151,784	$0.01B	—
2026년 Q2	310,000	-23,333	$0.09B	—

?WEBSTER FINL CORP보통주

1.04%

1,113,487

$0.09B

—

추정불가*

—

증축 (2026Q2) +401,697주

IDAIDACORP, Inc.보통주

1.01%

546,085

$0.08B

$138.30

$114.84

+20.4%

축소 (2026Q2) -31,205주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2025년 Q2	406,400	—	$0.05B	—
2025년 Q3	403,943	-2,457	$0.05B	—
2025년 Q4	585,056	+181,113	$0.07B	—
2026년 Q1	577,290	-7,766	$0.08B	—
2026년 Q2	546,085	-31,205	$0.08B	—

NEENextEra Energy, Inc.Unit 02/15/2029

0.96%

1,627,578

$0.08B

$79.85

$91.75

-13.0%

증축 (2026Q2) +426,875주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리UNIT 02/15/2029

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2026년 Q1	1,200,703	—	$0.06B	—
2026년 Q2	1,627,578	+426,875	$0.08B	—

HTOH2O America보통주

0.94%

1,254,368

$0.08B

$57.69

$57.35

+0.6%

증축 (2026Q2) +25,621주

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2026년 Q1	1,228,747	—	$0.07B	—
2026년 Q2	1,254,368	+25,621	$0.08B	—

APGEAPOGEE THERAPEUTICS보통주

0.92%

564,500

$0.07B

—

추정불가*

—

신규

보유 히스토리

분기별 보유 히스토리COM

분기	보유주식수	주식수 변화	평가액	SEC 근거
2026년 Q2	564,500	—	$0.07B	—

CMSCMS Energy Corporation보통주

0.91%

970,362

$0.07B

$68.70

$71.27

-3.6%

축소 (2026Q2) -64,035주

SNAPSnap Inc.채권

0.88%

88,000,000

$0.07B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

MSFTMicrosoft Corporation보통주

0.87%

189,971

$0.07B

$535.07

$440.30

+21.5%

축소 (2026Q2) -21,995주

BHFBrighthouse Financial, Inc.보통주

0.87%

1,116,250

$0.07B

$47.77

$56.46

-15.4%

증축 (2026Q2) +269,456주

SWSmurfit Westrock Plc보통주

0.86%

1,512,798

$0.07B

$41.37

$46.58

-11.2%

축소 (2026Q2) -1,007,438주

?BERKSHIRE HATHAWAY INC DELB류 주식

0.82%

133,277

$0.07B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

SOThe Southern Company채권

0.81%

65,000,000

$0.07B

$90.66

$89.64

+1.1%

신규

DBRGDigitalBridge Group, Inc.A류 주식

0.80%

4,118,793

$0.06B

—

추정불가*

—

신규

MDLNMedline Inc.A류 주식

0.79%

1,638,244

$0.06B

$35.96

$42.25

-14.9%

증축 (2026Q2) +351,810주

DXCMDexcom채권

0.78%

67,977,000

$0.06B

$86.59

$67.22

+28.8%

증축 (2026Q2) +5,000,000주

AVGOBroadcom보통주

0.77%

165,246

$0.06B

$361.54

$365.52

-1.1%

증축 (2026Q2) +10,139주

WECWEC Energy Group, Inc.보통주

0.76%

528,369

$0.06B

—

$105.41

—

증축 (2026Q2) +15,615주

GOOGAlphabet Class C보통주

0.74%

1,200,000

$0.06B

$339.29

$158.19

+114.5%

신규

?SPIRIT AEROSYSTEMS INC채권

0.66%

34,500,000

$0.05B

—

추정불가*

—

신규

KVUEKenvue Inc.보통주

0.64%

2,746,636

$0.05B

$18.91

$17.12

+10.5%

축소 (2026Q2) -410,630주

?TAYLOR MORRISON HOME CORP보통주

0.64%

723,523

$0.05B

—

추정불가*

—

신규

KDKKodiak AI, Inc.보통주

0.61%

9,767,037

$0.05B

$1.35

$7.39

-81.7%

보유 변동 없음

MACThe Macerich Company보통주

0.60%

1,938,506

$0.05B

$22.96

$24.19

-5.1%

신규

DASHDoorDashA류 주식

0.57%

249,897

$0.05B

$189.15

$133.28

+41.9%

증축 (2026Q2) +79,737주

AEISAdvanced Energy Industries, Inc.채권

0.56%

16,821,000

$0.05B

$272.00

$341.43

-20.3%

신규

NATLNCR Atleos Corporation보통주

0.55%

1,033,562

$0.04B

$45.94

$44.39

+3.5%

증축 (2026Q2) +303,213주

AAMIAcadian Asset Management Inc.보통주

0.54%

610,248

$0.04B

—

$25.06

—

축소 (2026Q2) -38,559주

XELXcel Energy Inc.보통주

0.53%

533,324

$0.04B

$74.74

$75.31

-0.8%

증축 (2026Q2) +24,884주

CORZCore Scientific, Inc.*W Exp 01/23/202

0.52%

2,235,000

$0.04B

$13.68

$15.96

-14.3%

증축 (2026Q2) +1,360,723주

XEX-Energy, Inc.A류 주식

0.51%

2,245,454

$0.04B

$10.52

$21.22

-50.4%

신규

SPGIS&P Global Inc.보통주

0.50%

100,834

$0.04B

$407.82

$405.73

+0.5%

증축 (2026Q2) +84,302주

SRESempra보통주

0.50%

441,114

$0.04B

$83.41

$88.45

-5.7%

증축 (2026Q2) +332,544주

WBDWarner Bros. Discovery, Inc.보통주

0.49%

1,488,690

$0.04B

$30.95

추정불가*

—

증축 (2026Q2) +396,080주

HONHoneywell International Inc.보통주

0.48%

174,025

$0.04B

$211.41

$201.71

+4.8%

축소 (2026Q2) -184,027주

AMJBAlerian MLP Index ETN보통주

0.48%

118,358

$0.04B

$34.87

$34.74

+0.4%

보유 변동 없음

SUNBSunbelt Rentals Holdings, Inc.보통주

0.47%

516,034

$0.04B

$76.02

$70.19

+8.3%

축소 (2026Q2) -30,080주

TECHBio-Techne Corporation보통주

0.46%

535,400

$0.04B

$72.57

$57.30

+26.6%

신규

?CEMEX SA EURO MTN BE 144AADR

0.46%

3,138,240

$0.04B

—

추정불가*

—

증축 (2026Q2) +146,269주

BGCBGC Group, Inc.A류 주식

0.46%

3,481,891

$0.04B

$11.55

$9.58

+20.6%

축소 (2026Q2) -717,822주

?NUVALENT INC보통주

0.46%

300,017

$0.04B

—

추정불가*

—

신규

INIOInnio N.V.보통주

0.45%

936,264

$0.04B

$16.24

$35.96

-54.8%

신규

TSLATesla보통주

0.45%

86,846

$0.04B

$354.72

$323.89

+9.5%

증축 (2026Q2) +33,753주

?ISHARES INCETF

0.45%

354,686

$0.04B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

HONAHoneywell Aerospace Inc.보통주

0.44%

162,940

$0.04B

—

$240.18

—

신규

TEAMAtlassian CorporationA류 주식

0.44%

459,150

$0.04B

$204.15

$162.32

+25.8%

축소 (2026Q2) -76,365주

FPSForgent Power Solutions, Inc.보통주

0.43%

629,106

$0.04B

$36.17

$33.32

+8.6%

증축 (2026Q2) +526,906주

SNOWSnowflake Inc.보통주

0.43%

136,568

$0.03B

$306.84

$111.98

+174.0%

증축 (2026Q2) +88,747주

ULSUL Solutions Inc.보통주

0.42%

333,960

$0.03B

$73.31

$49.48

+48.2%

축소 (2026Q2) -61,040주

MCDMcDonald's Corporation보통주

0.41%

123,562

$0.03B

$242.70

$319.90

-24.1%

보유 변동 없음

CBRSCerebras Systems Inc.A류 주식

0.41%

150,000

$0.03B

$127.21

$215.38

-40.9%

신규

ORCLOracle Corporation6.5 Dep Cum Sr D

0.41%

738,395

$0.03B

$141.40

$159.21

-11.2%

증축 (2026Q2) +169,035주

TEXTerex Corporation보통주

0.39%

443,008

$0.03B

$50.99

$65.64

-22.3%

신규

GBTGGlobal Business Travel Group, Inc.A류 주식

0.39%

3,346,860

$0.03B

—

추정불가*

—

신규

CRWVCOREWEAVEA류 주식

0.37%

300,000

$0.03B

$61.39

$38.54

+59.3%

축소 (2026Q2) -139,360주

COFCapital One Financial Corporation보통주

0.36%

147,062

$0.03B

$197.74

$184.27

+7.3%

축소 (2026Q2) -33,043주

AMDAdvanced Micro Devices보통주

0.36%

50,757

$0.03B

$528.75

$214.43

+146.6%

증축 (2026Q2) +16,112주

LGNLegence Corp.A류 주식

0.34%

328,000

$0.03B

$43.53

$31.48

+38.3%

증축 (2026Q2) +195,346주

VSECVSE CORP보통주

0.34%

120,327

$0.03B

$164.08

$172.04

-4.6%

축소 (2026Q2) -36,874주

OBDCBlue Owl Capital Corporation보통주

0.33%

2,451,136

$0.03B

$10.11

$11.26

-10.2%

보유 변동 없음

LLYEli Lilly보통주

0.33%

22,199

$0.03B

$1,257.03

$792.83

+58.5%

보유 변동 없음

?ISHARES TRETF

0.32%

241,400

$0.03B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

PORPortland General Electric Company보통주

0.32%

500,000

$0.03B

$44.58

$52.61

-15.3%

보유 변동 없음

MUMicron Technology, Inc.보통주

0.32%

22,422

$0.03B

$1,029.00

$399.53

+157.6%

증축 (2026Q2) +19,598주

ENRDEinride ABADR

0.32%

2,977,687

$0.03B

$2.46

$8.78

-72.0%

신규

VGNTVersigent PLC보통주

0.30%

583,666

$0.02B

—

$45.60

—

신규

MAIRMadison Air Solutions Corporation보통주

0.30%

625,004

$0.02B

$23.82

$39.68

-40.0%

신규

PAYOPayoneer Global Inc.보통주

0.28%

3,200,000

$0.02B

$7.14

$6.45

+10.8%

신규

ACAArcosa, Inc.보통주

0.28%

155,000

$0.02B

$147.06

$132.93

+10.6%

신규

ETSYEtsy, Inc.보통주

0.27%

297,000

$0.02B

$85.14

$60.24

+41.3%

증축 (2026Q2) +82,000주

AHRAmerican Healthcare REIT, Inc.보통주

0.27%

428,630

$0.02B

$53.12

$47.86

+11.0%

신규

PPLPPL Corporation보통주

0.27%

607,306

$0.02B

$35.17

$37.93

-7.3%

증축 (2026Q2) +490,106주

QNTQuantinuum Inc.A류 주식

0.27%

266,000

$0.02B

$36.55

$64.32

-43.2%

신규

ONON Semiconductor Corporation보통주

0.26%

228,022

$0.02B

$72.02

$116.62

-38.2%

신규

ROKURoku, Inc.A류 주식

0.26%

155,800

$0.02B

$154.48

$131.24

+17.7%

신규

MIDDThe Middleby Corporation보통주

0.26%

124,000

$0.02B

$107.78

$131.15

-17.8%

신규

?TOPBUILD COR보통주

0.26%

50,000

$0.02B

—

추정불가*

—

신규

CRBDCorebridge Financial Inc. 6.375보통주

0.26%

733,788

$0.02B

$20.41

추정불가*

—

축소 (2026Q2) -1,399,859주

MCHPMicrochip Technology Incorporated보통주

0.26%

227,800

$0.02B

$73.85

$77.20

-4.3%

신규

ALLYAlly Financial Inc.보통주

0.25%

442,344

$0.02B

$38.19

$35.41

+7.9%

축소 (2026Q2) -282,923주

PMPhilip Morris International Inc.보통주

0.25%

112,294

$0.02B

$200.60

$169.51

+18.3%

보유 변동 없음

CFGCitizens Financial Group, Inc.보통주

0.25%

287,540

$0.02B

$63.36

$57.77

+9.7%

축소 (2026Q2) -10,967주

?MIDCAP FINANCIAL INVSTMNT CO보통주

0.24%

1,944,500

$0.02B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

FRVOFervo Energy CompanyA류 주식

0.24%

669,350

$0.02B

$9.76

$34.64

-71.8%

신규

SPYSPDR S&P500트러스트

0.23%

25,000

$0.02B

$763.25

$663.73

+15.0%

보유 변동 없음

NOVTNovanta Inc.Unit 11/01/2028

0.21%

250,000

$0.02B

$145.55

$118.83

+22.5%

신규

ITTITT Inc.보통주

0.21%

84,740

$0.02B

—

$176.34

—

축소 (2026Q2) -5,000주

MRVLMarvell Technology, Inc.보통주

0.20%

53,962

$0.02B

$225.41

$282.64

-20.2%

신규

SAROStandardAero, Inc.보통주

0.19%

526,440

$0.02B

$21.31

$26.48

-19.5%

축소 (2026Q2) -173,560주

MAMastercard IncorporatedA류 주식

0.19%

30,452

$0.02B

$616.32

$505.40

+21.9%

보유 변동 없음

?SILA REALTY TRUST INC보통주

0.19%

507,718

$0.02B

—

추정불가*

—

신규

CZRCaesars Entertainment, Inc.보통주

0.18%

494,990

$0.01B

$28.86

$29.50

-2.2%

신규

MWHSOLV Energy, Inc.보통주

0.18%

436,664

$0.01B

$25.43

$28.89

-12.0%

증축 (2026Q2) +296,164주

DPCDPC Holdings PLC보통주

0.18%

296,950

$0.01B

$30.89

$48.71

-36.6%

신규

ATIATI Inc.보통주

0.18%

73,339

$0.01B

$185.59

$62.50

+196.9%

증축 (2026Q2) +20,507주

?TALKSPACE INC보통주

0.18%

2,767,040

$0.01B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

INTCIntel Corporation보통주

0.17%

100,000

$0.01B

$89.74

$121.19

-26.0%

신규

CRHCRH plc보통주

0.16%

123,942

$0.01B

$83.63

$89.02

-6.1%

증축 (2026Q2) +8,917주

HUMHumana Inc.보통주

0.16%

33,228

$0.01B

$417.52

$275.79

+51.4%

축소 (2026Q2) -34,416주

IBKRInteractive Brokers Group, Inc.A류 주식

0.16%

151,470

$0.01B

$82.69

$32.49

+154.5%

축소 (2026Q2) -493,874주

CTRECareTrust REIT, Inc.보통주

0.16%

325,320

$0.01B

$36.55

$28.26

+29.3%

신규

METAMeta Platforms, Inc.A류 주식

0.15%

21,776

$0.01B

$718.67

$614.99

+16.9%

축소 (2026Q2) -12,831주

KOCoca-Cola보통주

0.15%

150,643

$0.01B

$88.05

$76.79

+14.7%

보유 변동 없음

FLGFlagstar Bank, National Association보통주

0.14%

781,685

$0.01B

$11.26

$14.61

-23.0%

신규

CNMCore & Main, Inc.A류 주식

0.14%

236,431

$0.01B

$41.99

$52.94

-20.7%

보유 변동 없음

DDominion Energy, Inc.보통주

0.14%

165,344

$0.01B

$62.30

$59.17

+5.3%

신규

?CATALYST PHARMACEUTICALS INC보통주

0.13%

344,593

$0.01B

—

추정불가*

—

신규

AIGAmerican International Group보통주

0.13%

144,410

$0.01B

$77.65

$73.50

+5.6%

축소 (2026Q2) -5,516주

WWDWoodward, Inc.보통주

0.13%

24,854

$0.01B

$330.73

$182.85

+80.9%

축소 (2026Q2) -74,976주

?BLUE OWL TECHNOLOGY FIN CORP보통주

0.13%

1,005,000

$0.01B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

EVGOEVgo, Inc.A류 주식

0.13%

5,350,022

$0.01B

$1.11

$5.45

-79.7%

축소 (2026Q2) -686,547주

TKRThe Timken Company보통주

0.12%

70,000

$0.01B

$113.06

$137.48

-17.8%

신규

AACAres Acquisition Corporation IIIUnit 99/99/9999

0.12%

1,000,000

$0.01B

$9.97

추정불가*

—

신규

CGThe Carlyle Group Inc.보통주

0.12%

226,767

$0.01B

$36.38

$51.83

-29.8%

축소 (2026Q2) -18,218주

JANJanus Living, Inc.A류 주식

0.12%

326,320

$0.01B

$28.99

$23.44

+23.7%

증축 (2026Q2) +97,552주

SNAPSnap Inc.채권

0.11%

10,000,000

$0.01B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

MGEEMGE Energy, Inc.보통주

0.11%

106,813

$0.01B

$72.27

$76.80

-5.9%

신규

JNJJohnson & Johnson보통주

0.11%

34,019

$0.01B

$255.56

$241.01

+6.0%

축소 (2026Q2) -827주

OWLBlue Owl Capital Inc.A류 주식

0.10%

973,500

$0.01B

$9.29

$15.66

-40.7%

축소 (2026Q2) -1,044,136주

JBLUJetBlue Airways Corporation채권

0.10%

7,500,000

$0.01B

$3.35

$5.25

-36.2%

신규

TPGTPG Inc.A류 주식

0.10%

204,488

$0.01B

$42.52

$50.53

-15.9%

증축 (2026Q2) +31,653주

KKRKKR & Co. Inc.보통주

0.10%

88,715

$0.01B

$88.21

$116.95

-24.6%

축소 (2026Q2) -155,976주

ARXSArxis, Inc.A류 주식

0.10%

175,000

$0.01B

$54.10

$42.56

+27.1%

신규

CBChubb Limited보통주

0.10%

22,890

$0.01B

$330.28

$326.91

+1.0%

신규

?KRANESHARES TRUSTCsi Chi Internet

0.09%

300,404

$0.01B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

RDNTRadNet, Inc.보통주

0.09%

116,588

$0.01B

$68.80

$74.14

-7.2%

축소 (2026Q2) -321,862주

WMTWalmart Inc.보통주

0.09%

63,099

$0.01B

$118.81

$113.84

+4.4%

보유 변동 없음

RSIRush Street Interactive, Inc.보통주

0.08%

226,680

$0.01B

$19.07

$28.54

-33.2%

신규

CMECME Group보통주

0.08%

30,028

$0.01B

$291.55

$217.42

+34.1%

보유 변동 없음

UBERUber Technologies, Inc.보통주

0.08%

90,337

$0.01B

$71.51

$72.88

-1.9%

축소 (2026Q2) -223,872주

SHAZSharonAI Holdings Inc.A류 주식

0.08%

72,748

$0.01B

$26.59

$77.15

-65.5%

신규

ARESAres Management CorporationA류 주식

0.07%

54,026

$0.01B

$112.27

$107.51

+4.4%

축소 (2026Q2) -142,028주

BXBlackstone Inc.보통주

0.07%

51,080

$0.01B

$106.61

$110.44

-3.5%

축소 (2026Q2) -122,409주

VRSKVerisk Analytics, Inc.보통주

0.07%

33,267

$0.01B

$187.00

$201.28

-7.1%

축소 (2026Q2) -20,188주

INGMIngram Micro Holding Corporation보통주

0.07%

208,600

$0.01B

$26.70

$21.29

+25.4%

축소 (2026Q2) -191,400주

?ISHARES INCETF

0.07%

97,700

$0.01B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

GLXYGalaxy DigitalA류 주식

0.07%

204,478

$0.01B

$17.26

$19.55

-11.7%

축소 (2026Q2) -67,433주

EROCERock, Inc.A류 주식

0.07%

376,206

$0.01B

$9.34

$15.92

-41.4%

신규

?NEPTUNE INS HLDGS INCA류 주식

0.07%

172,280

$0.01B

—

추정불가*

—

보유 변동 없음

VSHVishay Intertechnology, Inc.보통주

0.07%

100,000

$0.01B

$27.71

$59.35

-53.3%

신규

SITMSiTime Corporation보통주

0.06%

7,000

$0.01B

$482.68

$697.17

-30.8%

신규

PNFPPinnacle Financial Partners, Inc.보통주

0.06%

49,273

$0.00B

$94.74

$98.53

-3.8%

신규

?METROPOLITAN BK HLDG CORP보통주

0.06%

50,000

$0.00B

—

추정불가*

—

축소 (2026Q2) -25,000주

NOCNorthrop Grumman Corporation보통주

0.06%

9,660

$0.00B

$510.17

$491.05

+3.9%

보유 변동 없음

NOWServiceNow, Inc.보통주

0.06%

48,570

$0.00B

$141.97

$176.13

-19.4%

축소 (2026Q2) -105,779주

ADBEAdobe보통주

0.06%

23,419

$0.00B

$242.27

$221.09

+9.6%

신규

?ACADIA RLTY TR보통주

0.06%

228,650

$0.00B

—

추정불가*

—

신규

LCLNLincoln International, Inc.A류 주식

0.06%

200,000

$0.00B

$24.25

$23.73

+2.2%

신규

RBCRBC Bearings Incorporated보통주

0.05%

6,610

$0.00B

$498.52

$551.03

-9.5%

증축 (2026Q2) +1,735주

APOApollo Global Management, Inc.보통주

0.05%

35,000

$0.00B

$110.78

$108.57

+2.0%

축소 (2026Q2) -96,351주

ABTAbbott Laboratories보통주

0.05%

44,750

$0.00B

$104.51

$108.17

-3.4%

보유 변동 없음

MSMorgan Stanley보통주

0.05%

19,096

$0.00B

$180.57

$216.00

-16.4%

신규

?FREEPORT MCMORAN INCB류 주식

0.05%

62,294

$0.00B

—

추정불가*

—

신규

?ACM RESH INCA류 주식

0.05%

30,122

$0.00B

—

추정불가*

—

신규

PZZAPapa John's International, Inc.보통주

0.05%

100,000

$0.00B

—

$40.87

—

신규

BGBunge Global SA보통주

0.04%

33,054

$0.00B

$106.14

$92.04

+15.3%

축소 (2026Q2) -35,678주

?ARCHER DANIELS MIDLAND CO보통주

0.04%

46,071

$0.00B

—

추정불가*

—

신규

MTZMasTec, Inc.보통주

0.04%

8,275

$0.00B

$191.02

$220.30

-13.3%

증축 (2026Q2) +4,344주

VRNSVaronis Systems, Inc.보통주

0.04%

80,000

$0.00B

$48.71

$54.31

-10.3%

신규

NFLXNetflix, Inc.보통주

0.04%

46,451

$0.00B

$70.30

$95.08

-26.1%

축소 (2026Q2) -1,424주

AKTSAktis Oncology, Inc.보통주

0.04%

100,000

$0.00B

$15.14

$18.67

-18.9%

보유 변동 없음

FIGRFigure Technology Solutions, Inc.A류 주식

0.04%

100,000

$0.00B

$27.13

$38.84

-30.1%

축소 (2026Q2) -900,000주

ANDGAndersen Group Inc.A류 주식

0.03%

72,600

$0.00B

$58.06

$25.05

+131.8%

증축 (2026Q2) +22,600주

CRSCarpenter Technology Corporation보통주

0.03%

4,308

$0.00B

$377.09

$388.39

-2.9%

축소 (2026Q2) -4,128주

LFTOLiftoff Mobile, Inc.보통주

0.03%

106,980

$0.00B

—

$25.92

—

신규

DDOGDatadogA류 주식

0.03%

9,662

$0.00B

$283.97

$112.07

+153.4%

축소 (2026Q2) -91,684주

AMTMAmentum Holdings, Inc.보통주

0.03%

118,276

$0.00B

$19.52

$28.49

-31.5%

증축 (2026Q2) +10,670주

KRGKite Realty Group Trust보통주

0.03%

85,000

$0.00B

$24.61

$28.29

-13.0%

신규

?ESPERION THERAPEUTICS INC NE보통주

0.03%

757,358

$0.00B

—

추정불가*

—

신규

HAWKHawkEye 360, Inc.보통주

0.03%

116,280

$0.00B

$12.45

$24.24

-48.6%

신규

AADXApplied Aerospace & Defense, Inc.보통주

0.03%

100,000

$0.00B

$11.21

$19.63

-42.9%

신규

PONYPony AI Inc.ADR

0.03%

302,795

$0.00B

$4.93

$13.33

-63.0%

축소 (2026Q2) -989,514주

PRGPROG Holdings, Inc.보통주

0.03%

9,472

$0.00B

$31.05

$29.98

+3.6%

보유 변동 없음

ZTSZoetis Inc.A류 주식

0.02%

27,808

$0.00B

$74.81

$122.12

-38.7%

신규

TXNTexas Instruments Incorporated보통주

0.02%

6,640

$0.00B

$283.74

$177.88

+59.5%

신규

RDDTReddit, Inc.A류 주식

0.02%

11,003

$0.00B

$156.14

$137.65

+13.4%

축소 (2026Q2) -13,066주

MGMMGM Resorts International보통주

0.02%

38,752

$0.00B

$28.60

$47.86

-40.2%

신규

옵션 포지션 (콜/풋)

종목	유형	포트폴리오 비중	기초 주식수	평가액
SELECT SECTOR SPDR TR	풋 매수	1.30%	2,000,000	$0.11B
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	풋 매수	1.00%	170,000	$0.08B
NVDANVIDIA	풋 매수	0.98%	400,000	$0.08B
CRWVCOREWEAVE	풋 매수	0.79%	650,000	$0.06B
ESTCElastic N.V.	콜 매수	0.70%	997,700	$0.06B
SPYSPDR S&P500	풋 매수	0.69%	75,000	$0.06B
FSLRFirst Solar	콜 매수	0.29%	100,000	$0.02B
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP	풋 매수	0.25%	250,000	$0.02B
RIVNRivian Automotive, Inc.	콜 매수	0.16%	750,000	$0.01B
HUNHuntsman Corporation	콜 매수	0.13%	1,000,000	$0.01B
RUNSunrun Inc.	콜 매수	0.08%	500,000	$0.01B
VRNSVaronis Systems, Inc.	콜 매수	0.03%	53,700	$0.00B

콜/풋 옵션은 13F상 기초주식수·표준행가치로 보고됩니다. 주식 보유 표에는 포함되지 않습니다.

분기별 13F 히스토리

분기를 클릭하면 그 분기 스냅샷(보유 종목·평가액·분기 내 변화)으로 표가 전환됩니다.

분기	제출일	13F 보고 평가액	SEC 근거
2026년 Q2보고 중	2026-08-14	$8.14B	—
2026년 Q1	2026-05-15	$9.12B	—
2025년 Q4	2026-02-13	$8.63B	—
2025년 Q3	2025-11-14	$7.02B	—
2025년 Q2	2025-08-14	$7.97B	—
2025년 Q1	2025-05-15	$6.70B	—
2024년 Q4	2025-02-14	$6.65B	—
2024년 Q3	2024-11-14	$6.92B	—

신규 101 · 증축 46 · 축소 75 · 전량매도 98

* 평단(추정): 13F는 매수 평균단가를 공개하지 않습니다. 당사는 2024년 9분기 이후 신규 진입 포지션에 한해 분기 매입 평균가 누적으로 평단을 추정하며, 부분 매도가 있던 포지션은 추정하지 않습니다(’추정불가’ 표기). 수익률도 이 추정 평단 기준의 참고값입니다.

본 페이지는 SEC EDGAR에 공개된 13F/HR 원문을 기계적으로 재계산한 결과입니다. 13F는 분기 말 기준이며 45일 이내 제출되므로 실제 보유내역과 시차가 있습니다. 옵션·파생상품·해외주식·신주인수권 등은 표시 범위가 제한될 수 있습니다. 투자 판단의 근거로 사용하지 마시고, 원문은 SEC EDGAR에서 직접 확인하세요.